بيان التدفق النقدي (TTM)
محاذاة الرعاية الصحية، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ٩ | ٤٦ | ٥٩ | ٧٩ | ٥٢ | ١٩ | ٧٤ | ٤٥ | ٥١ | ٧٨ | ٢١ | ٥٩ | ١٥١ | ١٦٤ | ١٤٤ | ٣٥ | ٥٨ | ٦٣ |
| يتغير (٪) | ٢١٥٫٤٢ | ٤٢٣٫٢٤ | ٢٨٫٧٤ | ٣٤٫٠٠ | ٣٣٫٦٠ | ٦٤٫٦٢ | ٤٩٨٫٣٠ | ١٦١٫٦٤ | ٢١٢٫٩٧ | ٥٢٫٢٧ | ١٢٦٫٨٥ | ١٨٢٫٠٦ | ١٥٤٫٣٤ | ٩٫٠٧ | ١٢٫٣٠ | ١٢٤٫١٥ | ٦٥٫٧٣ | ٩٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٢٣ | ٢٫٥٩ | ١٥٫٥٢ | ٢١٫١٠ | ٣٠٫٢٤ | ٦٦٫٧٨ | ٤٥٫٦٥ | ١٠٨٫٧٧ | ٧٩٫٦٣ | ٧٩٫٤٨ | ١٣٤٫٧٩ | ١١٫٩٤ | ٢٨٫٦٨ | ١٠٣٫٨٧ | ٢٩٣٫٥٠ | ٢٨٤٫٠٣ | ١٥٫١٢ | ٢٧٫٨١ | ٤٨٫١٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦ | ١٧ | ٢٠ | ٢٣ | ٢١ | ٢٢ | ٢٢ | ٢٣ | ٢٨ | ١٣٣ | ١٥٣ | ١٥٤ | ١٤٧ | ٦ | ٥٩ | ٤٤ | ٣٩ | ٧ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ٤٫٣٥ | ١٦٫٢٩ | ١٣٫٨٠ | ٧٫٨٥ | ٨٫٠٨ | ٢٫٥٢ | ٥٫١٦ | ٢٢٫٣٦ | ٣٦٩٫٦٤ | ١٥٫٣٦ | ٠٫٩٧ | ٤٫٥٩ | ١٠٣٫٩٩ | ٩٠٥٫٨٩ | ٢٥٫٣٢ | ١١٫١٢ | ١١٧٫٨٠ | ٤٨٢٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٤٨ | ٥٫٠٧ | ٦٫٧٥ | ٨٫١١ | ٧٫٩٩ | ٢٨٫٧٢ | ٥٤٫١٠ | ٣٤٫٠٣ | ٤٩٫٤٦ | ٢٠٥٫٢٢ | ٢٦٣٫٦٨ | ٨٧٫٨٠ | ٧١٫٣٧ | ٤٫٠٥ | ١٠٥٫٥٥ | ٨٦٫٩٨ | ١٧٫٠٤ | ٣٫٣٧ | ٣٠٫٩٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٠ | ٣٦٢ | ٣٦٠ | ٣٦٠ | ٣٦٠ | ٤ | ٠ | ١٧ | ١٧ | ١٧ | ١٧ | ٠ | ٠ | ٠ | ٤٩ | ٤٩ | ١٥٦ | ١٥٧ | ١٠٩ |
| يتغير (٪) | ١٧٨٫٤٣ | ٠٫٧٣ | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٤ | ١٠٠٫٩٨ | ٩٧٫١٧ | ١٧٬٢٢٠٫٠٠ | ٣٫٠٨ | ٠٫١٨ | ٠٫٧٨ | ١٠٢٫٧٩ | ١٢٢٫٤٨ | ٣٤٧٫٦٢ | ١٩٬٠٢٢٫٣١ | ٠٫٠٠ | ٢١٧٫١٤ | ٠٫٣٣ | ٣٠٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٧٫٢٥ | ١٠٧٫٦٧ | ١٢٢٫٢٧ | ١٢٩٫٢١ | ١٣٨٫٢٢ | ٤٫٥١ | ٠٫٢٥ | ٢٥٫٢٧ | ٢٩٫٠٨ | ٢٥٫٧٤ | ٢٨٫٩٠ | ٠٫٢٧ | ٠٫٠٥ | ٠٫١٨ | ٨٧٫٩٥ | ٩٧٫٠٥ | ٦٧٫٨٤ | ٧٥٫٥٦ | ٨٢٫٧٧ |
| التدفق النقدي | ١٢١ | ٣٣٧ | ٢٩٤ | ٢٧٩ | ٢٦١ | ٧٨ | ٤١ | ٦٨ | ٥٧ | ٦٥ | ٥٨ | ١٧٦ | ٢٠٦ | ١٤٥ | ٥٦ | ٥١ | ٢٣٠ | ٢٠٧ | ١٣١ |
| يتغير (٪) | ١٧٧٫٣٥ | ١٢٫٥٩ | ٥٫٢٨ | ٦٫٤٩ | ١٣٠٫٠٧ | ٤٨٫٢٥ | ٢٦٧٫١٧ | ١٨٤٫١٩ | ١٣٫١٩ | ١٠٫٢٢ | ٢٠٣٫٢٣ | ١٧٫٣٧ | ٢٩٫٧٧ | ٦١٫٤٠ | ٩٫٣٨ | ٥٥٣٫٦٨ | ٩٫٩١ | ٣٦٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
