بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ألكسندر آند بالدوين يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩١ | ٦٣ | ٦٥ | ٩٤ | ٩٣ | ١٢٤ | ١١١ | ٦٥ | ٦٦ | ٣٤ | ٣٢ | ٤٣ | ٦٩ | ٦٧ | ٧٨ | ٩٦ | ٩٧ | ٩٨ | ١٠٨ | ١٠٢ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٥١ | ٢٫٦٩ | ٤٥٫٨٣ | ١٫٤٨ | ٣٣٫٤٠ | ١٠٫٧١ | ٤١٫١٢ | ١٫٠٧ | ٤٨٫٥٥ | ٥٫١٤ | ٣٢٫٠٠ | ٦١٫٣٧ | ٢٫٢٢ | ١٥٫٧٢ | ٢٣٫٩٥ | ٠٫٩٦ | ٠٫٨٥ | ١٠٫١٤ | ٥٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٫٦٢ | ١٥٠٫٢٤ | ٦١٫٤٢ | ١٢٣٫٨٥ | ١٠٢٫٧٦ | ٩١٣٫٢٤ | ٤٬٤٣٦٫٠٠ | ٤٩٠٫٩٨ | ٣٤٣٫٧٥ | ٩٢٫٦٧ | ١٤٧٫٠٣ | ١٨٢٫٠٠ | ٨٦٤٫١٤ | ٣٢٤٫٨١ | ٢٬٤٩٠٫١٢ | ٤٨٨٫٢٢ | ٣٬٦٤٩٫٩٢ | ٤٩١٫٩٥ | ٦٬٦٠٩٫١٢ | ٥١٩٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨ | ١٢ | ٢٠ | ٢٣ | ٥ | ٩٦ | ٨٢ | ١٤٤ | ١٣٩ | ٤٥ | ٤٩ | ٣١ | ٣١ | ٧ | ١٨ | ٢٦ | ١ | ١٦ | ٢٨ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٧٨ | ٦٢٫٥٠ | ١٨٫٩٧ | ٧٦٫٧٢ | ١٬٦٨٧٫٠٤ | ١٤٫٨٢ | ٧٥٫٦٧ | ٤٫٠٢ | ٦٧٫٨٥ | ١٠٫٤٥ | ١٦٢٫٥٢ | ٠٫٠٤ | ١٢٣٫١٠ | ١٤٩٫٤٣ | ٤٩٫٤٤ | ٩٧٫٧١ | ٢٬٧٥٩٫٢٤ | ٧٥٫٢٠ | ١٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٧٤ | ٢٨٫٥٧ | ١٨٫٤٨ | ٣٠٫٤١ | ٥٫٩٦ | ٧٠٩٫٥٦ | ٣٬٢٨٨٫٠٠ | ١٬٠٨٥٫٧١ | ٧٢١٫٨٨ | ١٢١٫٦٠ | ٢٢٤٫٦٣ | ١٣١٫٦٩ | ٣٨٧٫٣٢ | ٣٤٫٣٩ | ٥٦٨٫٢٢ | ١٣٤٫٣١ | ٢٢٫٧٦ | ٨٠٫٩٠ | ١٬٧٢٨٫٩٠ | ١٤٥٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٣٣ | ١٩٠ | ١٩٤ | ١٨٩ | ٢٠٧ | ١٩١ | ١٩٦ | ٢٢٤ | ١١٥ | ١٠٣ | ٣٥ | ٣٠ | ٩٥ | ٩٢ | ١٠٣ | ٩٥ | ٦٢ | ٧٨ | ٩٣ |
| يتغير (٪) | ٤٬٨٢٨٫٥٧ | ٤٧٣٫٤١ | ٢٫٢١ | ٢٫٥٣ | ٩٫٥٢ | ٧٫٩٧ | ٣٫٠٤ | ١٣٫٩٥ | ٤٨٫٥٥ | ١٠٫٢٧ | ٦٦٫٠٢ | ١٤٫٧٩ | ٢١٧٫٠٢ | ٢٫٧٥ | ١١٫٦٧ | ٧٫٦٧ | ٣٤٫٨٥ | ٢٥٫٩٩ | ١٩٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٦٤ | ٧٨٫٨١ | ١٧٩٫٩١ | ٢٥٤٫٢٦ | ٢٠٨٫٧٢ | ١٬٥٢٢٫٧٩ | ٧٬٦٢٤٫٠٠ | ١٬٤٧٦٫٦٩ | ١٬١٦٥٫٦٢ | ٣١٤٫٢٨ | ٤٧١٫٦٥ | ١٥٠٫٣١ | ٣٧٦٫٨٣ | ٤٥٩٫١٩ | ٢٬٩٥٨٫٣٤ | ٥٢٢٫٥٣ | ٣٬٥٧٢٫٦٩ | ٣١١٫٠٤ | ٤٬٧٨٠٫٢٢ | ٤٧٣٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ١١٠ | ٤٢ | ١٠٦ | ٧٦ | ٩١ | ١٤ | ٢ | ١٣ | ١٩ | ٣٧ | ٢٢ | ٢٣ | ٨ | ٢١ | ٣ | ٢٠ | ٣ | ٢٠ | ٢ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٧٨ | ٣٥١٫١٩ | ٢٧٫٦٨ | ١٨٫٧٤ | ١١٥٫٠١ | ٨١٫٦٢ | ٤٣٢٫٠٠ | ٢٤٤٫٣٦ | ٩٠٫٨٣ | ٤٠٫٢١ | ٦٫٦٤ | ١٣٣٫٩٩ | ٣٦٠٫١٥ | ١١٥٫٠٩ | ٥٣٢٫٢٠ | ٨٦٫٥٠ | ٦٤٨٫٢٧ | ٩١٫٨٠ | ١٬٣٠٤٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
