بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Ajinomoto Co., Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٦٬٠٩٣ | ١٥١٬٦١٧ | ١٦٥٬٦٥٠ | ١٥٥٬٣٣٢ | ١٥٧٬٦٨٠ | ١٤٥٬٥٧٦ | ١٤٥٬٢٤٩ | ١٢٨٬٤٣٨ | ١١٧٬٦٤٠ | ١١٢٬٠٨٧ | ١٣٢٬٦٦٣ | ١٤٥٬٣٠٨ | ١٦٨٬٠٧٤ | ١٨٩٬٥٤٠ | ١٩٦٬٣٧٢ | ٢١٣٬٩٢١ | ٢٠٩٬٨٩٨ | ٢٠٢٬٢٠٦ |
| يتغير (٪) | ١١٫٤١ | ٩٫٢٦ | ٦٫٢٣ | ١٫٥١ | ٧٫٦٨ | ٠٫٢٢ | ١١٫٥٧ | ٨٫٤١ | ٤٫٧٢ | ١٨٫٣٦ | ٩٫٥٣ | ١٥٫٦٧ | ١٢٫٧٧ | ٣٫٦٠ | ٨٫٩٤ | ١٫٨٨ | ٣٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٢٢٩٫٢١ | ٥١٥٫٣٧ | ٤١٥٫٠٧ | ٩٤٠٫٩٥ | ٩٬٣٩١٫٣٠ | ٤٨٢٫٧٦ | ١٬٣١٠٫٥٦ | ١٬٦٢٢٫١٠ | ٦٢٩٫٨٧ | ٤٩٥٫٧٤ | ٧٥٨٫٥٥ | ٣٠٥٫٥٨ | ٤٣٣٫٦٤ | ٢٤٬٣٩٣٫٨٢ | ١٬٧٩٢٫٢١ | ١٥٬٤١٢٫١٨ | ٣٬١٠٥٫٠٠ | ٣٬٠٣٧٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٢٬٥٠٩ | ٨٢٬٤٦٠ | ٦٦٬٢٤٧ | ٧٤٬٦٢٣ | ٦٣٬٣٣٦ | ٦١٬٥٦٧ | ٥٨٬٤٦٩ | ٧١٬٢٠٠ | ٣٠٬٠٨٧ | ٢٨٬٢٠٢ | ٢٥٬٩٨٢ | ١٠٤٬٠٦٥ | ١٣٢٬٤٣٤ | ١٢٧٬٧٥٩ | ١٣٦٬٩٦١ | ٥٧٬٧٢٩ | ٧٧٬٣٨٢ | ٩١٬٧٣٢ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٩٢ | ١٩٫٦٦ | ١٢٫٦٤ | ١٥٫١٣ | ٢٫٧٩ | ٥٫٠٣ | ٢١٫٧٧ | ٥٧٫٧٤ | ٦٫٢٧ | ٧٫٨٧ | ٣٠٠٫٥٣ | ٢٧٫٢٦ | ٣٫٥٣ | ٧٫٢٠ | ٥٧٫٨٥ | ٣٤٫٠٤ | ١٨٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٢٣٫٩٠ | ٢٨٠٫٣٠ | ١٦٦٫٠٠ | ٤٥٢٫٠٤ | ٣٬٧٧٢٫٢٥ | ٢٠٤٫١٧ | ٥٢٧٫٥٦ | ٨٩٩٫٢٢ | ١٦١٫٠٩ | ١٢٤٫٧٣ | ١٤٨٫٥٦ | ٢١٨٫٨٥ | ٣٤١٫٦٩ | ١٦٬٤٤٢٫٦٠ | ١٬٢٤٩٫٩٩ | ٤٬١٥٩٫١٥ | ١٬١٤٤٫٧٠ | ١٬٣٧٨٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٠٬٩٠٠ | ٣٢٬٤٥٨ | ٦٠٬٣٨٧ | ٦٣٬٥٩٤ | ٩٦٬٣٣٨ | ١٢٣٬٠٥٥ | ١١٣٬٦٣١ | ٦٦٬٨٠٢ | ١١١٬٠٦١ | ٦٣٬٥٨٢ | ٩٠٬٩٦٥ | ١٠٩ | ٦٬٧٥٣ | ٧٢٬٧٥٥ | ٥٢٬١١٢ | ١٦٩٬٢٢٢ | ١٣٧٬٦٨٤ | ٩٤٬٨٥٦ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٧٠ | ٨٦٫٠٥ | ٥٫٣١ | ٥١٫٤٩ | ٢٧٫٧٣ | ٧٫٦٦ | ٤١٫٢١ | ٦٦٫٢٥ | ٤٢٫٧٥ | ٤٣٫٠٧ | ١٠٠٫١٢ | ٦٬٢٩٥٫٤١ | ٩٧٧٫٣٧ | ٢٨٫٣٧ | ٢٢٤٫٧٣ | ١٨٫٦٤ | ٣١٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٧٫٥٤ | ١١٠٫٣٣ | ١٥١٫٣١ | ٣٨٥٫٢٣ | ٥٬٧٣٧٫٨٢ | ٤٠٨٫٠٧ | ١٬٠٢٥٫٢٧ | ٨٤٣٫٦٧ | ٥٩٤٫٦٤ | ٢٨١٫٢١ | ٥٢٠٫١٣ | ٠٫٢٣ | ١٧٫٤٢ | ٩٬٣٦٣٫٥٨ | ٤٧٥٫٦٠ | ١٢٬١٩١٫٧٩ | ٢٬٠٣٦٫٧٥ | ١٬٤٢٥٫١٢ |
| التدفق النقدي | ٦٬١٠٥ | ٢٩٬٤١٩ | ٣٩٬٩٠٩ | ١٦٬٥٠٨ | ١٬٦٧٩ | ٣٠٬١٥٥ | ١١٬٠٨٣ | ٧٬٩١٨ | ١٨٬٦٧٧ | ٢٢٬٦١٠ | ١٧٬٤٨٩ | ٤٧٬٥٥١ | ٣٨٬٧٥٩ | ٧٧٧ | ١٠٬٩٥٧ | ١٬٣٨٨ | ٦٬٧٦٠ | ٦٬٦٥٦ |
| يتغير (٪) | ٣٨١٫٨٨ | ٣٥٫٦٦ | ٥٨٫٦٤ | ١١٠٫١٧ | ١٬٦٩٦٫٠١ | ٦٣٫٢٥ | ١٧١٫٤٤ | ٣٣٥٫٨٨ | ٢٢١٫٠٦ | ٢٢٫٦٥ | ١٧١٫٨٩ | ١٨٫٤٩ | ١٠٢٫٠٠ | ١٬٥١٠٫١٧ | ١١٢٫٦٧ | ٣٨٧٫٠٣ | ١٩٨٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
