بيان التدفق النقدي (TTM)
بنك ألفا سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٩٥١ | ٢٬١٢٩ | ٤٬٥٢٤ | ٢٧٤ | ١٬١٦١ | ٤١ | ١٬٩١٠ | ٢٬٠٠٤ | ١٬٩١٥ | ٤٦٩ | ٢٬٧٥٩ | ٥٬٨١٩ | ٤٬٦٨٥ | ٦٬٥٣٨ | ٢٬٧٥٢ | ٩٦ | ٣٬٣٦٠ | ٣٬٣٩٣ | ٢٬٦١٤ | ٣٬٧١٥ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٨٤ | ١١٢٫٤٣ | ٩٣٫٩٥ | ٣٢٤٫١٩ | ٩٦٫٤٣ | ٤٬٧١٠٫٣٠ | ٤٫٨٩ | ٤٫٤١ | ٧٥٫٤٩ | ٤٨٧٫٧٧ | ١١٠٫٨٩ | ١٩٫٤٩ | ٣٩٫٥٥ | ٥٧٫٩٠ | ١٠٣٫٤٧ | ٣٬٦١٥٫٤٨ | ٠٫٩٨ | ٢٢٫٩٦ | ٤٢٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٫٨٨ | ٤٦٫٤١ | ٧٨٫٤٨ | ٦٫٠١ | ١٥٫٩٣ | ٠٫٨٤ | ٨٦٫٨٨ | ١٩٩٫١٨ | ١٬٠٩١٫٣٥ | ٣٩١٫٦٢ | ٧٨٫٩٥ | ١١٣٫٦٨ | ٨٨٫٧٤ | ٨٤٫٦٨ | ٨٣٫٦٨ | ٥٫٣٥ | ١٠٤٫٤٩ | ٢٤٤٫٤٥ | ٢٩٣٫٧١ | ٢٨٦٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٠٠٣ | ١٬٠٧١ | ٥٦٥ | ٧٢ | ١١٤ | ٧٦٩ | ١٬١٥٨ | ٢٬٣٣٣ | ٢٬٥٧٨ | ٢٬٩٧٧ | ٣٬٧١٠ | ٢٬٦٢٢ | ٢٬٤٢٦ | ٢٬٩٠٠ | ١٬٩٧١ | ٢٬٤١٤ | ١٬٥١٧ | ٩٢٣ | ١٬١٦٣ | ٢٣٥ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٥٥ | ٤٧٫٢٧ | ٨٧٫٢٥ | ٥٨٫٤٩ | ٥٧٣٫٣١ | ٥٠٫٦٣ | ١٠١٫٥١ | ١٠٫٥٣ | ١٥٫٤٥ | ٢٤٫٦٢ | ٢٩٫٣٣ | ٧٫٤٨ | ١٩٫٥٥ | ٣٢٫٠٢ | ٢٢٫٤٨ | ٣٧٫١٩ | ٣٩٫١٤ | ٢٦٫٠٠ | ٧٩٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٫٩٤ | ٢٣٫٣٤ | ٩٫٨٠ | ١٫٥٨ | ١٫٥٧ | ١٥٫٥٠ | ٥٢٫٦٦ | ٢٣١٫٩١ | ١٬٤٦٩٫٢٢ | ٢٬٤٨٣٫٢٦ | ١٠٦٫١٤ | ٥١٫٢١ | ٤٥٫٩٥ | ٣٧٫٥٦ | ٥٩٫٩٤ | ١٣٥٫١٨ | ٤٧٫١٦ | ٦٦٫٥٠ | ١٣٠٫٦٧ | ١٨٫١٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٥٥٩ | ٣٬٥٢١ | ١٬٧٩٨ | ٤٬٣٥٦ | ٦٬٢٣٦ | ٥٬٦٩١ | ٥٬٢٧٧ | ٥٬٣٤٩ | ٤٬٣٢٧ | ٣٬٣٢٧ | ٢٬٨٦٢ | ٣٬٢٥٧ | ١٬٨٧٤ | ١٬٥٨٦ | ١٬٣٧٠ | ٣٧٨ | ١٬٨٥٤ | ٢٬٧٢٤ | ٢٬٧٣٠ | ٢٬٥٣٢ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٦١ | ٤٨٫٩٣ | ١٤٢٫٢٤ | ٤٣٫١٦ | ٨٫٧٤ | ٧٫٢٧ | ١٫٣٦ | ١٩٫١١ | ٢٣٫١٠ | ١٣٫٩٨ | ١٣٫٧٩ | ٤٢٫٤٦ | ١٥٫٣٧ | ١٣٫٥٩ | ٧٢٫٤٢ | ٣٩٠٫٥٨ | ٤٦٫٩٣ | ٠٫٢٢ | ٧٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٫٧٢ | ٧٦٫٧٤ | ٣١٫١٩ | ٩٥٫٦٠ | ٨٥٫٥٧ | ١١٤٫٧٤ | ٢٤٠٫٠٣ | ٥٣١٫٧٧ | ٢٬٤٦٥٫٤٦ | ٢٬٧٧٥٫٦٤ | ٨١٫٨٩ | ٦٣٫٦٢ | ٣٥٫٥٠ | ٢٠٫٥٤ | ٤١٫٦٧ | ٢١٫١٦ | ٥٧٫٦٥ | ١٩٦٫٢٥ | ٣٠٦٫٧٤ | ١٩٥٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ٣٬٥١٨ | ٤٬٥٨٩ | ٥٬٧٦٤ | ٤٬٥٥٦ | ٧٬٢٨٧ | ٤٬٩٦٠ | ٢٬١٩٩ | ١٬٠٠٦ | ١٧٥ | ١٢٠ | ٣٬٤٩٥ | ٥٬١١٩ | ٥٬٢٨٠ | ٧٬٧٢١ | ٣٬٢٨٩ | ١٬٧٨٦ | ٣٬٢١٦ | ١٬٣٨٨ | ٨٩٠ | ١٬٢٩٨ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٤١ | ٢٥٫٦٢ | ٢٠٫٩٦ | ٥٩٫٩٤ | ٣١٫٩٣ | ٥٥٫٦٧ | ٥٤٫٢٥ | ١١٧٫٤٥ | ٣١٫٦٩ | ٢٬٨١٥٫٦٢ | ٤٦٫٤٦ | ٣٫١٣ | ٤٦٫٢٤ | ٥٧٫٤٠ | ٤٥٫٦٩ | ٨٠٫٠٤ | ٥٦٫٨٤ | ٣٥٫٨٨ | ٤٥٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
