بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة العين القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 04-30 |
2021 10-31 |
2022 04-30 |
2022 10-31 |
2023 04-30 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 10-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨٬١٦٤ | ١٤٬٩٢٨ | ٢٥٬٨٠١ | ٢٦٬١٥٦ | ١٧٬٢٩٨ | ٢٠٬٢٦٧ | ٢٥٬٩٠٥ | ٢٣٬٠٢٣ | ٢١٬٦٥٨ | ٢٣٬١٤٦ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٨٢ | ٧٢٫٨٤ | ١٫٣٨ | ٣٣٫٨٧ | ١٧٫١٦ | ٢٧٫٨٢ | ١١٫١٣ | ٥٫٩٣ | ٦٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٧٫٠٩ | ١٦٤٫٤٤ | ٦٢٧٫٠٠ | ٥٨٦٫٤٦ | ١١٥٫٩٦ | ١٥٢٫٩٢ | ٣٨٢٫٩٣ | ١٬٠٦٣٫٩١ | ٩٣٫٨٣ | ١٠٦٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٬٨٧٢ | ٩٬٤٩٣ | ١٣٬٩٩٥ | ١٣٬٩٤٣ | ٢٤٬٢٩٩ | ٢٢٬٢٩٢ | ٩٬٤٦٨ | ١٥٬٧٤٨ | ٦٤٬٠٠٠ | ٦٥٬٩٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٦٨ | ٤٧٫٤٢ | ٠٫٣٧ | ٧٤٫٢٧ | ٨٫٢٦ | ٥٧٫٥٣ | ٦٦٫٣٣ | ٣٠٦٫٤٠ | ٣٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٦٫٠٠ | ١٠٤٫٥٧ | ٣٤٠٫١٠ | ٣١٢٫٦٢ | ١٦٢٫٨٩ | ١٦٨٫٢٠ | ١٣٩٫٩٦ | ٧٢٧٫٧٣ | ٢٧٧٫٢٨ | ٣٠٣٫٤٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٩٦٥ | ٣٬٦٤٣ | ٧٬٦٨٩ | ٧٬٧٥٣ | ٧٬٩١٦ | ١١٬٢٣٧ | ٩٬٦٨١ | ٥٬١١٠ | ١٩٬٢٦٢ | ٢١٬٠٥١ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٨٧ | ٣١١٫٠٦ | ٠٫٨٣ | ٢٫١٠ | ٤١٫٩٥ | ١٣٫٨٥ | ٤٧٫٢٢ | ٤٧٦٫٩٥ | ٩٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٩١ | ٤٠٫١٣ | ١٨٦٫٨٥ | ١٧٣٫٨٣ | ٥٣٫٠٧ | ٨٤٫٧٩ | ١٤٣٫١٠ | ٢٣٦٫١٤ | ٨٣٫٤٥ | ٩٦٫٩٠ |
| التدفق النقدي | ١٠٬٢٥٧ | ٩٬٠٧٨ | ٤٬١١٥ | ٤٬٤٦٠ | ١٤٬٩١٧ | ١٣٬٢٥٣ | ٦٬٧٦٥ | ٢٬١٦٤ | ٢٣٬٠٨١ | ٢١٬٧٢٥ |
| يتغير (٪) | ١١٫٤٩ | ٥٤٫٦٧ | ٨٫٣٨ | ٤٣٤٫٤٦ | ١١٫١٦ | ١٥١٫٠٥ | ٦٨٫٠١ | ١٬١٦٦٫٥٩ | ٥٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
