بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أليكتور يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٨ | ١٦٧ | ١٨٧ | ١٨٦ | ٣٠٠ | ٢٩٩ | ٤٨٦ | ٤٧٣ | ٢١ | ٢٠ | ٢٠٤ | ١٩٠ | ١٨٧ | ١٨٤ | ١٩٧ | ٢١٧ | ٢٢١ | ٢٣٠ | ٢٢٩ | ٢١٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٧٣ | ١٢٫٢٢ | ٠٫٧٥ | ٢٦١٫٦٢ | ٠٫٥٤ | ٦٢٫٩٠ | ٢٫٦٥ | ١٠٤٫٣٧ | ١٫٦٤ | ٩٠٣٫٣٤ | ٧٫٠٨ | ١٫٣٣ | ١٫٥٣ | ٦٫٩٥ | ١٠٫٠٥ | ١٫٩٣ | ٤٫٠٥ | ٠٫٢٤ | ٦٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٤١٣٫٦٨ | ٤٢٠٫٢٨ | ٣٧٢٫٦٣ | ٥٥٩٫١٨ | ٦٩٫٥٥ | ١٠٦٫٩٤ | ١٤١٫٤١ | ١٬٠١٧٫٠٠ | ٦٫٢٢ | ١١٫٦٣ | ٧٨٫٧٣ | ٤٦٦٫٢٧ | ٢٢٧٫٥٣ | ٢٣١٫٠٩ | ١٦٠٫٢٢ | ٢٥٨٫٠٥ | ٣٤٠٫٩٤ | ٥٥٧٫٥٦ | ٦٦٩٫٠٥ | ٨٬٧١٤٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٧ | ١٠٥ | ١٢٩ | ٢١١ | ١٠٩ | ٥٠ | ١٧١ | ٤٥٤ | ٣٢٤ | ١٥٩ | ٥٨ | ١٤٦ | ١٠٢ | ١٠٢ | ١ | ٦٠ | ٨٤ | ١٠٧ | ١٨٥ | ٢٠٣ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٣٨ | ٢٢٣٫١٥ | ٦٢٫٨٧ | ٤٨٫٤٤ | ١٤٥٫٧١ | ٢٤٤٫٩٧ | ١٦٤٫٨٤ | ٢٨٫٥٦ | ٥٠٫٩٤ | ٦٣٫٤٠ | ٣٥٠٫٤٨ | ٢٩٫٨٨ | ٠٫٣٠ | ٩٨٫٥٨ | ٤٬٠٦٠٫٦٧ | ٣٨٫٧١ | ٢٧٫٨٤ | ٧٢٫٣٤ | ١٠٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٣٣٨٫١٥ | ٢٦٤٫٨٠ | ٢٥٧٫٦٥ | ٦٣٤٫٤٤ | ٢٥٫١٧ | ١٧٫٧٩ | ٤٩٫٨١ | ٩٧٤٫٦٨ | ٩٧٫٥٥ | ٩٠٫٩٥ | ٢٢٫٤٧ | ٣٥٨٫٦٨ | ١٢٤٫٣٨ | ١٢٧٫٨٩ | ١٫١٨ | ٧١٫٩٢ | ١٢٩٫٣١ | ٢٥٩٫٨١ | ٥٣٨٫٦١ | ٨٬٢١٣٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣٢ | ٢٣٢ | ٨ | ٨ | ٢٣ | ٣٠ | ٢٩ | ٢٧ | ١٣ | ٥ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٧٣ | ٧٢ | ٧٢ | ٨٢ | ١٠ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٥ | ٩٦٫٧٦ | ٩٫١٩ | ١٧٦٫٨٧ | ٣٣٫١٥ | ٤٫٥٩ | ٧٫١١ | ٥٣٫٣٨ | ٦٣٫٩٣ | ٣١٫١٠ | ٠٫٨٠ | ١٥٫٨٥ | ١٫٧٧ | ٢٬٧٤٦٫٢٤ | ٠٫٣٣ | ٠٫٠٠ | ١٢٫٧١ | ٨٧٫٢١ | ٥٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٬٦٥١٫٨٣ | ٥٨٥٫٠٨ | ١٤٫٩٩ | ٢٤٫٧٤ | ٥٫٢٧ | ١٠٫٨٥ | ٨٫٤٠ | ٥٧٫٦٧ | ٣٫٧٧ | ٢٫٥٨ | ١٫٢٠ | ٧٫٥٩ | ٣٫١٦ | ٣٫٢٠ | ٥٩٫٠٤ | ٨٦٫١٢ | ١١١٫٦٣ | ١٩٧٫٧٥ | ٣٠٫٤٣ | ٤٠٠٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٤٠ | ٥٠ | ٣٣ | ٤٣٢ | ٢٧٩ | ٣٤٤ | ٤٧ | ٣٣٢ | ١٧٥ | ٢٥٩ | ٤١ | ٨٢ | ٨٠ | ١٢٣ | ٨٤ | ٦٥ | ٤١ | ٣٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٬٨٨٨٫٥٧ | ٢٦٫٥٧ | ١٦٦٫١٤ | ١٬١٩٩٫٣٩ | ٣٥٫٣١ | ٢٣٫١٩ | ٨٦٫٤٦ | ٨١٣٫٨٣ | ٤٧٫٣٩ | ٤٨٫١٨ | ٨٤٫٣١ | ١٠٢٫٢١ | ٣٫٠٤ | ٥٤٫٢٥ | ٣١٫٦٧ | ٢٢٫٨٥ | ٣٦٫٣٧ | ١٦٫٨٧ | ٩٢٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
