بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تحالف ويتان المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٤ | ٣٠ | ٣٦ | ٤٢ | ٤٩ | ٥٦ | ٦٤ | ٦٤ | ٦٤ | ٥٥ | ٤٧ | ٤٣ | ٤٠ | ٣٩ | ٣٧ | ٤٦ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ٥٫٤٩ | ٠٫٥٠ | ٠٫٥٠ | ٢٥٫٠٢ | ٢٠٫٠١ | ١٧٫٧٩ | ١٥٫١٠ | ١٦٫١٤ | ١٣٫٩٠ | ٠٫٢٣ | ٠٫٢٣ | ١٣٫٣٠ | ١٥٫٣٤ | ٧٫٨٦ | ٨٫٥٤ | ٢٫٧٤ | ٢٫٨١ | ٢٢٫٥٣ | ١٨٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٠٩٫١٤ | ١٥٨٫٣٠ | ٦٧٩٫١٧ | ٢٩٢٫٣٣ | ١٨٤٫٨٢ | ١٤٨٫٤٣ | ٤٧٣٫٧١ | ٧٦٨٫٥٢ | ١٬٧٠٨٫١٦ | ٢٢٬٥٥٨٫٢٥ | ١٬٣٤١٫٨٩ | ٦٥٠٫٠٢ | ٨٠٧٫٩٢ | ١٬٢٠٧٫٥٦ | ١٨٠٫٥٠ | ٧٦٫٣٥ | ٥١٫٤٧ | ٣٨٫٢٨ | ٩٢٫٦٤ | ٤٬٣٩١٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٥ | ٣٣ | ٢ | ٢٩ | ٣٦ | ١٠٠ | ١٨٥ | ٢٧٠ | ٢٧٦ | ٢٨١ | ٢١٤ | ١٤٦ | ١٢٨ | ١١١ | ٩٩ | ٨٨ | ٤٢ | ٥ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٥٦ | ٩٤٫٠٣ | ١٬٥٧٥٫١٧ | ٢٢٣٫٨٦ | ١٨٠٫٧٤ | ٨٤٫٤٠ | ٤٥٫٧٧ | ٢٫١٣ | ٢٫٠٩ | ٢٤٫٠٢ | ٣١٫٦١ | ١٢٫٢٠ | ١٣٫٩٠ | ١٠٫٠٨ | ١١٫٢١ | ٥٢٫٨٩ | ١١٢٫٢٩ | ٣٣٫٢٢ | ٤٩٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٨٢٣٫٣٧ | ٢١٥٫٠٦ | ٥٥٫٣٥ | ٣٥٣٫٢٢ | ٢٢١٫٢٤ | ٤١٥٫٦٥ | ٢٬٠٧٦٫٧٥ | ٤٬٢٦٦٫٩٠ | ٨٬٣٣٩٫٩٠ | ٩٨٬٧١٧٫٥٤ | ٤٬٤٧٢٫٢٨ | ١٬٤٨٥٫٠٧ | ١٬٨٦٩٫١٤ | ٢٬٨٤١٫١٨ | ٤١٤٫٥٠ | ١٧٠٫٢٢ | ٥٥٫٥٨ | ٥٫٢٣ | ٦٫٨٩ | ١٣٨٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨١ | ٣٣ | ١٤ | ٥ | ٧٦ | ١٥٦ | ٢٣٥ | ٣١٤ | ٣٣٠ | ٣٤٦ | ٢٨٠ | ٢١٤ | ١٨٦ | ١٥٨ | ١١٦ | ٧٤ | ٣ | ٦٧ | ١٣ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٩٧ | ٥٧٫٢٥ | ١٣٣٫٩١ | ١٬٦٧٠٫٢١ | ١٠٦٫٣٧ | ٥٠٫٤٩ | ٣٣٫٥٥ | ٥٫٠٢ | ٤٫٧٨ | ١٩٫٠٧ | ٢٣٫٥٦ | ١٣٫١٦ | ١٥٫١٥ | ٢٦٫٥٩ | ٣٦٫٢٣ | ٩٥٫٤٥ | ٢٬٠٩٧٫٧١ | ٨٠٫٦٦ | ٤١٦٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٥٢٤٫٩٦ | ٢١٨٫٤٠ | ٤٠٢٫٥٩ | ٥٩٫٠٥ | ٤٦٨٫٨٧ | ٦٤٧٫٥٢ | ٢٬٦٤٠٫٢٢ | ٤٬٩٦٩٫٧٨ | ٩٬٩٨٨٫٢٩ | ١٢١٬٣٤٦٫٣٢ | ٥٬٨٥٥٫٥٦ | ٢٬١٧٣٫٢٤ | ٢٬٧٠٥٫٥٣ | ٤٬٠٥٢٫٦٧ | ٤٨٢٫٦٥ | ١٤٢٫٣٥ | ٤٫٤٩ | ٦٨٫٦٣ | ٢٦٫٢٢ | ٣٬٣٢٧٫٥٩ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١٥ | ٤ | ٨ | ١٦ | ٢٤ | ٩ | ٦ | ٣ | ٠ | ٥ | ١٠ | ٧ | ٤ | ٢٤ | ٥٢ | ٧٥ | ٩٨ | ٤٩ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٦٢٫٢١ | ٧٦٫٨١ | ٣٣١٫١٧ | ٩٧٫٧٥ | ٤٩٫٤٣ | ٦٣٫٠٩ | ١٧٠٫٩٥ | ٤٧٫٧٥ | ٩١٫٣٨ | ١٬٧٧٧٫١٩ | ١٠٥٫٩٦ | ٣٠٫٢٤ | ٤٣٫٣٦ | ٧١٦٫٣٨ | ١١٦٫٢٢ | ٤٤٫٢٧ | ٣٠٫٦٩ | ٤٩٫٣٧ | ٩٧٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
