بيان التدفق النقدي (TTM)
حوض بناء السفن فيلي ASA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٠ | ٥٠ | ١٧٨ | ٢٢٩ | ٢٢٣ | ١٧٣ | ١٦ | ١٣٠ | ١٩٦ | ١٠٥ | ٥٥ | ٢٧ | ٤٥ | ٥١ | ٥٧ | ٤١ | ٩٦ | ٥٩ | ٣٧ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٢٨ | ٢٥٦٫٤٧ | ٢٨٫٤٣ | ٢٫٤٩ | ٢٢٫٦٦ | ١٠٩٫١٤ | ٧٢١٫٨٥ | ٥١٫٢٨ | ٤٦٫٥٠ | ٤٨٫٠٢ | ٥١٫٣٣ | ٢٧٠٫٣٩ | ٢١٢٫١٦ | ١٢٫٤١ | ٢٨٫٠٥ | ١٣٤٫٩٦ | ٣٨٫٦٠ | ٣٧٫٢٤ | ٢٧٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٠٫٤٣ | ١٠٧٫١٥ | ١٠٣٫٦٨ | ١٠٤٫٦٣ | ١٠٦٫٧١ | ١٠٩٫٥٧ | ٤٩٫٦٩ | ٨٩٫٥٨ | ٩٣٫٤٤ | ٨٩٫٣٩ | ٨٢٫٨٩ | ٧١٫٥٤ | ١٢٣٫٦٨ | ٨٧٫٣١ | ٨٩٫٦٧ | ٨٤٫٧٧ | ٩٢٫٩٠ | ٦٩٠٫٤٧ | ٣٦١٫٧٤ | ٧٤٫٥٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٤ | ٦ | ١٠ | ١٤ | ١٥ | ١٦ | ١٥ | ١٣ | ١٢ | ١١ | ١٠ | ٢ | ٧ | ٦ | ٧ | ٧ | ٦٩ | ٧٠ | ٦٩ |
| يتغير (٪) | ٩٫٩٧ | ٤٩٫٥٥ | ٦١٫٣٠ | ٤٠٫٠٦ | ٨٫٣٢ | ٦٫٠٩ | ٥٫٧٤ | ٨٫٨٠ | ١٠٫٢٢ | ٩٫٩٢ | ٧٫٣٤ | ٨١٫٢٤ | ٢٥٠٫٣٢ | ١٥٫٠٧ | ١٧٫٧٥ | ٠٫٠٠ | ١٬١٣٧٫٦٥ | ١٫١٦ | ١٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٠٧ | ٨٫٦٤ | ٣٫٥١ | ٤٫٤٥ | ٦٫٥٢ | ٩٫٣٧ | ٤٩٫٣٤ | ١٠٫٢٠ | ٦٫٤٢ | ١٠٫٣٠ | ١٦٫٥٥ | ٢٧٫٢٠ | ٥٫١٨ | ١١٫٤٢ | ٨٫٨٦ | ١٣٫٧٠ | ٦٫٣٩ | ٨٠٢٫٨٠ | ٦٧٧٫٩١ | ١٠٨٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٤٣ | ٨٥ |
| يتغير (٪) | ٦٢٥٫٥٦ | ١٤٣٫٠٦ | ٣٣٫٢٢ | ٠٫٠٠ | ٢٢٫٩٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٩٫٤٢ | ٠٫٠٠ | ٢٧٫١٠ | ٦٣٫٩٧ | ٣٣٧٫٢٨ | ٢٧٫٠٦ | ٢١٫٣٠ | ٠٫٠٠ | ٤٣٫٠٣ | ٣٬٩٤٥٫١٣ | ٩٨٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٣٦ | ١٫٥٠ | ٠٫١٨ | ٠٫١٨ | ٠٫١٩ | ٠٫٢٠ | ٠٫٩٧ | ٠٫٢١ | ٠٫١٥ | ٠٫٣١ | ٠٫٥٦ | ١٫٢٦ | ٠٫٤٦ | ١٫٢٧ | ١٫٤٨ | ١٫٥٣ | ٠٫٧١ | ١٢٫٣٣ | ٤١٦٫١٧ | ١٣٣٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ٣٦ | ٤٧ | ١٧٢ | ٢١٩ | ٢٠٩ | ١٥٨ | ٣٢ | ١٤٥ | ٢١٠ | ١١٧ | ٦٦ | ٣٧ | ٣٧ | ٥٨ | ٦٤ | ٤٨ | ١٠٤ | ٩ | ١٠ | ٦٤ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٠٩ | ٢٦٨٫٣٨ | ٢٧٫٢٧ | ٤٫٣٩ | ٢٤٫٦٨ | ١٢٠٫١٥ | ٣٥٥٫٨٢ | ٤٥٫٠٤ | ٤٤٫٠٨ | ٤٣٫٩٥ | ٤٣٫٦١ | ١٩٨٫٥٦ | ٢٥٨٫٨٨ | ٩٫٤٦ | ٢٣٫٨٩ | ١١٤٫٤١ | ١٠٨٫٢٦ | ٢١٩٫٨٠ | ٥١٩٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
