بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ألتيرنوس للطاقة النظيفة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٤ | ١ | ١ | ١٢ | ١٥ | ٦ | ٤ | ٧ | ٣ | ٧ | ٢٣ | ١٣ | ٨ | ٢ | ١٨ | ٩٢ | ٩٧ |
| يتغير (٪) | ٧٤٬٥٠٨٫٣٣ | ٦٨٫٥٣ | ١٥٫٨٧ | ٩٢٩٫٥٣ | ٢١٫٥٣ | ٥٦٫٦١ | ٣٥٫٧٥ | ٧٩٫٢٤ | ١٤٥٫٢٨ | ٣١٠٫٦٤ | ٢١٩٫٥٢ | ١٥٨٫٦٧ | ٣٨٫٩٤ | ٨١٫٣١ | ١٬٠٩٢٫٢٤ | ٤١٣٫٧٧ | ٤٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٤٢ | ٤٫٧٣ | ٢٫٤٠ | ٦٫١٠ | ٤٨٫٦٦ | ١٦٫٩٩ | ١٥٫٩٨ | ٣٠٥٫٩٧ | ٥٦٫٧٦ | ٩٤٫٧٩ | ١١٦٫٤٨ | ٥١٥٫٤٥ | ٧٨٫٥٦ | ١٢١٫٣٨ | ١٨٫٠٩ | ٢٥٨٫٩٥ | ٣٧٨٫٥٢ | ٤٬٥١٨٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢٩ | ٥٨ | ٩٨ | ١٢٩ | ١٠٩ | ١٠٠ | ٧٠ | ١٧ | ٥ | ١٢ | ٨ | ١ | ٣ | ٤ | ٥ | ٢١ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٢٬٥٧٨٫١٦ | ١٠٣٫٠٢ | ٦٨٫١١ | ٣١٫٥٦ | ١٥٫٤٥ | ٨٫١٢ | ٢٩٫٦٧ | ٧٥٫٢٢ | ٧٣٫٠٩ | ٣٦٥٫٥٨ | ٣٤٫٤٦ | ١٠٩٫٣٠ | ٢٣٧٫٣٤ | ٥٨٫٢٧ | ٢١٦٫٠٦ | ٣٥٥٫٨٠ | ١٢٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٫٢٨ | ٣٠٫٣٢ | ٩٩٫٠٨ | ٥٠٤٫٤٠ | ٥١٤٫٠٧ | ١٢٤٫٨٨ | ٢٤٨٫٦٦ | ٥٬٢١١٫٨٠ | ١٣٣٫٦٧ | ١٣٢٫٦٦ | ٢٠٥٫٥٤ | ١٨٦٫٥٦ | ٤٫٥١ | ٣٨٫٤٧ | ٤٨٫٥٥ | ٦٧٫٦٥ | ٨٧٫٧٣ | ١٬١٢٧٫٦٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ١٢٧ | ١١٨ | ١١٨ | ١٦٣ | ٣٥ | ٦٦ | ٧٣ | ١٢ | ١ | ١٣ | ٨ | ٤ | ١٢ | ٥ | ٣٠ | ١٣٧ | ١٢٢ |
| يتغير (٪) | ٥٬٠٣٨٫٥٩ | ٧٫٤٦ | ٠٫١٢ | ٣٨٫٢٠ | ٧٨٫٣١ | ٨٦٫٥٦ | ١٠٫٢٧ | ٨٣٫٠٧ | ١٠٦٫٤٠ | ١٬٥٥٩٫٥٧ | ١٦٤٫٥٣ | ٥٣٫٤٩ | ٣٩٩٫٧٢ | ٥٣٫٦٥ | ٤٥٣٫٠٠ | ٣٥٢٫٣٢ | ١٠٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٤٫٧٢ | ١٣٥٫٠٤ | ٢٠١٫١٠ | ٦٠٩٫٧٤ | ٦٥٢٫٧٩ | ٤٠٫٦٧ | ١٦٤٫٤٥ | ٥٬٤٠٤٫٦٨ | ٩٤٫٧٢ | ٢٢٫٣٥ | ٢١٦٫٣٩ | ١٩٣٫٤١ | ٢٣٫٣٧ | ١٧٧٫٢٣ | ٦٥٫٤٩ | ٤٣٤٫٨٠ | ٥٥٩٫٥٥ | ٥٬٦٩٧٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ١ | ٩٤ | ٥٩ | ١٩ | ٢٥ | ٨٧ | ٤٠ | ١ | ١٣ | ٤ | ٦ | ٤ | ١٧ | ٧ | ٨ | ٧ | ٢٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٦٬٥٤٨٫٥٦ | ٣٧٫٨٦ | ٦٦٫٩٨ | ٢٩٫٠٩ | ٤٤٨٫٠٣ | ٥٣٫٨٦ | ٩٦٫٦٤ | ٨٦٦٫١٩ | ٧٢٫٨٩ | ٧١٫٤٢ | ٢٧٫٨٠ | ٤٨٤٫٩٢ | ١٣٩٫٥٢ | ٢٥٫٤٣ | ١٦٫٧١ | ٢٥١٫٤٨ | ٩١٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
