بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أولستات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬٤٠٦ | ٥٬٤٩١ | ٥٬٨٥٢ | ٥٬٥٣١ | ٥٬٥٦٤ | ٥٬١١٦ | ٤٬١٦٠ | ٤٬٣٠٥ | ٥٬٠٢٢ | ٥٬١٢١ | ٥٬٢٩٠ | ٤٬٧٨٦ | ٣٬٩٧٣ | ٤٬٢٢٨ | ٥٬٢٩٣ | ٦٬٤٨٣ | ٨٬٤٥١ | ٨٬٩٣١ | ٩٬٢٢٩ | ٨٬٧٤٣ |
| يتغير (٪) | ١٫٥٧ | ٦٫٥٧ | ٥٫٤٩ | ٠٫٦٠ | ٨٫٠٥ | ١٨٫٦٩ | ٣٫٤٩ | ١٦٫٦٦ | ١٫٩٧ | ٣٫٣٠ | ٩٫٥٣ | ١٦٫٩٩ | ٦٫٤٢ | ٢٥٫١٩ | ٢٢٫٤٨ | ٣٠٫٣٦ | ٥٫٦٨ | ٣٫٣٤ | ٥٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٤٩١٫٢٤ | ١٤٬٠٧٩٫٤٩ | ١٬٢٧٢٫١٧ | ٢٬٠٧١٫٥٤ | ١٬١٦٨٫٩١ | ١٬٣٢٥٫٣٩ | ١٬٢٥٣٫٠١ | ٨٬٩٦٨٫٧٥ | ٨٬٣٧٠٫٠٠ | ١٨٬٩٦٦٫٦٧ | ١٬١٣٠٫٣٤ | ٧٬١٤٣٫٢٨ | ٥٬٣٦٨٫٩٢ | ٣٠٬٢٠٠٫٠٠ | ٢٬٨١٥٫٤٣ | ٦٬٤٨٣٫٠٠ | ١٩٬٢٠٦٫٨٢ | ٤٩٬٦١٦٫٦٧ | ٢٬٣٥٤٫٣٤ | ٢٬٢٠٧٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨١٥ | ٣٬٤٤١ | ٢٬٩٩٦ | ٢٬٦٤٠ | ١٬٩٠٩ | ٥١٠ | ٩٧٨ | ٥٢٩ | ١٬٠٦٠ | ١٬٧٢٨ | ٣٬٥٠٥ | ٢٬٦٣٩ | ٢٬٣٤١ | ٢٬٩٩٩ | ٣٬٥٧٥ | ٥٬٨٤٦ | ٧٬٦٨٦ | ٨٬٢٥٢ | ٨٬١٧٣ | ٦٬٨٥٧ |
| يتغير (٪) | ٣٢٢٫٢١ | ١٢٫٩٣ | ١١٫٨٨ | ٢٧٫٦٩ | ١٢٦٫٧٢ | ٩١٫٧٦ | ٤٥٫٩١ | ٣٠٠٫٣٨ | ٦٣٫٠٢ | ١٠٢٫٨٤ | ٢٤٫٧١ | ١١٫٢٩ | ٢٨٫١١ | ١٩٫٢١ | ٦٣٫٥٢ | ٣١٫٤٧ | ٧٫٣٦ | ٠٫٩٦ | ١٦٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٥٫٥٨ | ٨٬٨٢٣٫٠٨ | ٦٥١٫٣٠ | ٩٨٨٫٧٦ | ٤٠١٫٠٥ | ١٣٢٫١٢ | ٢٩٤٫٥٨ | ١٬١٠٢٫٠٨ | ١٬٧٦٦٫٦٧ | ٦٬٤٠٠٫٠٠ | ٧٤٨٫٩٣ | ٣٬٩٣٨٫٨١ | ٣٬١٦٣٫٥١ | ٢١٬٤٢١٫٤٣ | ١٬٩٠١٫٦٠ | ٥٬٨٤٦٫٠٠ | ١٧٬٤٦٨٫١٨ | ٤٥٬٨٤٤٫٤٤ | ٢٬٠٨٤٫٩٥ | ١٬٧٣١٫٥٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٨٠٨ | ٢٬٠١١ | ٢٬٣٩٦ | ٢٬٦٢٤ | ٣٬١٧٩ | ٥٬٢٤٠ | ٤٬٨٠٦ | ٤٬٨٨٢ | ٤٬٠٢٢ | ٣٬٤٢٠ | ٢٬٢٥٣ | ٢٬٢١٤ | ١٬٥٥٨ | ١٬٢٤٣ | ١٬٥٣٠ | ٧٣٧ | ٦٩٥ | ٦٩٧ | ٨٦٥ | ١٬٣٩٩ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫١٧ | ١٩٫١٤ | ٩٫٥٢ | ٢١٫١٥ | ٦٤٫٨٣ | ٨٫٢٨ | ١٫٥٨ | ١٧٫٦٢ | ١٤٫٩٧ | ٣٤٫١٢ | ١٫٧٣ | ٢٩٫٦٣ | ٢٠٫٢٢ | ٢٣٫٠٩ | ٥١٫٨٣ | ٥٫٧٠ | ٠٫٢٩ | ٢٤٫١٠ | ٦١٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٢١٥٫٦٧ | ٥٬١٥٦٫٤١ | ٥٢٠٫٨٧ | ٩٨٢٫٧٧ | ٦٦٧٫٨٦ | ١٬٣٥٧٫٥١ | ١٬٤٤٧٫٥٩ | ١٠٬١٧٠٫٨٣ | ٦٬٧٠٣٫٣٣ | ١٢٬٦٦٦٫٦٧ | ٤٨١٫٤١ | ٣٬٣٠٤٫٤٨ | ٢٬١٠٥٫٤١ | ٨٬٨٧٨٫٥٧ | ٨١٣٫٨٣ | ٧٣٧٫٠٠ | ١٬٥٧٩٫٥٥ | ٣٬٨٧٢٫٢٢ | ٢٢٠٫٦٦ | ٣٥٣٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ٢١٧ | ٣٩ | ٤٦٠ | ٢٦٧ | ٤٧٦ | ٣٨٦ | ٣٣٢ | ٤٨ | ٦٠ | ٢٧ | ٤٦٨ | ٦٧ | ٧٤ | ١٤ | ١٨٨ | ١٠٠ | ٤٤ | ١٨ | ٣٩٢ | ٣٩٦ |
| يتغير (٪) | ١١٧٫٩٧ | ١٬٠٧٩٫٤٩ | ٤١٫٩٦ | ٧٨٫٢٨ | ١٨٫٩١ | ١٣٫٩٩ | ١١٤٫٤٦ | ٢٥٫٠٠ | ٥٥٫٠٠ | ١٬٦٣٣٫٣٣ | ٨٥٫٦٨ | ٢١٠٫٤٥ | ١١٨٫٩٢ | ١٬٤٤٢٫٨٦ | ١٥٣٫١٩ | ٥٦٫٠٠ | ٥٩٫٠٩ | ٢٬٢٧٧٫٧٨ | ١٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
