بيان التدفق النقدي (TTM)
أشورانت، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬١٤٧ | ١٬٣٤٢ | ١٬٠٤٧ | ١٬٥٧٩ | ٩٦٧ | ٧٨٢ | ٦٩٩ | ٧٥ | ٥٧٤ | ٥٩٧ | ١٬٣٥٨ | ١٬٣٧٠ | ١٬٠٥٣ | ١٬١٣٨ | ٩٦١ | ١٬٤٨٦ | ١٬٥٩٢ | ١٬٣٣٣ | ١٬٦٤٣ | ١٬١٩٧ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٩٩ | ٢١٫٩٨ | ٥٠٫٧٩ | ٣٨٫٧٣ | ١٩٫٢٠ | ١٠٫٥٤ | ١١٠٫٧٨ | ٨٦١٫٩٤ | ٣٫٩٠ | ١٢٧٫٤٤ | ٠٫٩١ | ٢٣٫١٧ | ٨٫١٢ | ١٥٫٥٦ | ٥٤٫٦٨ | ٧٫١٣ | ١٦٫٣١ | ٢٣٫٢٥ | ٢٧٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٢٫٨٣ | ٣٧١٫٢٣ | ٣١٨٫٩٢ | ٢٤٨٫٩٠ | ٥٥٢٫٤٨ | ٤٤٩٫٧٧ | ١٦٩٫٤٠ | ٤٫٧٤ | ٩٦٫٠٥ | ١١٥٫٢١ | ٥٠٨٫٨٥ | ٦٢٣٫٥٨ | ٢٣٬٣٩١٫١١ | ١٬٢٥٤٫٨٠ | ٣٩٤٫٣٤ | ٤٧٧٫٣٦ | ٤١٠٫٣٣ | ٧٣٩٫١٦ | ٤٢٣٫٦٨ | ٥٢٨٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٨١ | ٧٣٥ | ٩٠٣ | ٦٧٠ | ٤٢٣ | ١٥٨ | ١٣٠ | ٢٣١ | ١٤ | ٢٦٢ | ٤٧٨ | ٨٥٣ | ٧٦٨ | ٦٣٨ | ٧٣٦ | ٦٧٦ | ٧٢٦ | ٦٥٨ | ٧٥١ | ٩٢١ |
| يتغير (٪) | ١٦١٫٢٧ | ٢٢٫٧٧ | ٢٥٫٨٠ | ٣٦٫٧٩ | ١٣٧٫٢٣ | ١٧٫٦٤ | ٧٨٫٢٠ | ١٠٦٫٠٥ | ١٬٧٧٢٫١٤ | ٨٢٫٤٥ | ٧٨٫٣٦ | ٩٫٩٥ | ١٦٫٩٧ | ١٥٫٤٩ | ٨٫٢٨ | ٧٫٤٣ | ٩٫٣٦ | ١٤٫٢٠ | ٢٢٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫٠٢ | ٢٠٣٫٣٧ | ٢٧٤٫٩٣ | ١٠٥٫٥٨ | ٢٤١٫٧٥ | ٩٠٫٦٨ | ٣١٫٤٤ | ١٤٫٥٥ | ٢٫٣٤ | ٥٠٫٥٩ | ١٧٩٫٢٤ | ٣٨٨٫٢١ | ١٧٬٠٦٦٫٦٧ | ٧٠٣٫٠٩ | ٣٠٢٫٢٢ | ٢١٦٫٩٢ | ١٨٦٫٩٩ | ٣٦٤٫٨٤ | ١٩٣٫٧٦ | ٤٠٦٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٢٦ | ٢٦٥ | ٥٠٩ | ٢٩٨ | ٧٢٥ | ١٬٠٩٠ | ١٬٢١٤ | ١٬٦٩٤ | ١٬١٠٠ | ٨١٨ | ٥٨٤ | ٢٩٤ | ٢٩٣ | ٤٠٤ | ٤٥٧ | ٤٨٠ | ٤٨٠ | ٤٧٨ | ٥٠٠ | ٥٢٤ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٨٣ | ٩٢٫٣٠ | ٤١٫٥٦ | ١٤٣٫٧٥ | ٥٠٫٢٣ | ١١٫٤٢ | ٣٩٫٥٠ | ٣٥٫٠٨ | ٢٥٫٥٧ | ٢٨٫٦٥ | ٤٩٫٦٧ | ٠٫٢٧ | ٣٧٫٨٠ | ١٣٫١٧ | ٥٫١٢ | ٠٫١٥ | ٠٫٤٨ | ٤٫٧١ | ٤٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٫٨٧ | ٧٣٫٢٥ | ١٥٥٫١٠ | ٤٦٫٩٢ | ٤١٤٫٢٨ | ٦٢٧٫٠٤ | ٢٩٤٫١٦ | ١٠٦٫٥٥ | ١٨٣٫٨٥ | ١٥٧٫٩٦ | ٢١٨٫٨٥ | ١٣٣٫٧٧ | ٦٬٥١٣٫٣٣ | ٤٤٥٫٣١ | ١٨٧٫٥٧ | ١٥٤٫٣٠ | ١٢٣٫٦٣ | ٢٦٤٫٨٤ | ١٢٨٫٩٧ | ٢٣١٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ٤٥٤ | ٣٦٢ | ٣٢٨ | ٦٣٤ | ١٧٥ | ١٧٤ | ٤١٣ | ١٬٥٩٠ | ٥٩٨ | ٥١٨ | ٢٦٧ | ٢٢٠ | ٤ | ٩١ | ٢٤٤ | ٣١١ | ٣٨٨ | ١٨٠ | ٣٨٨ | ٢٢٦ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٣٢ | ١٩٠٫٨٢ | ٢٩٣٫٢١ | ١٢٧٫٦١ | ٠٫٧٤ | ١٣٧٫٥١ | ٢٨٥٫١٣ | ٦٢٫٣٨ | ١٣٫٣٨ | ١٥١٫٥٠ | ١٧٫٦٥ | ١٠٢٫٠٥ | ٢٬١١٥٫٥٦ | ٣٦٨٫٦٩ | ٢٢٧٫٧٨ | ٢٤٫٦٣ | ٥٣٫٥٤ | ١١٥٫٠٣ | ١٥٨٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
