بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أكيبونو لصناعة الفرامل المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٬٨٤٧ | ٤٬٢٦٥ | ٥٬٥٨٧ | ٨٬٤٢٤ | ١١٬٤٠٨ | ٩٬٨١٥ | ٥٬٤٧٤ | ٦٬٧٩٩ | ٧٬٩٦٨ | ٧٬٠٦٣ | ٤٬٦٤٩ | ٣٬٤٦٠ | ٣٬٢١١ | ٤٬٩٧٨ | ٧٬٦٢٢ | ٧٬٠٤٢ | ٩٩٩ | ٤٬٧٤٥ | ١٬٤٤٦ | ١٧١ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٦٥ | ٢٣١٫٠٠ | ٥٠٫٧٨ | ٣٥٫٤٢ | ١٣٫٩٦ | ٤٤٫٢٣ | ٢٤٫٢١ | ١٧٫١٩ | ١١٫٣٦ | ٣٤٫١٨ | ٢٥٫٥٨ | ٧٫٢٠ | ٥٥٫٠٣ | ٥٣٫١١ | ٧٫٦١ | ٨٥٫٨١ | ٣٧٤٫٩٧ | ٦٩٫٥٣ | ١١١٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٫٤٩ | ٥٢٫٩٩ | ١٨٠٫٥٢ | ١٥٩٫٤٥ | ١٥١٫٦٢ | ١٨٦٫٢٤ | ٧٧٠٫٩٩ | ١٨١٫١١ | ١٦٦٫٩٧ | ٢٩٤٫٢٩ | ٩٦٫٧٥ | ١٠٠٫٤١ | ١٧٦٫٨٢ | ٢٤٦٫٥٦ | ٥٢٤٫٩٣ | ٧٨٫٢٤ | ١١٫١٤ | ٥٤٫٣٩ | ١٦٫٧٢ | ١٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٣٦٩ | ٢٬٥٧٦ | ٢٬٧٤٢ | ١٬١٢٢ | ٨٥١ | ٩١١ | ٢٬٢٣٧ | ٤٬٦٨٥ | ٦٬٠٩٠ | ٦٬٣٣٧ | ٦٬٤٢٨ | ٥٬٢٦٢ | ٤٬٥٦٦ | ٣٬٩٨٥ | ٣٬٥١٦ | ٦٬٩٨٦ | ٥٬٩٥٦ | ٥٬٧٧٤ | ٥٬٩٧٤ | ٤٬٩٩٠ |
| يتغير (٪) | ٨٫٧٤ | ٢٠٦٫٤٤ | ٥٩٫٠٨ | ٢٤٫١٥ | ٧٫٠٥ | ١٤٥٫٥٥ | ١٠٩٫٤٣ | ٢٩٫٩٩ | ٤٫٠٦ | ١٫٤٤ | ١٨٫١٤ | ١٣٫٢٣ | ١٢٫٧٢ | ١١٫٧٧ | ٢٩٨٫٦٩ | ١٤٫٧٤ | ٣٫٠٦ | ٣٫٤٦ | ١٨٣٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫١٧ | ٣٢٫٠١ | ٨٨٫٥٩ | ٢١٫٢٤ | ١١٫٣١ | ١٧٫٢٩ | ٣١٥٫٠٧ | ١٢٤٫٨٠ | ١٢٧٫٦٢ | ٢٦٤٫٠٤ | ١٣٣٫٧٨ | ١٥٢٫٧٠ | ٢٥١٫٤٣ | ١٩٧٫٣٧ | ٢٤٢٫١٥ | ٧٧٫٦١ | ٦٦٫٤١ | ٦٦٫١٩ | ٦٩٫١٠ | ٣٠٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٬٩٢٨ | ٦٬٧٣٣ | ٤٬٩٨٢ | ١٬٨٧١ | ٢٬٣٦٢ | ٢٬٢٣٥ | ١٬١٤٨ | ١٬٩٢٣ | ١٬٩٥٤ | ١٬٧٧٠ | ١٬٧٤٣ | ١٬٨٥٧ | ١٬٩٤٦ | ١٬٩٣٨ | ١٬٩٢٤ | ٣٬٦٢٦ | ١٨٬٧٣٤ | ١٨٬٧٢٧ | ١٨٬٥٣٦ | ١٤٬٩٤١ |
| يتغير (٪) | ٢٫٨١ | ٢٦٫٠١ | ٦٢٫٤٤ | ٢٦٫٢٤ | ٥٫٣٨ | ٤٨٫٦٤ | ٦٧٫٥١ | ١٫٦١ | ٩٫٤٢ | ١٫٥٣ | ٦٫٥٤ | ٤٫٧٩ | ٠٫٤١ | ٠٫٧٢ | ٨٨٫٤٦ | ٤١٦٫٦٦ | ٠٫٠٤ | ١٫٠٢ | ١٩٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٫٠٦ | ٨٣٫٦٦ | ١٦٠٫٩٧ | ٣٥٫٤٢ | ٣١٫٣٩ | ٤٢٫٤١ | ١٦١٫٦٩ | ٥١٫٢٣ | ٤٠٫٩٥ | ٧٣٫٧٥ | ٣٦٫٢٧ | ٥٣٫٨٩ | ١٠٧٫١٦ | ٩٥٫٩٩ | ١٣٢٫٥١ | ٤٠٫٢٨ | ٢٠٨٫٨٨ | ٢١٤٫٦٦ | ٢١٤٫٣٩ | ٩٢٫١٥ |
| التدفق النقدي | ١٢٬٣٥٩ | ٨٬٠٤٨ | ٣٬٠٩٥ | ٥٬٢٨٣ | ٧٬٥٢٤ | ٥٬٢٧٠ | ٧١٠ | ٣٬٧٥٤ | ٤٬٧٧٢ | ٢٬٤٠٠ | ٤٬٨٠٥ | ٣٬٤٤٦ | ١٬٨١٦ | ٢٬٠١٩ | ١٬٤٥٢ | ٩٬٠٠١ | ٨٬٩٦٩ | ٨٬٧٢٤ | ٨٬٦٤٦ | ١٦٬٢١٣ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٨٨ | ٦١٫٥٤ | ٢٧٠٫٦٩ | ٤٢٫٤٢ | ٢٩٫٩٦ | ٨٦٫٥٣ | ٦٢٨٫٧٣ | ٢٧٫١٢ | ٤٩٫٧١ | ١٠٠٫٢١ | ٢٨٫٢٨ | ٤٧٫٣٠ | ١١٫١٨ | ١٧١٫٩٢ | ٥١٩٫٩٠ | ١٩٩٫٦٤ | ٢٫٧٣ | ٠٫٨٩ | ٨٧٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
