بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة باور فليت يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٩ | ٧ | ٨ | ٢ | ٥ | ٨ | ١١ | ٥ | ١ | ٥ | ٥ | ٢ | ٤ | ٢ | ٥ | ٦ | ١٧ | ٣ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٢٧٩٫٩١ | ٢٢٫٣٠ | ١١٫٠٧ | ٦٩٫٧٧ | ٣٣٣٫٥٤ | ٤٧٫٠٩ | ٣٧٫٧٦ | ٤٩٫٧٧ | ١٢٢٫٧٧ | ٢٧١٫٢٦ | ٣٫٤٥ | ٥٣٫٣٢ | ٩٦٫٣٨ | ٤٤٫٦٤ | ٢٩٤٫٠٤ | ٣٣٫٠٩ | ١٧١٫٩٤ | ٨٠٫٤٣ | ٣٦٨٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٠١ | ٥١٠٫٨٥ | ٢٨٫٢٤ | ٤١٫٥٢ | ١٨٫١١ | ٦٤٫٧٤ | ٣٨٫٨٨ | ٤٩٫٢٩ | ٣٢٫٠٥ | ١٤٫٢٤ | ١٠٩٫٨٣ | ١١٩٫١٥ | ٨٦٫٢٨ | ٣٢٧٫٤٠ | ٢٫٨٨ | ٥٠٫٤٩ | ٩٫٠٥ | ٨٨٫٥١ | ٥٫٤٩ | ٢١١٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٧ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٧ | ١٤ | ٩ | ١٦٢ | ١٧١ | ٢٠٢ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٠٩ | ٤٫٣١ | ١٥٫٢٦ | ٤٫٥١ | ٢٠٫٠٥ | ١٢٫٦٩ | ١٦٫٠١ | ٢٢٫٩٥ | ٣٠٫١١ | ١٢٥٫٥٠ | ٣٧٫٣٠ | ٤١٫٥٠ | ٦٫٧٧ | ٥٧١٫٧٥ | ٢٩٩٫٤٦ | ٣٦٫١٤ | ١٬٨٦٧٫٤٩ | ٥٫٠٦ | ١٨٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٣٫١٦ | ١٩٠٫٤٢ | ١٤٫١٣ | ٢١٫٥٦ | ٢٩٫٧١ | ٣٦٫٣٦ | ١٦٫٧٣ | ١٧٫٨٦ | ٢٨٫٤٢ | ٧٢٫١٧ | ٣٨٫٢٣ | ٢٥٫١٤ | ٥٥٫١٨ | ١١٣٫٨٥ | ٨٫٥٣ | ١٥٣٫٧٩ | ١٣٫٢٣ | ٨٤٠٫٧٨ | ٢٨٠٫٢٤ | ٤٬٧٥٤٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨١ | ٤ | ٢١ | ١٥ | ١٣ | ١٦ | ١٠ | ٧ | ٤ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٤ | ٩٠ | ١ | ٦٨ | ٢٠٠ | ١١٦ | ١٩٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٤٫٨٧ | ٦٢٨٫٩٤ | ٢٦٫٧٩ | ١٢٫٣٨ | ٢١٫٠٨ | ١٦٠٫٤٨ | ٣٣٫١٥ | ٣٩٫٣٤ | ٩٢٫٩١ | ١٠٧٫٨٠ | ٢٬٧٨٦٫٣٦ | ٨٧٫٤٨ | ٢٣٤٫٤٨ | ٢٬٥٤١٫٦٩ | ٩٩٫٢٢ | ٩٬٥٢٥٫٩٩ | ١٩٤٫٠٣ | ٤٢٫٢٥ | ٧١٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٢٫٥٤ | ٢٢٧٫٨٣ | ٨٥٫٧٣ | ٨٣٫٠٨ | ١٠٥٫٠٦ | ١٩٤٫٧٣ | ٤٨٫٠٨ | ٢٩٫٥٨ | ٢٣٫٢٣ | ٣٫٢٢ | ٠٫٥٢ | ١٤٫٦٨ | ٤٢٫٧٠ | ٢٧٥٫٩٥ | ١٠٦٫٩٩ | ٧٫٥٧ | ٩٨٫١٦ | ١٬٠٣٧٫٥٩ | ١٩٠٫٠٩ | ٤٬٦٦٨٫٧٨ |
| التدفق النقدي | ١٦ | ٢ | ٢٤ | ١٨ | ١٣ | ٨ | ٢٠ | ٢٢ | ١٧ | ٩ | ٤ | ٤ | ٣ | ١ | ٨٥ | ٩ | ٦٩ | ١٩ | ٦١ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٨٤ | ١٬٣٠٥٫٦٠ | ٢٤٫٤٥ | ٣٠٫٧١ | ٣٤٫٦٨ | ٣٤٤٫٩٥ | ٨٫٦٦ | ٢٢٫٧٥ | ٤٨٫٧٦ | ١٤٨٫١٤ | ٤٫٦٤ | ٣٥٫٥٤ | ٤٨٫٢٥ | ٦٬١٩٧٫٤٧ | ٨٨٫٩٤ | ٦٤٢٫١٦ | ٧٢٫١٨ | ٤١٥٫٢١ | ١٠٦٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
