بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أتريسميديا ميديا ، SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩١ | ١٠٥ | ١١٥ | ١٠٤ | ١٩٠ | ١٩٤ | ١٨٥ | ١٧٥ | ١٤٨ | ١٢٥ | ١٢٠ | ١١٥ | ١٤١ | ١٦٧ | ٢٠٣ | ٢٣٩ | ٢١٣ | ١٨٧ | ١٥٨ | ١٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٠٣ | ١٠٫٢٢ | ١٠٫١٧ | ٨٣٫٤٦ | ١٫٩٤ | ٤٫٦١ | ٥٫٣٠ | ١٥٫٣٦ | ١٥٫٣٧ | ٤٫١٧ | ٤٫٣٥ | ٢٢٫٦٧ | ١٨٫٤٨ | ٢١٫٥٧ | ١٧٫٧٥ | ١٠٫٩٦ | ١٢٫٣١ | ١٥٫٣٠ | ١٨٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٨٫٥٥ | ١٢٠٫٣٣ | ٧٬٣٠٤٫٥٦ | ٤٢٤٫٣٢ | ١١٧٫٢٥ | ٢٠٢٫٦٧ | ٣٣٣٫٩٢ | ٧٩٩٫٤٨ | ١٦٧٫٩٧ | ١٣٢٫٢٤ | ٣٤٦٫٧١ | ٤٥٠٫٦١ | ٥٠٨٫٣٣ | ٥٥٧٫٤٦ | ٨٨٦٫٨٧ | ١٬٥١٠٫٣٣ | ٣٦٣٫٨٦ | ١٨٤٫٥٠ | ٣٥٥٫٤٠ | ١٬٠٦٢٫٠١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٦ | ٢٢ | ٢٧ | ٢٦ | ١٣ | ٣٧ | ٦١ | ٩٠ | ١٠٧ | ١٠٧ | ٤٢ | ٢٤ | ٣٤ | ٤٥ | ٤ | ٣٨ | ٢ | ٣٣ | ٣١ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٦٤ | ٢٣٫٣٧ | ٦٫٤٤ | ٤٩٫٣٨ | ١٨٦٫٩٠ | ٦٣٫٤٤ | ٤٧٫٨٧ | ١٨٫٤٥ | ٠٫٢١ | ٦١٫٠٧ | ١٥٦٫٨٥ | ٤٥٫٧٢ | ٣١٫٣٧ | ٩١٫٨١ | ١٬١٢١٫١٦ | ٩٣٫٧٢ | ١٬٤٩١٫٢٨ | ٦٫٣٢ | ٦٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٦٫٩٢ | ٢٥٫٦١ | ١٬٧٤٠٫٣٤ | ١٠٥٫٢٩ | ٨٫٠٣ | ٣٩٫٠٥ | ١١٠٫٢٤ | ٤١٢٫١٣ | ١٢١٫١٨ | ١١٢٫٤٩ | ١١٩٫٨٣ | ٩٢٫٥٧ | ١٢٤٫٠٤ | ١٥٠٫٨٣ | ١٦٫١٦ | ٢٣٨٫٧١ | ٤٫٠٦ | ٣٢٫٦٥ | ٦٩٫٥٦ | ٢٣٦٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٧ | ٤ | ٨٧ | ١٠٣ | ١٥ | ٦١ | ٦٧ | ١٠٤ | ١٢٧ | ١١١ | ١١٢ | ١١٣ | ١٤٨ | ١٨٣ | ١٨٤ | ١٨٥ | ١٥٢ | ١١٩ | ١٤٥ | ١٧٢ |
| يتغير (٪) | ١١١٫٣٩ | ٢٬١٤٩٫٨٠ | ١٨٫٥٢ | ٨٥٫٠٩ | ٢٩٩٫٨٩ | ١٠٫٢٢ | ٥٤٫٦٣ | ٢١٫٨٢ | ١٢٫٨٥ | ١٫١٨ | ١٫١٧ | ٣٠٫٥٣ | ٢٣٫٣٩ | ٠٫٧٨ | ٠٫٧٨ | ١٨٫٠٤ | ٢٢٫٠١ | ٢٢٫٧١ | ١٨٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١١٫٦٢ | ٤٫٨٦ | ٥٬٤٨٧٫٣٣ | ٤٢٠٫٥٣ | ٩٫٤٤ | ٦٤٫٠٣ | ١٢١٫٩٠ | ٤٧٦٫٥٦ | ١٤٤٫١١ | ١١٦٫٨٣ | ٣٢٣٫٤٣ | ٤٤٤٫٦١ | ٥٣٣٫٦٩ | ٦٠٩٫٥٠ | ٨٠٣٫٨٣ | ١٬١٧١٫٦٢ | ٢٥٩٫٨٠ | ١١٧٫١٥ | ٣٢٦٫٩٣ | ١٬٤١٢٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ١٨ | ٨٧ | ٢ | ٢٤ | ١٦٢ | ٩٦ | ٥٥ | ٢٢ | ٨٨ | ٩٥ | ٣٥ | ٢٦ | ٢٨ | ٣٠ | ٢٣ | ١٦ | ٥٩ | ١٠١ | ٤٤ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٣٩٥٫٦٧ | ٩٨٫١٨ | ١٬٦٤٦٫٤٩ | ٧٦٣٫٩٥ | ٤١٫٠٣ | ٤٢٫١٠ | ١٣٩٫٥٥ | ٣٠٢٫٨٥ | ٧٫٥٠ | ٦٣٫٤٥ | ١٧٣٫٥٩ | ٨٫٧٤ | ٨٫٠٤ | ٢٣٫٥٨ | ٣٠٫٨٦ | ٢٦٩٫٦١ | ٧٢٫٩٤ | ٥٦٫٠٣ | ١٢٧٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
