بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة اليريو جولد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٦٥ | ٢٥٫١٤ | ٢٢٫١٧ | ٣٣٫١٩ | ٦١٫١٧ | ٤٫١٢ | ٣٫٠٧ | ٧٫٩٠ | ١٦٫٨٧ | ٣٧٫٥١ | ٢٥٫٦٤ | ٣٣٫٩٧ | ١٥٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٨٫٤٦ | ٩٨٢٫٠٤ | ٨٩٫٥٥ | ٢٣٦٫٨٣ | ٩٣٫٣٠ | ٨٤٫٣٩ | ٣٬١٨٣٫٥٦ | ١٣٠٬٨١٨٫٩٥ | ٦٩١٫٨٦ | ٢٬٩٧١٫٣٠ | ٤٬٣٨٨٫٢٧ | ٥٬٢٣١٫٩٥ | ٣٬٧٠١٫٧٩ | ٤٧٠٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | |||||||||
| يتغير (٪) | ٥٤٫٨٨ | ٦٤٫٥٧ | ٥٨٫٨٥ | ٠٫٠٠ | ||||||||||
| % من التدفق النقدي | ٧١٣٫٥١ | ٨٠٫٥٢ | ٩٦٫٩٦ | ٢٣٫٥٢ | ٥٤٫٨٠ | |||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٫٠٩ | ٣٩٫٧٣ | ١٫٨٢ | ٨٧٫٨٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢١٫١٥ | ٤١٫٢٢ | ٣٨٫١٧ | ٢٥٫١٩ | ٣٣٫٤٦ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٨٫٤٦ | ١٬٥٩٥٫٥٥ | ٧٠٫٠٧ | ٢٣٣٫٧٨ | ١٦٫٨٢ | ٣٩٫١٩ | ٣٬٠٨٣٫٥٦ | ١٣٠٬٧١٨٫٩٥ | ٥٩١٫٨٦ | ٣٬٠٧١٫٣٠ | ٤٬٤٨٨٫٢٧ | ٥٬٣٣١٫٩٥ | ٣٬٨٠١٫٧٩ | ٥٧٠٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١١٤٫٤٧ | ١٬٢٧٢٫٣٧ | ٧٠٫٥٧ | ٦٩٫٥٩ | ٥٧٫٠٧ | ٩٧٫٤٦ | ٩٧٫٦٤ | ١٧٬٣١٥٫٠٣ | ١٢٧٫٢١ | ٥٧٫٦٩ | ٥٫٣٨ | ٦٫٦٨ | ٥٦٦٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
