بيان التدفق النقدي (TTM)
أسترال فودز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠٠٤ | ٩٤٧ | ٨٩٠ | ٦٧٦ | ٩٣٥ | ١٬١٩٤ | ١٬١٩٦ | ١٬١٩٨ | ٣٨٣ | ٤٣١ | ٧٠١ | ٩٧١ | ٢٧٠ | ٤٣١ | ٩١٣ | ١٬٣٩٥ | ١٬٣٣١ | ١٬٢٦٨ |
| يتغير (٪) | ٥٫٦٧ | ٦٫٠٢ | ٢٤٫٠٣ | ٣٨٫٢٣ | ٢٧٫٦٥ | ٠٫١٨ | ٠٫١٨ | ٦٧٫٩٩ | ٢١٢٫٤٤ | ٦٢٫٦٠ | ٣٨٫٥٠ | ٧٢٫١٨ | ٢٥٩٫٤٣ | ١١١٫٩٢ | ٥٢٫٨١ | ٤٫٥٥ | ٤٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٬٤٨٣٫٠٧ | ١٬٩٠٥٫٦٣ | ٩٨١٫٨٧ | ٢٥١٫٩٩ | ٧٢٦٫٢٧ | ٢٢٦٫٩٥ | ٢٥١٫٩٣ | ٢٨٢٫٩٧ | ٧٧٫٥٦ | ٣٠٫٥٣ | ٥٥٫١٢ | ٨٥٫٧٩ | ٨٠٫٧٥ | ٩٣٫٠٧ | ٢٠١٫٣٩ | ٣١٤٫٣٩ | ٣٥٧٫٠٣ | ٤١٩٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٨١ | ٤٩٠ | ٣٩٩ | ٢٤١ | ٢٠٤ | ١٦٨ | ١٧٣ | ١٧٩ | ٢٥٣ | ٣٢٦ | ٣٣٣ | ٣٣٩ | ٢٢٦ | ١١٣ | ٩٥ | ٧٧ | ١٣١ | ١٨٦ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٦٦ | ١٨٫٥٦ | ٣٩٫٥٢ | ١٥٫٢٩ | ١٨٫٠٥ | ٣٫٤٨ | ٣٫٣٦ | ٤٠٫٩٦ | ٢٩٫٠٦ | ٢٫٠٤ | ٢٫٠٠ | ٣٣٫٤٠ | ٥٠٫١٦ | ١٥٫٦٣ | ١٨٫٥٣ | ٦٩٫٨٣ | ٤١٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٦٤٢٫٧٦ | ٩٨٥٫٦٩ | ٤٤٠٫٠٦ | ٨٩٫٩١ | ١٥٨٫٨٠ | ٣١٫٨٦ | ٣٦٫٥٣ | ٤٢٫٣٣ | ٥١٫١٠ | ٢٣٫٠٩ | ٢٦٫١٥ | ٢٩٫٩٨ | ٦٧٫٥٥ | ٢٤٫٣٤ | ٢٠٫٩٧ | ١٧٫٤٥ | ٣٥٫٢٦ | ٦١٫٤٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٤٢ | ٥١٢ | ٥٨٣ | ٧٠٠ | ٥٩٩ | ٤٩٨ | ٥٥٦ | ٦١٣ | ٦٢٨ | ٦٤٤ | ٢٣٢ | ١٨١ | ١٥١ | ١٢١ | ٣٥١ | ٨٢٢ | ٧٨٢ | ٧٤١ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٠٠ | ١٣٫٧٩ | ٢٠٫١٢ | ١٤٫٤٣ | ١٦٫٨٦ | ١١٫٥٠ | ١٠٫٣١ | ٢٫٥٤ | ٢٫٤٧ | ٦٤٫٠٤ | ١٧٨٫١٢ | ١٦٫٦٥ | ١٩٫٩٧ | ٣٩٠٫٥٧ | ١٣٤٫٤٢ | ٤٫٩٠ | ٥٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٠٥٠٫٧٢ | ١٬٠٣٠٫٧٢ | ٦٤٢٫٩٩ | ٢٦٠٫٩١ | ٤٦٥٫٥١ | ٩٤٫٧٤ | ١١٧٫٠٥ | ١٤٤٫٧٦ | ١٢٧٫١٢ | ٤٥٫٦٠ | ١٨٫٢٠ | ١٥٫٩٨ | ٤٥٫٠٧ | ٢٦٫٠٨ | ٧٧٫٣٧ | ١٨٥٫٢٧ | ٢٠٩٫٦٣ | ٢٤٥٫٤١ |
| التدفق النقدي | ٩ | ٥٠ | ٩١ | ٢٦٨ | ١٢٩ | ٥٢٦ | ٤٧٥ | ٤٢٣ | ٤٩٤ | ١٬٤١٢ | ١٬٢٧٢ | ١٬١٣٢ | ٣٣٤ | ٤٦٣ | ٤٥٣ | ٤٤٤ | ٣٧٣ | ٣٠٢ |
| يتغير (٪) | ٤٦٨٫٤٠ | ٨٢٫٤١ | ١٩٦٫٠٣ | ١٤٧٫٩٦ | ٣٠٨٫٥١ | ٩٫٧٥ | ١٠٫٨١ | ٢١٦٫٧٧ | ١٨٥٫٦٤ | ٩٫٩٢ | ١١٫٠٢ | ٧٠٫٤٤ | ٢٣٨٫٣٣ | ٢٫٠٧ | ٢٫١١ | ١٥٫٩٦ | ١٨٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
