بيان التدفق النقدي (TTM)
علي بابا لتكنولوجيا المعلومات الصحية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٧٤ | ٨٤٢ | ١٬٠٠٩ | ١٬٠٢٥ | ١٬٠٤١ | ٧٣٣ | ٤٢٤ | ٣٧٨ | ٣٣١ | ٢٩٣ | ٢٥٦ | ٤٥٩ | ٦٦٢ | ٨٧١ | ١٬٠٨٠ | ٩٠٦ | ٧٣٢ | ١٬٠٦٣ | ١٬٣٩٥ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٨٤ | ١٩٫٩٠ | ١٫٥٥ | ١٫٥٣ | ٢٩٫٦١ | ٤٢٫٠٧ | ١١٫٠٣ | ١٢٫٤٠ | ١١٫٣٤ | ١٢٫٧٩ | ٧٩٫٤٢ | ٤٤٫٢٦ | ٣١٫٥٨ | ٢٤٫٠٠ | ١٦٫١١ | ١٩٫٢١ | ٤٥٫٣١ | ٣١٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٣١ | ١٧٫٣٢ | ٢١٫٦٧ | ٣٣٫١٢ | ٦٧٫٨٩ | ٤٠٫٤٥ | ٢٠٫٣١ | ٣٠٫٨٧ | ٩٢٫٧٧ | ٢٣٢٫٧٨ | ٢٤٤٫٥٠ | ٤٩١٫٣٨ | ٨٠٥٫٦٨ | ٢٩٫٨٨ | ١٨٫٧٩ | ١٥٫٣٠ | ١٢٫٠١ | ٢٨٫٨٨ | ١٠٩٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٤١٠ | ٤٬١٨٦ | ٤٬٩٦١ | ٢٬٠٩٣ | ٧٧٦ | ١٬٣٢٤ | ١٬٨٧٢ | ٨٣٣ | ٢٠٥ | ٣٦٩ | ٥٣٢ | ٦٥٤ | ٧٧٥ | ٢٬٨٢٨ | ٤٬٨٨١ | ٤٬٧٥٨ | ٤٬٦٣٥ | ٣٬٦١٦ | ٢٬٥٩٦ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٧٤ | ١٨٫٥٣ | ٥٧٫٨٢ | ١٣٧٫٠٧ | ٧٠٫٦٦ | ٤١٫٤٠ | ٥٥٫٤٨ | ١٢٤٫٦٣ | ٧٩٫٦٦ | ٤٤٫٣٤ | ٢٢٫٨١ | ١٨٫٥٧ | ٢٦٤٫٧٨ | ٧٢٫٥٩ | ٢٫٥٢ | ٢٫٥٨ | ٢١٫٩٩ | ٢٨٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٫٣٢ | ٨٦٫١٠ | ١٠٦٫٥٣ | ٦٧٫٦١ | ٥٠٫٦١ | ٧٣٫١١ | ٨٩٫٦٢ | ٦٨٫١٦ | ٥٧٫٦٠ | ٢٩٢٫٨٦ | ٥٠٩٫١٣ | ٧٠٠٫٣٦ | ٩٤٣٫٨٢ | ٩٧٫٠٤ | ٨٤٫٩٣ | ٨٠٫٣٩ | ٧٦٫٠٩ | ٩٨٫٢١ | ٢٠٤٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٬٠١٨ | ٨٬٤٧٠ | ٨٬٩٢٢ | ٤٬٤٣٣ | ٥٦ | ٥٧ | ٥٩ | ٥٦ | ٥٤ | ٨٣ | ١١١ | ١١٨ | ١٢٥ | ١٬٠٥٤ | ١٬٩٨٢ | ١٬٩٨٧ | ١٬٩٩١ | ١٬٠٣٢ | ٧٣ |
| يتغير (٪) | ٥٫٦٤ | ٥٫٣٤ | ٥٠٫٣١ | ١٠١٫٢٦ | ٢٫٥٣ | ٢٫٤٧ | ٤٫١٠ | ٤٫٢٧ | ٥٣٫٣٨ | ٣٤٫٨٠ | ٦٫٣٤ | ٥٫٩٦ | ٧٤٠٫٥٦ | ٨٨٫١٠ | ٠٫٢٢ | ٠٫٢٢ | ٤٨٫١٨ | ٩٢٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٨٫٢٧ | ١٧٤٫٢٣ | ١٩١٫٥٨ | ١٤٣٫٢٣ | ٣٫٦٤ | ٣٫١٦ | ٢٫٨١ | ٤٫٦٠ | ١٥٫١٠ | ٦٥٫٥٤ | ١٠٦٫٤١ | ١٢٦٫٧٤ | ١٥٢٫٦٣ | ٣٦٫١٦ | ٣٤٫٥٠ | ٣٣٫٥٦ | ٣٢٫٦٨ | ٢٨٫٠٢ | ٥٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ٥٬٠٦٦ | ٤٬٨٦٢ | ٤٬٦٥٧ | ٣٬٠٩٥ | ١٬٥٣٣ | ١٬٨١١ | ٢٬٠٨٩ | ١٬٢٢٣ | ٣٥٦ | ١٢٦ | ١٠٥ | ٩٣ | ٨٢ | ٢٬٩١٤ | ٥٬٧٤٧ | ٥٬٩١٩ | ٦٬٠٩٢ | ٣٬٦٨٢ | ١٬٢٧٢ |
| يتغير (٪) | ٤٫٠٣ | ٤٫٢٠ | ٣٣٫٥٤ | ٥٠٫٤٧ | ١٨٫١٤ | ١٥٫٣٥ | ٤١٫٤٧ | ٧٠٫٨٥ | ٦٤٫٦٧ | ١٨٣٫٠٣ | ١٠٫٧٣ | ١٢٫٠١ | ٣٬٤٤٧٫٩٣ | ٩٧٫١٨ | ٣٫٠٠ | ٢٫٩١ | ٣٩٫٥٦ | ٦٥٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
