بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أيمفينيتي للاستثمار - وحدات الدين/الأسهم المركبة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٬٨٥٥٫٥٦ | ٢١٩٫٣٣ | ٢٢٫٧٢ | ٦٫٣٨ | ٦٢٫٢٧ | ٣٤٫٨٠ | ١٣٫٢٤ | ١٠٫٢٣ | ٣١٫٥٨ | ٢٥٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫٢٦ | ١٩٬٨٦٨٫٨٣ | ٩٩٫١٤ | ١٠٠٫٠٠ | ١٧٠٫٨٦ | ٦٥٬٩٤٤٫٣٨ | ٣٢٤٬٨٦٤٫٩٦ | ١٦١٬٣٨٠٫٧٦ | ٧١٤٬٢٢٧٫٦٦ | ٥٤٬٥٥٥٫٥٦ | |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٢ | ٨٢ | ٠ | ٤٣ | ٤٢ | ٤٢ | ٥١ | ٩ | ٩ | ٣٣ | |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ١٫١٩ | ٠٫٦٠ | ٢٢٫٦٦ | ٨٣٫٣٧ | ٣٫٨٦ | ٢٦٨٫٤٦ | ||
| % من التدفق النقدي | ١١٬٥٥٥٫٤٦ | ١٬٥٨٨٬٥٠٨٫٤٢ | ٠٫٠٠ | ٥٬٧٤٩٫٥٧ | ٥٬٩٨١٫٩٦ | ٣٬٥١٩٬٥٢٣٫٤٩ | ١٨٬٧٨٠٬١٦٧٫٨٨ | ١٬٤٠٧٬٨٨٥٫٥٣ | ٩٬٤٥٧٬٣٨٨٫٣٠ | ٣٬٥٦٨٬١٩٧٫١٧ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٨٣ | ٨٣ | ٠ | ٤٣ | ٤٢ | ٤١ | ٥١ | ٨ | ٨ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ١٬٢٨٠٬٩٨١٫٥١ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠١ | ٦٢١٬٢٤٨٫٦٥ | ٢٫٣٦ | ١٫٢٩ | ٢٢٫٨٣ | ٨٥٫٠١ | ٨٫٤٣ | ٢٩٢٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٬٧٠٠٫٧٢ | ١٬٦٠٨٬٤٧٧٫٢٧ | ٠٫٨٦ | ٥٬٧٤٩٫٥٧ | ٥٬٩١١٫٠٩ | ٣٬٤٥٣٬٦٧٨٫٦٩ | ١٨٬٤٥٥٬٤٠١٫٤٦ | ١٬٢٤٦٬٦٠٤٫٧٧ | ٨٬٧٤٣٬٢٦١٫٧٠ | ٣٬٥١٣٬٥٤١٫٣٩ | |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٢٧ | ١٥٬٥٨٦٫٩٤ | ٧٫١٩ | ٥٫٠٣ | ٩٩٫٨٣ | ٧٧٫٠١ | ١٢١٫٩٠ | ٨٤٫٥٤ | ١٬٠٧٦٫٦٠ | ||
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |
Source: Capital IQ
