بيان التدفق النقدي (TTM)
التقنيات الصناعية التطبيقية، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٢٩ | ٣٥١ | ٣٣٠ | ٢٤٢ | ٢٠٨ | ١٦٤ | ١٧٢ | ١٨٨ | ١٦٥ | ١٩٥ | ٢١٨ | ٣٤٤ | ٣٨٤ | ٤٢٣ | ٤٣٢ | ٣٧١ | ٤٣٣ | ٤٢٦ | ٤٦٥ | ٤٩٢ |
| يتغير (٪) | ٦٫٨٩ | ٥٫٨٩ | ٢٦٫٨٧ | ١٣٫٧٤ | ٢١٫٥٣ | ٥٫٢٠ | ٨٫٩٨ | ١٢٫١٠ | ١٨٫٣٥ | ١١٫٦١ | ٥٧٫٩٥ | ١١٫٧١ | ١٠٫١٢ | ٢٫١٢ | ١٤٫٠٥ | ١٦٫٥٧ | ١٫٥٣ | ٨٫٩٧ | ٥٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٠٫٠٦ | ٢١٨٫٦٣ | ٢٣٨٫٥٤ | ٢٬٢٣٦٫٦٩ | ٨٧٧٫٩٩ | ١٢٢٫١٦ | ١٤٨٫٤٦ | ٢٥٥٫٩٩ | ١٦٥٫٣٠ | ١٬٨٢٤٫٤٩ | ٣٬٦٥٥٫٧٧ | ٢١٥٫٥٧ | ١٨٠٫٥٣ | ١٧١٫٠٨ | ١٥٧٫٤٧ | ٣١٨٫٥٧ | ٢٤٣٫٠٨ | ٣٨٩٫٦٣ | ٤٤٨٫٠٣ | ٦٨١٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨ | ٤٧ | ٤٥ | ٤٥ | ٦٧ | ٣٥ | ٣٣ | ٣٦ | ١٦ | ٤٥ | ٦٢ | ٦١ | ٨١ | ٥٣ | ٤٣ | ٩٥ | ٨٥ | ٣٤٨ | ٣٤٨ | ٣١٩ |
| يتغير (٪) | ١٥٥٫٤٣ | ٢٫٨٩ | ٠٫٧٣ | ٤٩٫١٨ | ٤٨٫٤٢ | ٣٫٨٢ | ٧٫٢٤ | ٥٦٫١٠ | ١٨٧٫٣٨ | ٣٧٫٩٩ | ٢٫٠١ | ٣٣٫١٤ | ٣٣٫٩٩ | ١٩٫٨٢ | ١٢٢٫٥٩ | ١٠٫٩٤ | ٣٠٩٫٠٤ | ٠٫٠٥ | ٨٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٥٦ | ٢٩٫٠٢ | ٣٢٫٦٧ | ٤١٥٫٧٩ | ٢٨٢٫٢٦ | ٢٥٫٨١ | ٢٨٫٦٨ | ٤٨٫٦٧ | ١٥٫٧٠ | ٤٢٠٫٦٣ | ١٬٠٤٢٫١٠ | ٣٨٫١٢ | ٣٨٫٠٥ | ٢١٫٦٢ | ١٥٫٦٢ | ٨١٫٨٤ | ٤٧٫٧١ | ٣١٧٫٦٤ | ٣٣٥٫٣٣ | ٤٤١٫٤٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٧ | ١٤٦ | ١٥٣ | ٢١٣ | ١٦٨ | ٢٦٢ | ٢٥٦ | ٢٢٣ | ٢٤٧ | ١٣٩ | ١٦١ | ١٢٧ | ٩٤ | ١٢٧ | ١١٧ | ١٥٦ | ١٦٨ | ١٧٨ | ٢١٢ | ٢٤٦ |
| يتغير (٪) | ٧٫٠٥ | ٤٫٥٤ | ٣٩٫٤١ | ٢١٫٢٢ | ٥٦٫٢٤ | ٢٫٤٢ | ١٢٫٨٣ | ١٠٫٥٥ | ٤٣٫٧٤ | ١٦٫١٩ | ٢١٫٢٨ | ٢٦٫٠٣ | ٣٥٫٣٠ | ٨٫٢٢ | ٣٤٫٢٦ | ٧٫٣٩ | ٦٫١٤ | ١٩٫١٣ | ١٥٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٫٩٩ | ٩١٫٠٠ | ١١٠٫٢٩ | ١٬٩٧١٫٤٧ | ٧٠٦٫٧٦ | ١٩٥٫٧٩ | ٢٢٠٫٧١ | ٣٠٤٫٣٩ | ٢٤٧٫٢١ | ١٬٢٩٧٫٠٨ | ٢٬٧٠٥٫٨٨ | ٧٩٫٥٢ | ٤٤٫١٠ | ٥١٫٣٤ | ٤٢٫٤٧ | ١٣٤٫٢١ | ٩٤٫٣٤ | ١٦٣٫٠٠ | ٢٠٤٫٩٠ | ٣٤٠٫١٨ |
| التدفق النقدي | ١٧٣ | ١٦١ | ١٣٩ | ١١ | ٢٤ | ١٣٤ | ١١٦ | ٧٣ | ١٠٠ | ١١ | ٦ | ١٦٠ | ٢١٣ | ٢٤٧ | ٢٧٤ | ١١٧ | ١٧٨ | ١٠٩ | ١٠٤ | ٧٢ |
| يتغير (٪) | ٧٫٠٨ | ١٣٫٧٤ | ١٠٧٫٨٠ | ١١٩٫٧٦ | ٤٦٤٫٠٠ | ١٣٫٤٤ | ٣٦٫٨٠ | ٣٦٫١٢ | ١١٠٫٧٢ | ١٥٥٫٧٠ | ٢٬٧٧٨٫٥٦ | ٣٣٫٣٩ | ١٦٫٢٠ | ١٠٫٩٥ | ٥٧٫٥٢ | ٥٢٫٧٧ | ١٦١٫٤٣ | ٥٫٢٣ | ٣٠٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
