بيان التدفق النقدي (TTM)
أستور آسا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦٣ | ٢١١ | ٤٥١ | ٤٤٣ | ٣٥٣ | ٩٦ | ٥٨ | ١٥٩ | ١٧٨ | ٢٤٤ | ٢١١ | ١٤٩ | ٣٢٠ | ٢٩٦ | ٣١٨ | ١٬٥٨٤ | ١٬٧٣٥ | ١٬٧٧٩ | ١٬٨٠٨ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٧٧ | ١١٣٫٧٤ | ١٫٧٧ | ٢٠٫٣٢ | ١٢٧٫٢٠ | ٣٩٫٥٨ | ١٧٤٫١٤ | ١١٫٩٥ | ٣٧٫٠٨ | ١٣٫٥٢ | ٢٩٫٣٨ | ١١٤٫٧٧ | ٧٫٥٠ | ٧٫٤٣ | ٥٩٨٫١١ | ٩٫٥٣ | ٢٫٥٤ | ١٫٦٣ | ١٠١٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٤٫١٩ | ٧٥٫٣٦ | ٧٬٥١٦٫٦٧ | ١٬٢٣٠٫٥٦ | ٥٥١٫٥٦ | ٥١٫٦١ | ٣٩٫٤٦ | ١٠٣٫٩٢ | ١٦٠٫٣٦ | ٧٨٧٫١٠ | ٢٧٤٫٠٣ | ١٠٦٫٤٣ | ٨٦٤٫٨٦ | ١٬١٨٤٫٠٠ | ٥٦٧٫٨٦ | ٥٠١٫٢٧ | ١٬٥٩١٫٧٤ | ١٬٨١٥٫٣١ | ٣٬٠٦٤٫٤١ | ٥٫٣١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٩ | ٢١٩ | ٢٩٠ | ٢٩١ | ٢٤٦ | ٤٣١ | ٥٣٧ | ٥٩٣ | ٦٣٧ | ٦١٩ | ٦٣٨ | ٧٩٣ | ٨٧١ | ٢٣٦ | ١٤٨ | ٢١٤ | ٧٧٢ | ٧٦١ | ٦٦١ | ٣٨٥ |
| يتغير (٪) | ٢٣٧٫٧٤ | ٣٢٫٤٢ | ٠٫٣٤ | ١٥٫٤٦ | ٢٧٥٫٢٠ | ٢٤٫٥٩ | ١٠٫٤٣ | ٧٫٤٢ | ٢٫٨٣ | ٣٫٠٧ | ٢٤٫٢٩ | ٩٫٨٤ | ٧٢٫٩٠ | ٣٧٫٢٩ | ٢٤٤٫٥٩ | ٢٦٠٫٧٥ | ١٫٤٢ | ١٣٫١٤ | ٤١٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٦٫٤٥ | ٧٨٫٢١ | ٤٬٨٣٣٫٣٣ | ٨٠٨٫٣٣ | ٣٨٤٫٣٨ | ٢٣١٫٧٢ | ٣٦٥٫٣١ | ٣٨٧٫٥٨ | ٥٧٣٫٨٧ | ١٬٩٩٦٫٧٧ | ٨٢٨٫٥٧ | ٥٦٦٫٤٣ | ٢٬٣٥٤٫٠٥ | ٩٤٤٫٠٠ | ٢٦٤٫٢٩ | ٦٧٫٧٢ | ٧٠٨٫٢٦ | ٧٧٦٫٥٣ | ١٬١٢٠٫٣٤ | ٨١٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣٦ | ٢٢٧ | ٣٦٨ | ٣٢٤ | ٢٧٦ | ٥١٦ | ٦٢٧ | ٥٣٥ | ٥٤١ | ٣١٨ | ٣٢٦ | ٥٠٤ | ٥١٨ | ٨٥ | ١٠٨ | ١٬٠٦٣ | ١٬٠٨٠ | ١٬١٣٢ | ١٬٢١٧ | ٧١ |
| يتغير (٪) | ٣٫٨١ | ٦٢٫١١ | ١١٫٩٦ | ١٤٫٨١ | ٨٦٫٩٦ | ٢١٫٥١ | ١٤٫٦٧ | ١٫١٢ | ٤١٫٢٢ | ٢٫٥٢ | ٥٤٫٦٠ | ٢٫٧٨ | ١١٦٫٤١ | ٢٧٫٠٦ | ١٬٠٨٤٫٢٦ | ١٫٦٠ | ٤٫٨١ | ٧٫٥١ | ٩٤٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٠٫٦٥ | ٨١٫٠٧ | ٦٬١٣٣٫٣٣ | ٩٠٠٫٠٠ | ٤٣١٫٢٥ | ٢٧٧٫٤٢ | ٤٢٦٫٥٣ | ٣٤٩٫٦٧ | ٤٨٧٫٣٩ | ١٬٠٢٥٫٨١ | ٤٢٣٫٣٨ | ٣٦٠٫٠٠ | ١٬٤٠٠٫٠٠ | ٣٤٠٫٠٠ | ١٩٢٫٨٦ | ٣٣٦٫٣٩ | ٩٩٠٫٨٣ | ١٬١٥٥٫١٠ | ٢٬٠٦٢٫٧١ | ١٥٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ٦٢ | ٢٨٠ | ٦ | ٣٦ | ٦٤ | ١٨٦ | ١٤٧ | ١٥٣ | ١١١ | ٣١ | ٧٧ | ١٤٠ | ٣٧ | ٢٥ | ٥٦ | ٣١٦ | ١٠٩ | ٩٨ | ٥٩ | ٤٧١ |
| يتغير (٪) | ٥٥١٫٦١ | ٩٧٫٨٦ | ٥٠٠٫٠٠ | ٧٧٫٧٨ | ١٩٠٫٦٢ | ٢٠٫٩٧ | ٤٫٠٨ | ٢٧٫٤٥ | ١٢٧٫٩٣ | ١٤٨٫٣٩ | ٨١٫٨٢ | ٧٣٫٥٧ | ٣٢٫٤٣ | ٣٢٤٫٠٠ | ٦٦٤٫٢٩ | ١٣٤٫٤٩ | ١٠٫٠٩ | ٣٩٫٨٠ | ٦٩٨٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
