بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ألمونتي للصناعات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ٨ | ٧ | ٤ | ٧ | ٤ | ٣ | ٥ | ٢ | ١٢ | ١٢ | ١٦ | ١٧ | ٧ | ١١ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٣٨٥٫١٨ | ٣٢٫٢٣ | ٩٫٩٤ | ١٢٫٥٦ | ٦٫٧٧ | ١٥٫٠١ | ٤٥٫٢٨ | ٧١٫٥٧ | ٤٤٫٣١ | ٢١٫٨٩ | ٦٩٫٦٥ | ٥٨٫١٤ | ٤٦٢٫٤٠ | ٣٫٣٨ | ٢٨٫٦٤ | ٧٫٩٧ | ٥٥٫٣٦ | ٤٣٫٧٤ | ٨٢٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٣٫٠٤ | ٥٥١٫٤٨ | ٤٨١٫٠٢ | ٨٤٦٫١٤ | ١٬٨٥١٫٢٩ | ٦٣٧٫٤٦ | ٤٩١٫٩٨ | ٦٩٣٫٤٦ | ٢٩٣٫٨٠ | ٥٠٫٧٢ | ٥٢٫٧٥ | ١٢٦٫٦٠ | ٣٠٫٦٥ | ٨٦٫١٦ | ١١٩٫١٨ | ٨١٢٫٣٨ | ٨٦٠٫٠٦ | ٥٢٫٨٤ | ٢٬٤١١٫١٩ | ١١٥٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨ | ٦ | ٧ | ٨ | ٧ | ١٠ | ١٠ | ١٢ | ١٩ | ٢٣ | ٢٤ | ٢٦ | ٢٢ | ١٧ | ٢٢ | ٢٥ | ٢٦ | ٣٦ | ٣٧ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٥٤ | ٨٫٨٧ | ١٦٫٩٠ | ٧٫٧٧ | ٣٥٫٣٧ | ٠٫١٠ | ١٨٫٢٩ | ٦٤٫٦١ | ١٦٫٧٣ | ٤٫٤١ | ٩٫٥٢ | ١٧٫٢٨ | ١٨٫٧٣ | ٢٧٫٠٠ | ١٢٫٤٤ | ٥٫٤٢ | ٣٧٫٥٩ | ١٫٢٠ | ٤٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٥٠٫٩٩ | ٧١٨٫٤٩ | ٥١٥٫٩٦ | ٩٦٥٫٠٦ | ١٬٧٣٠٫٢١ | ٧٥٥٫٣٦ | ٦٨٦٫٦٣ | ٢٬٠٩٢٫٢٣ | ٨٥٠٫٤٨ | ٣٠٧٫٧٥ | ٤٢٧٫٨٤ | ٦٦٢٫٩٠ | ٣١٧٫١٤ | ١٢٨٫٨٤ | ٢١٨٫٩٣ | ١٬٣٠٤٫٣٣ | ١٬٣٤٨٫٢٨ | ٢٥٥٫٣٥ | ٨٬٢٠٢٫٤٦ | ٢٠٤٫٦١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ١٢ | ١٢ | ١٤ | ١٦ | ١٧ | ١٦ | ١٦ | ٢٩ | ٣٣ | ٣٢ | ٣٥ | ٣٠ | ٤٣ | ٤٥ | ٤٢ | ٤٥ | ٢٩ | ٤٨ | ٧٢ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫١٩ | ٠٫٥٥ | ١٨٫٨٠ | ١٠٫٨٧ | ٨٫٩٩ | ٨٫٢٤ | ٤٫٤٠ | ٧٣٫٨٦ | ١٦٫٦٨ | ٣٫٩٣ | ٨٫٥٨ | ١٢٫٨٢ | ٤٢٫٧٩ | ٣٫٣٩ | ٥٫٤٨ | ٥٫٨٢ | ٣٤٫٥١ | ٦٢٫٢٣ | ٥٠٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٣٫٢٦ | ١٬٣٥٩٫١٣ | ٩٠١٫٥١ | ١٬٧١٣٫٦١ | ٣٬٦٩٢٫٩٧ | ١٬٢٩٨٫١١ | ١٬٠٨١٫٦٩ | ٢٬٩٠٩٫٠١ | ١٬٢٤٨٫٩٥ | ٤٥١٫٧٢ | ٥٧٧٫٨٧ | ٨٨٧٫٦٧ | ٤٤٧٫٥٢ | ٣١٩٫٤٤ | ٤٤١٫٩٠ | ٢٬٢١٣٫٢٦ | ٢٬٢٩٦٫٤٢ | ٢٠٧٫٠٠ | ١٠٬٦٥٩٫٩٦ | ٤٢٠٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٧ | ٦ | ٤ | ٧ | ١٤ | ١٠ | ٢ | ٢ | ١٤ | ٠ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٦٨ | ٢٥١٫٦٠ | ٣٧٫٥٠ | ١٥١٫٤٥ | ٤١٠٫٠٧ | ١٠٫١٢ | ١٣٨٫٨٢ | ٣٠٤٫٩٥ | ٢٢٢٫٦٠ | ٢٤٫٩٠ | ٢٩٫٣٢ | ٧٢٫٩٢ | ١٠٠٫٠٤ | ٢٥٫٢٦ | ٨١٫١٣ | ١٫٩٨ | ٨٢٦٫٥٢ | ١٠٣٫١٥ | ٣٬٧١٢٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
