بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ايسيكس سوليوشنز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٫٥٠ | ٦٫٥٥ | ٨٫٩٨ | ٩٫٦١ | ١٥٫٤٨ | ٣٫٥٤ | ١١٫٣٢ | ٢٫٢١ | ٧٫٦٠ | ١١٫٧٢ | ٢٢٫٢٧ | ١٥٫١٩ | ١٧٫٨١ | ١٢٫٢٠ | ١٣٫٠٧ | ١٨٫٧١ | ١٫٢٠ | ١٧٫١١ | ٢٨٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٫٧٣ | ٩٦٫٩١ | ١٠٨٫٠٨ | ١١٠٫٨٦ | ١١٠٫٧١ | ١٤٨٫٥٨ | ١٩٩٫١٦ | ٢٩٥٫٩٢ | ٩٧٫٢٤ | ١٤٤٫٣٠ | ١٥٣٫٤٦ | ٢١٧٫٢٠ | ٧٧١٫٧٠ | ٢٨٦٫٠١ | ٣٨٧٫٩٥ | ٢٤٣٫٢٢ | ١١٦٫٨٩ | ٢٠٣٫٢١ | ٣٥٢٫٠٨ | ٢٬٨٢٩٫٧٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٥٢ | ١٠٫١٤ | ٠٫٠٠ | ٤٫٣٧ | ٤٦٫٩١ | ٣٠٫٦٧ | ٣٥٨٫٦٤ | ٣٫٧٩ | ٨٫٢٨ | ٥٫١٠ | ٩٣٫٣٨ | ١٠٢٫٧١ | ١٢٩٫١٦ | ١٣٫١٢ | ٤٫٨٨ | ١٨٫٣٢ | ٨٢٫٤٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٨٨ | ٠٫٦٦ | ٠٫٨٧ | ٠٫٩٨ | ٠٫٨٥ | ٠٫٥٣ | ٠٫٨٩ | ٥٫٤٤ | ١٫٦٨ | ٢٫٤٨ | ٢٫٨٤ | ٠٫٣٤ | ٢٫٩٠ | ٣٫٠٠ | ٤٫٠٣ | ٢٫١٢ | ١٫٠٣ | ٠٫٣١ | ٠٫٤٦ | ٥٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٤ | ٥ | ٤ | ٤ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٣٧٫٧١ | ٥١٦٫٩٢ | ١٣٫٢٤ | ١٬٨٦٢٫١٣ | ١٫٣٢ | ٦٫٩٦ | ٠٫٢٢ | ١٠٠٫٨٣ | ٢٬٨٠٩٫٤٥ | ٠٫١٢ | ١٤٫٦٨ | ٧٧٫٦٢ | ٥٢٫٠٧ | ٠٫٠١ | ١٠٫٢٢ | ٧٩٫١٥ | ٢٣٦٫٤٤ | ٦٤٫٨٩ | ٤٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٦٣ | ٢٫٤٣ | ١٢٫١٠ | ١١٫٨٣ | ٢١١٫٥٦ | ٢٤٩٫١١ | ٣٠٠٫٠٥ | ٤٠١٫٣٧ | ١٫٠٨ | ٤٦٫٧٨ | ٥٦٫٢٩ | ١١٧٫٥٤ | ٨٧٤٫٦١ | ١٨٩٫٠١ | ٢٩١٫٩٨ | ١٤٥٫٣٤ | ١٧٫٩١ | ١٠٣٫٥٢ | ٢٥٢٫٥٤ | ٢٬٧٣٤٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٫٧٣ | ١٦٫٢١ | ١١٫٢٦ | ٢٠٩٫٧٥ | ١٣٫٩٥ | ٢٢٫٧٦ | ٢٥٫٠٨ | ٤١١٫٠٣ | ٣٧٫٧٤ | ١٦٫٩٨ | ٤٥٫٠٨ | ١٢٣٫٨٧ | ٣٢١٫٧٧ | ٣٥٫٢٧ | ٨٠٫٣٥ | ٦٩٫١٦ | ٤١٫٧٩ | ٣٢٫٤١ | ٩١٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
