بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة القاع يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٨ | ١٣٠ | ١٤٠ | ١٦٤ | ٢١٤ | ٢٥٥ | ٢٩١ | ٣٤٥ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٦٦ | ٧٫٣٨ | ١٧٫١٦ | ٣٠٫٩٠ | ١٩٫١٧ | ١٤٫١٥ | ١٨٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٣٫٩٢ | ٦٤٤٫١١ | ١٥٥٫٢٤ | ٢١٧٫٠٤ | ١٣٤٫٤٨ | ٢٠٦٫٥٤ | ١٬٧٦٤٫٩٩ | ١٢٬٥٨٦٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٩ | ٦٠ | ١١ | ٤٨ | ١٤٩ | ١١٤ | ٥٦ | ١٠٧ |
| يتغير (٪) | ١٨٧٫٩٦ | ٨٢٫٤٨ | ٥٥٤٫٠٨ | ٢٠٩٫٤١ | ٢٣٫٥٧ | ٥١٫١٨ | ٢٩١٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٫٨٦ | ٢٩٩٫٦٨ | ١١٫٧٩ | ٦٣٫٨٧ | ٩٣٫٥٤ | ٩٢٫١٤ | ٣٣٦٫٧٤ | ٣٬٨٨٥٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٢ | ٩٠ | ٢١٩ | ٢٨٧ | ٥٢٢ | ٤٩٢ | ٣٦٣ | ٢٣٦ |
| يتغير (٪) | ١١٫٧٥ | ١٤٤٫٠٦ | ٣١٫١١ | ٨١٫٩٢ | ٥٫٦٩ | ٢٦٫٢٣ | ٣٥٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٥٫٧٨ | ٤٤٤٫٤٣ | ٢٤٣٫٤٥ | ٣٨٠٫٩١ | ٣٢٨٫٠٢ | ٣٩٨٫٦٨ | ٢٬٢٠١٫٧٣ | ٨٬٦٠٠٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ٧٥ | ٢٠ | ٩٠ | ٧٥ | ١٥٩ | ١٢٣ | ١٦ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٦٫٩٦ | ٣٤٥٫٥٥ | ١٦٫٢٠ | ١١١٫٢٥ | ٢٢٫٤١ | ٨٦٫٦٤ | ١١٦٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
