بيان التدفق النقدي (TTM)
Alfa Laval AB (publ) - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٬٤٥١ | ٧٬٧٢٣ | ٧٬٧٢٧ | ٦٬٣٠٤ | ٦٬٥١٧ | ٥٬٢٦٤ | ٥٬٠٦٨ | ٣٬٨٣٩ | ٣٬٠٤٠ | ٣٬٢٩١ | ٣٬٥٢٨ | ٤٬٦٧٨ | ٦٬٩٤٠ | ٩٬١٦٩ | ١٠٬٠٥٥ | ١١٬٤٦٧ | ١٢٬٢٨٠ | ١٢٬١٥٩ | ١١٬٦٧٤ | ١١٬٠٧٩ |
| يتغير (٪) | ٣٫٦٥ | ٠٫٠٥ | ١٨٫٤٢ | ٣٫٣٨ | ١٩٫٢٣ | ٣٫٧٢ | ٢٤٫٢٥ | ٢٠٫٨١ | ٨٫٢٦ | ٧٫٢٠ | ٣٢٫٦٠ | ٤٨٫٣٥ | ٣٢٫١٢ | ٩٫٦٦ | ١٤٫٠٤ | ٧٫٠٩ | ٠٫٩٩ | ٣٫٩٩ | ٥٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٧٫٢٣ | ١٬٧٣٩٫٤١ | ٨٢٠٫٢٨ | ٤٠٧٫٥٠ | ١٦٩٫٥٤ | ٢٩٣٫٤٢ | ٤٥٨٫٦٤ | ٦٬١٩١٫٩٤ | ٣١٠٫٢٠ | ٣٣٠٫٤٢ | ١٢١٫٥٧ | ١٬٠٩٠٫٤٤ | ٨٠٦٫٠٤ | ١٬١٧١٫٠١ | ٤١٨٫٤٤ | ٣٬٨٣٥٫١٢ | ٢٬٧٢٢٫٨٤ | ٥٤٤٫٢٧ | ١٬١٤٠٫٠٤ | ١٩٨٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٠٨٠ | ١٬٠٥٨ | ١٬٢٢٩ | ٤٬٧٩٥ | ٤٬٨٢٠ | ٥٬٠٢٥ | ٥٬٠٤٤ | ١٬٥٨٤ | ٥٬٢٨٣ | ٥٬٥١٨ | ٥٬٧٧٠ | ٦٬٠٣٣ | ٢٬٧٥٦ | ٢٬٦٨٧ | ٢٬٩٨٤ | ٣٬٠٦٩ | ٣٬٠٢٦ | ٣٬٢٨١ | ٣٬١٥٧ | ٣٬٦٤٥ |
| يتغير (٪) | ٢٫٠٤ | ١٦٫١٦ | ٢٩٠٫١٥ | ٠٫٥٢ | ٤٫٢٥ | ٠٫٣٨ | ٦٨٫٦٠ | ٢٣٣٫٥٢ | ٤٫٤٥ | ٤٫٥٧ | ٤٫٥٦ | ٥٤٫٣٢ | ٢٫٥٠ | ١١٫٠٥ | ٢٫٨٥ | ١٫٤٠ | ٨٫٤٣ | ٣٫٧٨ | ١٥٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٫٤٣ | ٢٣٨٫٢٩ | ١٣٠٫٤٧ | ٣٠٩٫٩٥ | ١٢٥٫٣٩ | ٢٨٠٫١٠ | ٤٥٦٫٤٧ | ٢٬٥٥٤٫٨٤ | ٥٣٩٫٠٨ | ٥٥٤٫٠٢ | ١٩٨٫٨٣ | ١٬٤٠٦٫٢٩ | ٣٢٠٫٠٩ | ٣٤٣٫١٧ | ١٢٤٫١٨ | ١٬٠٢٦٫٤٢ | ٦٧٠٫٩٥ | ١٤٦٫٨٧ | ٣٠٨٫٣٠ | ٦٥٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٩٢٧ | ٦٬٩١٧ | ٥٬٣٦١ | ٢٬٩٧٣ | ٥٬٥٠٢ | ٢٬٠٨١ | ١٬٠٢٩ | ٢٬٤٥٢ | ٣٬٠٣٦ | ٣٬٠٩٣ | ٧٤٣ | ١٬٧١٨ | ٣٬٢٧٥ | ٥٬٥٤٣ | ٤٬٦٦٨ | ٧٬٩٨٢ | ٨٬٦٧١ | ٦٬٧٣٨ | ٧٬١٧٧ | ١٬٥٥٢ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫١٤ | ٢٢٫٥٠ | ٤٤٫٥٤ | ٨٥٫٠٧ | ٦٢٫١٨ | ١٤٩٫٤٥ | ٣٣٨٫٢٩ | ٢٢٣٫٨٢ | ١٫٨٨ | ١٢٤٫٠٢ | ٣٣١٫٢٢ | ٢٩٠٫٦٣ | ٦٩٫٢٥ | ١٥٫٧٩ | ٧٠٫٩٩ | ٨٫٦٣ | ٢٢٫٢٩ | ٦٫٥٢ | ٧٨٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٢٫٤٦ | ١٬٥٥٧٫٨٨ | ٥٦٩٫١١ | ١٩٢٫١٨ | ١٤٣٫١٣ | ١١٦٫٠٠ | ٩٣٫١٢ | ٣٬٩٥٤٫٨٤ | ٣٠٩٫٨٠ | ٣١٠٫٥٤ | ٢٥٫٦٠ | ٤٠٠٫٤٧ | ٣٨٠٫٣٧ | ٧٠٧٫٩٢ | ١٩٤٫٢٦ | ٢٬٦٦٩٫٥٧ | ١٬٩٢٢٫٦٢ | ٣٠١٫٦١ | ٧٠٠٫٨٨ | ٢٧٫٨٣ |
| التدفق النقدي | ٢٬٢٧٧ | ٤٤٤ | ٩٤٢ | ١٬٥٤٧ | ٣٬٨٤٤ | ١٬٧٩٤ | ١٬١٠٥ | ٦٢ | ٩٨٠ | ٩٩٦ | ٢٬٩٠٢ | ٤٢٩ | ٨٦١ | ٧٨٣ | ٢٬٤٠٣ | ٢٩٩ | ٤٥١ | ٢٬٢٣٤ | ١٬٠٢٤ | ٥٬٥٧٦ |
| يتغير (٪) | ١١٩٫٥٠ | ٣١٢٫١٦ | ٢٦٤٫٢٣ | ١٤٨٫٤٨ | ٥٣٫٣٣ | ١٦١٫٥٩ | ١٠٥٫٦١ | ١٬٦٨٠٫٦٥ | ١٫٦٣ | ٣٩١٫٣٧ | ١١٤٫٧٨ | ١٠٠٫٧٠ | ٩٫٠٦ | ٢٠٦٫٩٠ | ٨٧٫٥٦ | ٥٠٫٨٤ | ٣٩٥٫٣٤ | ٥٤٫١٦ | ٤٤٤٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
