بيان التدفق النقدي (TTM)
آرثر جي غالاغر وشركاه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٧٣٨ | ١٬٨٠٧ | ١٬٩١٧ | ١٬٦٩٤ | ١٬٦٣٠ | ١٬٣٩٢ | ١٬٧٠٢ | ١٬١٥٦ | ١٬٢٧٦ | ١٬٣٩٠ | ١٬٦٠٢ | ١٬٦٩٠ | ١٬٩٤٦ | ٢٬٠٣٢ | ٢٬٣٩٢ | ٢٬٥٠٠ | ٢٬٥٣٧ | ٢٬٥٨٣ | ٢٬٦٦٥ | ٢٬١٢٠ |
| يتغير (٪) | ٣٫٩٩ | ٦٫٠٩ | ١١٫٦٥ | ٣٫٧٨ | ١٤٫٥٧ | ٢٢٫٢٣ | ٣٢٫١٠ | ١٠٫٤١ | ٨٫٩٤ | ١٥٫٢٤ | ٥٫٥٣ | ١٥٫١١ | ٤٫٤٠ | ١٧٫٧٦ | ٤٫٤٨ | ١٫٥٠ | ١٫٨٠ | ٣٫١٩ | ٢٠٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٠٫٣١ | ١٩٠٫١٤ | ٢٦٣٫٤٦ | ٥٠٫٢٣ | ٦٤٫٢٣ | ١٥٦٫١٠ | ١٣٣٫٢٠ | ٧٢٫٨٩ | ١٧٣٫٤٧ | ٢٧٩٫١٧ | ١١٠٫٣٠ | ٧٨٫٥٤ | ١٢٨٫٩٩ | ١٢٨٫٦٦ | ٢٤١٫٧٢ | ٢٬٣٩٤٫٢٥ | ١٦٨٫٠٧ | ١٨٫٥٥ | ١٧٫٥٨ | ١٥٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٥٩ | ٤٧١ | ٧١٧ | ٩٣٤ | ١٬٠٩٩ | ٣٬٤٣٢ | ٣٬١٧٦ | ٣٬١٩٩ | ٣٬٢٠٣ | ١٬٠٠٥ | ١٬١٦٧ | ١٬٧٠٠ | ١٬٨٣٥ | ٣٬٢٩٣ | ٣٬٢٢٨ | ٢٬٧٢٨ | ٢٬٦٣٠ | ١٬٥٨٧ | ١٬٦٧١ | ٢٬٧٠٨ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٦٧ | ٥٢٫٠٤ | ٣٠٫٣٦ | ١٧٫٦٧ | ٢١٢٫١٤ | ٧٫٤٦ | ٠٫٧٣ | ٠٫١٣ | ٦٨٫٦٣ | ١٦٫١٥ | ٤٥٫٦٦ | ٧٫٩٥ | ٧٩٫٤٤ | ١٫٩٦ | ١٥٫٥١ | ٣٫٥٦ | ٣٩٫٦٥ | ٥٫٢٦ | ٦٢٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٫٤٤ | ٤٩٫٦٠ | ٩٨٫٤٩ | ٢٧٫٧١ | ٤٣٫٣٣ | ٣٨٤٫٧٢ | ٢٤٨٫٥٣ | ٢٠١٫٧٩ | ٤٣٥٫٤٩ | ٢٠١٫٨١ | ٨٠٫٣٦ | ٧٨٫٩٨ | ١٢١٫٦٥ | ٢٠٨٫٥٤ | ٣٢٦٫١٦ | ٢٬٦١٢٫٥٥ | ١٧٤٫٢٥ | ١١٫٤٠ | ١١٫٠٢ | ١٩٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٧٢ | ٥٠٥ | ٧٧١ | ٢٬٤١٢ | ١٬٨٧٨ | ٢٬٩٩٦ | ٢٬٨٢٠ | ٦٤٧ | ١٬٥٥٦ | ٢١٣ | ١٬١٥٣ | ٢٬١٤٦ | ١٬٢٣١ | ٢٬٨٧٤ | ١٬٩١٠ | ٢٥٤ | ١٬٥٣٤ | ١٣٬٠٥٣ | ١٤٬١٦٥ | ١٤٬٤٢٩ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٩٦ | ٥٢٫٦٦ | ٤١٢٫٧٧ | ٢٢٫١٥ | ٥٩٫٥٥ | ٥٫٨٧ | ٧٧٫٠٥ | ١٤٠٫٤١ | ٨٦٫٣٣ | ٤٤٢٫٣٣ | ٨٦٫٠٨ | ٤٢٫٦١ | ١٣٣٫٤٢ | ٣٣٫٥٣ | ٨٦٫٦٨ | ٥٠٣٫١٤ | ٧٥٠٫٦٧ | ٨٫٥٢ | ١٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٫٨٢ | ٥٣٫١٥ | ١٠٥٫٩٦ | ٧١٫٥٢ | ٧٤٫٠٠ | ٣٣٥٫٨٥ | ٢٢٠٫٦٨ | ٤٠٫٨٢ | ٢١١٫٥٢ | ٤٢٫٧٠ | ٧٩٫٣٩ | ٩٩٫٦٧ | ٨١٫٦١ | ١٨٢٫٠٠ | ١٩٣٫٠١ | ٢٤٣٫٦٨ | ١٠١٫٦٤ | ٩٣٫٧٣ | ٩٣٫٤٤ | ١٠٣٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ٨٦٨ | ٩٥٠ | ٧٢٨ | ٣٬٣٧٢ | ٢٬٥٣٨ | ٨٩٢ | ١٬٢٧٨ | ١٬٥٨٥ | ٧٣٦ | ٤٩٨ | ١٬٤٥٢ | ٢٬١٥٢ | ١٬٥٠٩ | ١٬٥٧٩ | ٩٩٠ | ١٠٤ | ١٬٥١٠ | ١٣٬٩٢٥ | ١٥٬١٥٩ | ١٣٬٩٦٩ |
| يتغير (٪) | ٩٫٥٦ | ٢٣٫٤٣ | ٣٦٣٫٤٢ | ٢٤٫٧٥ | ٦٤٫٨٥ | ٤٣٫٢٥ | ٢٢٤٫٠٦ | ٥٣٫٦٠ | ١٦٧٫٧٠ | ١٩١٫٦٩ | ٤٨٫٢١ | ٢٩٫٩١ | ٤٫٦٧ | ٣٧٫٣٢ | ١١٠٫٥٥ | ١٬٥٤٥٫٩٨ | ٨٢٢٫٤٥ | ٨٫٨٦ | ٧٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
