بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تأجير الهواء يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬١٣٩ | ١٬٠٩٠ | ١٬٠٩٠ | ١٬٢٢٥ | ١٬٣٠٢ | ١٬٣٧٧ | ١٬٣٩٧ | ١٬٤٦٣ | ١٬٤٠٦ | ١٬٣٨٢ | ١٬٤٧٦ | ١٬٥٧٤ | ١٬٧٠٦ | ١٬٧٤٧ | ١٬٧٧٠ | ١٬٦٥١ | ١٬٧١٢ | ١٬٦٧٧ | ١٬٦٩٤ | ١٬٧٥٤ |
| يتغير (٪) | ٤٫٢٤ | ٠٫٠٢ | ١٢٫٢٩ | ٦٫٣٣ | ٥٫٧٥ | ١٫٤٨ | ٤٫٧١ | ٣٫٩٠ | ١٫٧٠ | ٦٫٧٩ | ٦٫٦٦ | ٨٫٣٧ | ٢٫٤٠ | ١٫٣١ | ٦٫٧٠ | ٣٫٦٦ | ٢٫٠٢ | ١٫٠١ | ٣٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٢٫٩٩ | ٧٦٫٧٩ | ١٨٢٫١٠ | ٤٢١٫١٣ | ٢٠٦٫١٦ | ٢١١٫٩٩ | ٨٧٤٫٠٢ | ٧٣٥٫٥١ | ١٨١٫٠٢ | ٤٢١٫٠٣ | ١٨٢٫١٠ | ٣٤٧٫١٩ | ٢٨٣٫٧٣ | ٥٥٣٫٦٤ | ١٬٢١٥٫٣٧ | ١٬٣٢٣٫٢٤ | ٣٬٣٩٧٫١٧ | ١٤٬٤٤٢٫١٢ | ١٬٧٧٧٫٣٦ | ٥٢٬٤١٥٫٨١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٦٣٤ | ٢٬٥٢٧ | ٢٬٤٠٤ | ٣٬٠٢٦ | ٣٬٣٢٧ | ٣٬٠٩٥ | ٣٬١٦٦ | ٣٬٧١٤ | ٣٬٦٦٠ | ٣٬٤٠٤ | ٤٬٠٥٧ | ٢٬٧٩٩ | ٢٬٣٥٧ | ٢٬٧٧٨ | ٢٬١٣٥ | ٢٬٧٧٠ | ٣٬٧٨٨ | ٣٬٠٣٦ | ٢٬٥٠٨ | ٢٬٦٠٢ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٦٦ | ٤٫٨٥ | ٢٥٫٨٥ | ٩٫٩٦ | ٦٫٩٩ | ٢٫٢٩ | ١٧٫٣٢ | ١٫٤٥ | ٦٫٩٩ | ١٩٫١٨ | ٣١٫٠٠ | ١٥٫٧٩ | ١٧٫٨٦ | ٢٣٫١٤ | ٢٩٫٧١ | ٣٦٫٧٦ | ١٩٫٨٤ | ١٧٫٣٩ | ٣٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٦٫٥١ | ١٧٨٫٠٠ | ٤٠١٫٥٤ | ١٬٠٤٠٫٦٥ | ٥٢٦٫٨٦ | ٤٧٦٫٥٠ | ١٬٩٨٠٫٢٤ | ١٬٨٦٧٫٠٨ | ٤٧١٫٢٢ | ١٬٠٣٧٫٠٠ | ٥٠٠٫٥٤ | ٦١٧٫٣٨ | ٣٩٢٫٠٨ | ٨٨٠٫٥٦ | ١٬٤٦٦٫٤٥ | ٢٬٢١٩٫٦٧ | ٧٬٥١٧٫٩٩ | ٢٦٬١٤٧٫٩٨ | ٢٬٦٣١٫٥٥ | ٧٧٬٧٦٠٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٤٢١ | ٢٬٨٥٧ | ١٬٩١٣ | ٢٬٠٩٢ | ٢٬٦٥٧ | ١٬٠٦٨ | ١٬٩٢٨ | ٢٬٠٥٢ | ١٬٤٧٧ | ١٬٦٩٤ | ١٬٧٧١ | ٧٧٢ | ٥٠ | ٧١٦ | ٢٢٠ | ٩٩٤ | ٢٬٠٢٦ | ١٬٣٧١ | ٧١٩ | ٨٥١ |
| يتغير (٪) | ١٠١٫٠٠ | ٣٣٫٠٤ | ٩٫٣٨ | ٢٦٫٩٩ | ٥٩٫٧٨ | ٨٠٫٤٧ | ٦٫٤١ | ٢٨٫٠٠ | ١٤٫٦٥ | ٤٫٥٣ | ٥٦٫٤٢ | ٩٣٫٥٠ | ١٬٣٢٧٫١٦ | ٦٩٫٢٧ | ٣٥١٫٧٢ | ١٠٣٫٨٥ | ٣٢٫٣٣ | ٤٧٫٥٦ | ١٨٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٣٫٥٢ | ٢٠١٫٢١ | ٣١٩٫٤٣ | ٧١٩٫٥٢ | ٤٢٠٫٦٩ | ١٦٤٫٥١ | ١٬٢٠٦٫٢١ | ١٬٠٣١٫٥٨ | ١٩٠٫٢٠ | ٥١٥٫٩٦ | ٢١٨٫٤٥ | ١٧٠٫١٨ | ٨٫٣٤ | ٢٢٦٫٩٢ | ١٥١٫٠٩ | ٧٩٦٫٤٣ | ٤٬٠٢٠٫٨٢ | ١١٬٨٠٥٫٨٦ | ٧٥٤٫١٩ | ٢٥٬٤٤٥٫٠٤ |
| التدفق النقدي | ٩٢٦ | ١٬٤٢٠ | ٥٩٩ | ٢٩١ | ٦٣٢ | ٦٤٩ | ١٦٠ | ١٩٩ | ٧٧٧ | ٣٢٨ | ٨١١ | ٤٥٣ | ٦٠١ | ٣١٦ | ١٤٦ | ١٢٥ | ٥٠ | ١٢ | ٩٥ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٣٦ | ٥٧٫٨٢ | ٥١٫٤٤ | ١١٧٫١٩ | ٢٠٢٫٨٤ | ١٢٤٫٦١ | ٢٢٤٫٤٣ | ٢٩٠٫٤٧ | ٥٧٫٧٣ | ١٤٦٫٩٠ | ٤٤٫٠٦ | ٣٢٫٦٠ | ٤٧٫٥٢ | ٥٣٫٨٥ | ١٤٫٣١ | ٥٩٫٦٢ | ١٢٣٫٠٥ | ٩٢٠٫٨١ | ١٠٣٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
