بيان التدفق النقدي (TTM)
ألجير SE يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٣ | ٩٦ | ٧٦ | ٤٥ | ٣٢ | ٢٩ | ٣٩ | ٣١ | ٢٨ | ٣٢ | ٢٣ | ١٥ | ١٧ | ٣٢ | ٤٢ | ٤٩ | ٥١ | ٣٨ | ٤٣ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٠٠ | ٢٠٫١٧ | ٤٠٫٥٢ | ٢٨٫٥١ | ١٠٫٤٣ | ٣٥٫٢٨ | ٢٠٫٠١ | ١٢٫٢٢ | ١٤٫٦٣ | ٢٨٫٤٨ | ٣٢٫٧٧ | ١٢٫٢٧ | ٨٤٫٧١ | ٣٣٫٥٠ | ١٥٫٧٠ | ٥٫١٥ | ٢٦٫٣٤ | ١٣٫٦٣ | ٣٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٤٫٢٣ | ٣٥٤٫٩٧ | ٧٢٫٤٩ | ٩٧٫٣٢ | ٤١٫٥٥ | ٧٬٩٥١٫٠٩ | ٤٦٨٫٦٠ | ١٬٤٢٤٫٢٠ | ١٬٥٥٣٫٦٨ | ٢٥١٫٦٨ | ١٣٤٫٩٠ | ٦٦٫٠٨ | ٤٦٧٫٤٨ | ٣٬١٩١٫٣١ | ٢٬١١٥٫٣٠ | ١٬٤٣٦٫٩٦ | ٦٬٥١٩٫٧٠ | ٢٣٥٫٧٨ | ٥٩١٫٢٢ | ٦٦٢٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٣ | ١٦٥ | ١٦٨ | ١٥٩ | ١٧٢ | ١٥٠ | ١٣٧ | ١٣٣ | ١١٣ | ١٨ | ٢١ | ٢٦ | ٢٧ | ٣٧ | ٣٨ | ٣٣ | ٤٣ | ٢٧ | ٢٥ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٢١١٫٠٦ | ١٫٧٨ | ٥٫٣٢ | ٨٫١٧ | ١٣٫٠٢ | ٨٫٣٠ | ٣٫٢٥ | ١٥٫٢٧ | ٨٤٫٠٩ | ١٥٫٦٤ | ٢٣٫٤٠ | ٦٫٥٤ | ٣٤٫٦٥ | ٣٫٥٧ | ١٤٫٤٤ | ٣٢٫٧٥ | ٣٨٫٠١ | ٨٫٠٠ | ٣٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠١٫١٤ | ٦١٣٫٢٩ | ١٥٩٫٦٩ | ٣٤١٫٢٦ | ٢٢٠٫٤٤ | ٤٠٬٩٦٥٫٥٧ | ١٬٦٣٦٫٥٣ | ٦٬٠١٦٫١٠ | ٦٬٣٣٤٫٩٦ | ١٤٢٫٤٤ | ١٢٣٫٤٤ | ١١٠٫٩٨ | ٧٤٥٫٠٤ | ٣٬٧٠٧٫٨٨ | ١٬٩٠٦٫٧٢ | ٩٥٧٫٨٩ | ٥٬٤٨٧٫٢٩ | ١٦٧٫٠١ | ٣٣٩٫٠٦ | ٣٨٠٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٤٠ | ١٦ | ٦٤ | ٥٧ | ١٢١ | ١٠٦ | ٩٩ | ٨٧ | ١ | ١٩ | ١٣ | ٧ | ٦ | ٢ | ٢٠ | ٩ | ٢٧ | ٢٦ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٨٥٣٫٠٨ | ١٤٠٫٦٤ | ٤٩٦٫٠٩ | ١٠٫٠٩ | ١٠٩٫٧٩ | ١١٫٦٧ | ٦٫٧٥ | ١٢٫٨٦ | ١٠١٫٣٦ | ١٬٤٨٦٫٢٦ | ٣١٫٨٩ | ١٥٢٫١٦ | ١٠٫٤٥ | ١٣٦٫٤٣ | ٨٠٩٫٤١ | ٥٥٫٠٩ | ٢٠٧٫٣٤ | ٥٫٢٣ | ٨٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٠٣ | ١٤٧٫٢٣ | ١٥٫٣١ | ١٣٦٫٨٤ | ٧٣٫٤٨ | ٣٢٬٩٣١٫٤٢ | ١٬٢٦٧٫٢٩ | ٤٬٤٩٠٫٤١ | ٤٬٨٦٣٫٢٤ | ٩٫٣٧ | ١١١٫٣٣ | ٥٥٫٢٤ | ١٨١٫٥٥ | ٦٠٠٫٩١ | ١٠٨٫٦٨ | ٥٨٠٫٣٠ | ١٬١٢٤٫٥٢ | ١٦٩٫٦٨ | ٣٥٤٫٨٧ | ٣٧٨٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ٥٣ | ٢٧ | ١٠٥ | ٤٧ | ٧٨ | ٠ | ٨ | ٢ | ٢ | ١٣ | ١٧ | ٢٣ | ٤ | ١ | ٢ | ٣ | ١ | ١٦ | ٧ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٥١٫٣٠ | ٢٩٠٫٩٠ | ٥٥٫٧٠ | ٦٧٫٤٥ | ٩٩٫٥٣ | ٢٬٣٩٥٫٣٦ | ١٢٦٫٣٢ | ١٨٠٫٤٦ | ٦٠٧٫٦٤ | ٢٣٣٫٤٣ | ٣٧٫٢٦ | ٨٤٫١٣ | ١٢٧٫٠٦ | ١٠١٫٤١ | ٢٧٠٫٣١ | ٧٦٫٨٣ | ١٬٩٣٦٫٨٥ | ٥٤٫٦٨ | ١٤٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
