بيان التدفق النقدي (TTM)
ترينشانت تكنولوجيز كابيتال كورب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٣٨ | ٦٫٤١ | ٢١٧٫٣٥ | ٦٢٫١٣ | ٧٧٨٫٥٢ | ٩٫٥٢ | ٨٢٫٥٣ | ١١٫٨٣ | ٤٧٫٢٠ | ١٠٨٫١١ | ١٬٩٨٥٫٠٤ | ٢٫٧٣ | ٢٫٧٨ | ١٥٤٫٠٤ | ٩٠٫٣٤ | ٤٤٫٣٥ | ١٫٢٦ | ٩٦٫٠٧ | ٣٨٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٦٫٢٦ | ٣٨٢٫٥٤ | ٦٫١٦ | ٩٫٢٠ | ٣٫٤٩ | ٤٠٫٠٧ | ٤٩٫٩٠ | ٦٩٧٫٨٩ | ١٣٥٫٢٦ | ١٣٢٫٠٥ | ٢٦٫٣٣ | ٢٣٧٫٨٨ | ٥٧٢٫٤١ | ٢٨٧٫٢٧ | ١٠٧٫٨٩ | ٨٨٫٠٢ | ١٣٨٫٨١ | ٢٧٢٫٩٣ | ١٧٫٣٥ | ٢٧٨٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٩ | ٨ | ٨ | ٢٠ | ١١ | ١٢ | ١١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ٢٤٤٫٣٣ | ٧٥٫٨١ | ٤٣٫٧١ | ١٩٧٫٩٨ | ٢٬١٧٠٫٧١ | ٥٫٣٦ | ١٫٣٩ | ١٤٩٫٣٧ | ٤٤٫١٣ | ٤٫٦١ | ٦٫٠٠ | ١٠٧٫٢٥ | ٨١٫٢٨ | ٠٫٠٠ | ٤٨٫٩٣ | ١١٫٠٣ | ١٠٠٫٠٠ | |||
| % من التدفق النقدي | ١٦٨٫٦٩ | ٤٩٧٫٩٤ | ١٠٫٢٢ | ١٨٫٠٢ | ١٣٫٢٤ | ٤٤٫٨٥ | ٧٬١١٧٫٤١ | ١٬١٦٧٫٣٦ | ٢٬١٢٨٫٣١ | ١٣٬٠٤٢٫٢١ | ٣٬١٥٧٫٧٦ | ٨٬١٧١٫٨٩ | ٣٬٩٦٥٫١٨ | ١٩٩٫٩١ | ١٥٥٫٣٤ | ١٦٩٫٧٠ | ١٧٢٫٥٧ | ٢٤٨٫٣٦ | ٠٫٠٠ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٨ | ٨ | ٨ | ٢٠ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫١٦ | ٦٥٦٫٣٤ | ٠٫٠٢ | ١٫٤٥ | ٣٫٣٥ | ١٠٣٫٠١ | ١٦٬١٠٤٫٣٨ | ٠٫٢٠ | ٠٫١٥ | ١٥٥٫٦٤ | ٣٨٫٧٤ | ٠٫٠٤ | ٢٫٤٦ | ١٠٦٫٨٧ | ٦٠٫٩٥ | ٣٣٫١٤ | ١٦٫٧٩ | ٧٠٫٣٥ | ٨٠٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٧٫٥٧ | ٩٨٠٫٤٩ | ٩٣٫٨٤ | ١١٩٫٤٢ | ١٢١٫٥١ | ١٥٣٫٣١ | ٥٫٢٥ | ٦٬٥١٩٫٥٢ | ١٬١٣٢٫١٠ | ٢٬٠٩٦٫٢٦ | ١٣٬١٦٨٫٥٤ | ٣٬٤٩٥٫٦٤ | ٨٬٦٤٤٫٣٠ | ٤٬٣٥٢٫٤٤ | ٢٠٧٫٨٠ | ١٤٣٫٣٦ | ٢٠٨٫٥١ | ٣٤٥٫٥٠ | ١٦٥٫٧٢ | ٣٧٨٫٨٣ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥١٫١١ | ٥٬٩١٢٫٨٦ | ٢١٫٤٤ | ٠٫٢٩ | ٢٣٫٣٩ | ١٨٧٫٩٦ | ٨٦٫٩٥ | ٤٧٧٫٠٠ | ٤٥٫٩٢ | ٥٩٫٣١ | ١٣٠٫٧٧ | ١٤٠٫٤٢ | ٢٩٣٫٧٢ | ٤٣٫٨٨ | ١٣٣٫٣٠ | ٨٫٤٦ | ٤٩٫٧٨ | ٣٨٫١٨ | ١٠٨٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
