بيان التدفق النقدي (TTM)
ألكو القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٢ | ١٦٥ | ٢٣٧ | ٢٠٤ | ١٧٠ | ١٥٥ | ١٣٩ | ٦٩ | ١ | ٠ | ١٨ | ٣٧ | ٦٩ | ٦٩ | ٦٨ | ٩٧ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٥٧ | ٤٤٫٠٠ | ١٤٫٠٨ | ١٦٫٣٨ | ٩٫٢٣ | ١٠٫١٧ | ٥٠٫٤٨ | ١٠١٫٩٣ | ١١١٫٨٠ | ١١٬٦٨٠٫٨٩ | ٩٩٫١٥ | ٨٨٫٦١ | ١٫٢٣ | ١٫٢٥ | ٤٢٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٤٫٤٣ | ١٬٤١٥٫٤٧ | ٣٬٧٤٦٫٥٧ | ٦٧٩٫٥٣ | ٣١٧٫٦٢ | ٢١٨٫٥١ | ١٥٨٫٠٣ | ١٢٥٫٢٢ | ٦٫٠٥ | ٢٫١٦ | ٢٢١٫٣٥ | ١٥٣٫٦٥ | ٣٢٣٫٦٩ | ٥٬٠٠١٫٣٥ | ٢٧٩٫٩٤ | ٦٩٩٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٤ | ١٩ | ٦ | ٦ | ٥ | ١٢ | ٢٩ | ٢٠ | ١٠ | ٨ | ٨ | ٨ | ٤ | ٤ | ٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٧٧ | ١٣١٫٣٠ | ٥٫٩٨ | ٦٫٣٦ | ٣٢٦٫٠٦ | ١٤٤٫٢٤ | ٣٢٫٩٤ | ٤٩٫١٢ | ١٨٣٫٣٣ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢ | ٥٦٫١٥ | ١٫٦٥ | ١٫٦٧ | ١٥٨٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٢٫٣٧ | ١٦٥٫١٦ | ٩٥٫٠١ | ١٨٫٨٦ | ٩٫٨٧ | ١٦٫٩١ | ٣٣٫٢٥ | ٣٥٫٦٨ | ٤٥٫٤٠ | ١١٤٫٥١ | ٩٩٫٥٠ | ٣٤٫٦٨ | ١٦٫٩٨ | ٢٦١٫٣٠ | ١٤٫٥٦ | ١٤٫٨٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٥ | ١٧٣ | ٢٢١ | ١٦٥ | ١٠٨ | ٩٥ | ٨٣ | ٣٦ | ١١ | ١٧ | ١٧ | ٥١ | ٩٦ | ٧٢ | ٤٩ | ٧٩ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٦٠ | ٢٧٫٨٥ | ٢٥٫٦٠ | ٣٤٫٤٢ | ١١٫٦٣ | ١٣٫١٦ | ٥٦٫٤٤ | ١٢٩٫٥٩ | ٦٠٫١١ | ١٩٨٫٤٤ | ٢٠١٫٥٩ | ٨٩٫١٠ | ٢٤٫٦٠ | ٣٢٫٦٢ | ٦١٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٧٫٥١ | ١٬٤٨٨٫٢٧ | ٣٬٤٩٧٫٤٧ | ٥٤٩٫٢٥ | ٢٠١٫٣٦ | ١٣٤٫٨٧ | ٩٤٫٢٩ | ٦٥٫٧١ | ٤٨٫٦٢ | ٢٣٥٫٦٥ | ٢٠١٫٦٠ | ٢١١٫٩١ | ٤٤٧٫٦٠ | ٥٬٢٧٩٫٧٧ | ٢٠١٫٦٣ | ٥٦٩٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ١٧ | ١٢ | ٦ | ٣٠ | ٥٤ | ٧١ | ٨٨ | ٥٥ | ٢٢ | ٧ | ٨ | ٢٤ | ٢١ | ١ | ٢٤ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٣٢ | ٤٥٫٦٠ | ٣٧٣٫٧٣ | ٧٨٫٨٩ | ٣١٫٩٥ | ٢٤٫٢١ | ٣٧٫٥٠ | ٦٠٫٠٠ | ٦٦٫٩٧ | ٢١٥٫٠٦ | ١٨٦٫٩١ | ١٠٫٤٧ | ١٠٦٫٣٩ | ١٬٦٦٤٫٣٦ | ٤٣٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
