بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أليجوس ثيرابيوتيكس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٠ | ٧٤ | ٨٤ | ٨٩ | ٩٨ | ١١٦ | ١٠٦ | ١٠٨ | ١٠٠ | ٧٩ | ٨١ | ٧٠ | ٧٣ | ٧٩ | ٧٩ | ٨٥ | ٨٥ | ٨١ | ٧٩ | ٧٥ |
| يتغير (٪) | ٦٫٧٠ | ١٢٫٧٦ | ٦٫٣٦ | ٩٫٨٨ | ١٨٫١٨ | ٨٫٠٩ | ١٫٩٠ | ٧٫٦٠ | ٢٠٫٦٨ | ٢٫٤٦ | ١٤٫٠٤ | ٤٫٥٨ | ٨٫٠٣ | ٠٫٤٥ | ٧٫٤١ | ٠٫٢٨ | ٥٫٠١ | ٢٫٢٨ | ٥٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٠٫١٤ | ٤٩٫٢٣ | ٤٧٫٨٦ | ٥٤٫١١ | ٤٧٫٠٥ | ٣٤٠٫٥٥ | ١١٢٫١٣ | ٩٢٫٨٦ | ٦٥٫٠٥ | ٧٥٫٢٤ | ٣٠٠٫٦٧ | ٣٥٥٫٣٧ | ٤٥٦٫٥٣ | ١٤٥٫٤٥ | ١٤٥٫٠٧ | ١٨٦٫٤٢ | ٢٤٢٫٤٢ | ٨١٫٨٣ | ١٥٩٫٣٩ | ٢٨٤٫٠٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٣٣ | ٦٦ | ٦١ | ٣٤ | ٣ | ٦٧ | ٨٧ | ٥٤ | ٢٦ | ٥٤ | ٨٩ | ٥٧ | ٤٥ | ٦٤ | ٤٩ | ٣٨ | ١٨ | ٢٦ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ٩٢٠٫٥٢ | ١٠٢٫١٦ | ٧٫٦٨ | ٤٣٫٦٧ | ٩١٫٢٢ | ٢٬٣١٩٫٥٦ | ٢٩٫٥٥ | ٣٧٫٤٣ | ٥١٫٦٥ | ٣٠٥٫٧٧ | ٦٤٫٦٥ | ٣٦٫٤٧ | ٢٠٫٥٢ | ٢٤١٫٥١ | ٢٣٫٥٥ | ٢١٫٣٨ | ٥٢٫٢٢ | ٢٤٣٫٨٦ | ٣٠٢٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٢٩ | ٢١٫٧٢ | ٣٧٫٨٥ | ٣٧٫١٤ | ١٦٫٥٦ | ٨٫٩٠ | ٧٠٫٧٦ | ٧٤٫٥٠ | ٣٥٫٣٤ | ٢٤٫٩٢ | ١٩٩٫٩٩ | ٤٥٢٫٧٥ | ٣٥٣٫٣٢ | ٨٢٫٨٢ | ١١٦٫٣٧ | ١٠٦٫٤٤ | ١٠٩٫١٢ | ١٨٫٥٣ | ٥٣٫١٢ | ٢٠١٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٤ | ١٩٢ | ١٩٢ | ١٩٣ | ٢٧١ | ٧٩ | ٧٩ | ٧٩ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٨٨ | ٨٨ | ٨٨ | ٨٨ | ٠ | ١٠٢ | ١٠٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٨٫١٩ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٤ | ٤٠٫٩٨ | ٧١٫٠٢ | ٠٫١٣ | ٠٫٠٢ | ٩٩٫٢٤ | ٧٢٫٤٤ | ١٢٫٢٠ | ١٧٩٫٨٩ | ٠٫٣٩ | ١٧٬١١٧٫٩٣ | ٠٫٠٢ | ٠٫١٥ | ٠٫٠٢ | ٩٩٫٦٠ | ٢٨٬٦٦٥٫٠٧ | ٠٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٧٫٤٣ | ١٢٧٫٥٢ | ١١٠٫٠٢ | ١١٦٫٩٧ | ١٣٠٫٤٩ | ٢٣١٫٦٦ | ٨٢٫٨٩ | ٦٧٫٣٥ | ٠٫٣٩ | ٠٫١٦ | ٠٫٦٨ | ٢٫٦٢ | ٣٫٢٠ | ١٦٢٫٦٣ | ١٦١٫٤٤ | ١٩٢٫٨٦ | ٢٥١٫٥٤ | ٠٫٣٦ | ٢٠٦٫٢٧ | ٣٨٥٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ١١ | ١٥١ | ١٧٥ | ١٦٥ | ٢٠٨ | ٣٤ | ٩٥ | ١١٧ | ١٥٤ | ١٠٦ | ٢٧ | ٢٠ | ١٦ | ٥٤ | ٥٥ | ٤٦ | ٣٥ | ٩٩ | ٥٠ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٬٣٠٩٫٠٦ | ١٥٫٩٨ | ٥٫٩١ | ٢٦٫٣٧ | ١١٦٫٣٣ | ١٧٩٫١٢ | ٢٣٫٠٥ | ٣١٫٩٠ | ٣١٫٤٢ | ٧٤٫٣٦ | ١٧٢٫٧٣ | ١٨١٫٤٠ | ٤٣٩٫٠٩ | ٢٠٠٫٧١ | ١٦٫٤١ | ٢٣٫٣١ | ١٨١٫٤١ | ١٥٠٫١٧ | ١٥٣٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
