بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ألديرا ثيرابيوتيكس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٠ | ٣٧ | ٣٦ | ٣٧ | ٣٩ | ٤٣ | ٤٢ | ٥٣ | ٥٧ | ٥٧ | ٥٣ | ٤٧ | ٤٢ | ٣٠ | ٣١ | ٣١ | ٣١ | ٤٣ | ٤٦ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ٧٫٢٠ | ٥٫٠٤ | ٤٫١٩ | ٥٫٩٢ | ٨٫٣٠ | ١٫٤١ | ٢٥٫٩٥ | ٧٫٨٣ | ٠٫٦١ | ٦٫٠٥ | ١٢٫٤١ | ٩٫٧٦ | ٢٧٫٨٩ | ١٫٧٤ | ٠٫٤٣ | ٠٫١٦ | ٤٠٫٨٨ | ٥٫٧٨ | ١٠٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٦٫٨٧ | ١١٢٫١٥ | ٣٥٫٦٤ | ١٩٫٦٢ | ٢٥٫٣٢ | ٢٨٫٠١ | ٢٠٥٫٠٠ | ٤١٫٠٥ | ٥٠٫٥٥ | ٦٦٫٣٤ | ٨٦٩٫٥٨ | ١٥١٫٩٩ | ٢٨٦٫٤١ | ١٬٨٩٩٫٧٢ | ٤٩٫٣٤ | ٣٨٫٠٩ | ٤٠٫٧٨ | ٤٨٫٩٤ | ٨٧٫٦٦ | ١٣٧٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥ | ٢٩ | ٢٣ | ٥ | ٠ | ٠ | ٥٨ | ٧٦ | ٥٧ | ٣٠ | ٥٨ | ٧٦ | ٥٧ | ٣٠ | ٣٠ | ٤٩ | ٤٣ | ٤٥ | ٧ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٣٢ | ٢١٫٤٧ | ٧٥٫٩٠ | ١٠٠٫١٤ | ٠٫٠٠ | ٧٤٣٬٣٢٥٫٤٤ | ٣٠٫٩١ | ٢٥٫٠٣ | ٤٧٫٤١ | ٢٩٣٫٨٨ | ٣٠٫٨٩ | ٢٥٫٠٢ | ٤٧٫٣٧ | ٢٠١٫٢٦ | ٦٠٫٠٤ | ١٠٫٨٣ | ٣٫٦١ | ٨٣٫٨٦ | ٢٤٣٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٫٥٦ | ٨٦٫٨١ | ٢٢٫٨٢ | ٢٫٩١ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | ٢٨٣٫٥٤ | ٥٩٫٠٢ | ٥٠٫٥٣ | ٣٥٫٠٩ | ٩٤٩٫١٦ | ٢٤٧٫٩٠ | ٣٨٨٫١٧ | ١٬٨٧٩٫٢٩ | ٤٨٫٥٧ | ٦٠٫٢٨ | ٥٧٫٦٤ | ٥٠٫٨٧ | ١٣٫٩٠ | ٣٥٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٠ | ٤٢ | ١١٣ | ٢٢١ | ١٩٤ | ١٩٤ | ١٢٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٥٩ | ١٦٨٫٩٩ | ٩٥٫٧٧ | ١١٫٨٦ | ٠٫٠٠ | ٣٨٫٠٧ | ٩٩٫٩٣ | ١٬٣٠٠٫٧٦ | ٠٫٠٠ | ٢٫٤٠ | ٠٫٤٢ | ١٢٠٫٥٦ | ٣٩٢٫٥١ | ٢٫٧١ | ٠٫٤١ | ٩٫٠٤ | ٨٥٫٦١ | ٥٧٤٫٣٨ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٥٫٣١ | ١٢٥٫٣٣ | ١١٢٫٨٣ | ١١٦٫٧٢ | ١٢٥٫٣٣ | ١٢٨٫٠١ | ٥٨٨٫٥٤ | ٠٫٠٧ | ١٫٠٨ | ١٫٤٣ | ٢٠٫٤٢ | ٤٫٠٩ | ١٫٧٦ | ٧٩٫٥٧ | ٢٫٠٩ | ١٫٦٢ | ١٫٥٨ | ٠٫١٩ | ١٫٥٦ | ٢٫٧٣ |
| التدفق النقدي | ٣٥ | ٣٣ | ١٠٠ | ١٨٩ | ١٥٥ | ١٥٢ | ٢٠ | ١٢٩ | ١١٣ | ٨٥ | ٦ | ٣١ | ١٥ | ٢ | ٦٣ | ٨١ | ٧٥ | ٨٨ | ٥٢ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٣٫٢٩ | ١٩٨٫٨١ | ٨٩٫٢٤ | ١٧٫٩١ | ٢٫١٠ | ٨٦٫٥٣ | ٧٢٨٫٩٥ | ١٢٫٤٤ | ٢٤٫٢٦ | ١٠٧٫١٧ | ٤٠١٫١٤ | ٥٢٫١١ | ١١٠٫٨٧ | ٣٬٨١٧٫٤٥ | ٢٨٫٩٦ | ٦٫٧٣ | ١٧٫٣٩ | ٤٠٫٩٥ | ٤٢٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
