بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أميرين إلينوي - الأسهم المفضلة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٧١ | ٦٧٩ | ٤٦٠ | ٦٢٥ | ٦٧١ | ٦٦٢ | ٩٩١ | ١٬٠٥١ | ٩٩٠ | ١٬٠٤٨ | ١٬٠٧٩ | ١٬٠١٠ | ١٬٢٣٩ | ١٬٠٩٨ | ١٬١٤٠ | ١٬١٥٢ | ١٬١٣٩ | ١٬٣٦٩ | ١٬٢٩٦ | ١٬٣٥٠ |
| يتغير (٪) | ١١٫٩٣ | ٣٢٫٢٥ | ٣٥٫٨٧ | ٧٫٣٦ | ١٫٣٤ | ٤٩٫٧٠ | ٦٫٠٥ | ٥٫٨٠ | ٥٫٨٦ | ٢٫٩٦ | ٦٫٣٩ | ٢٢٫٦٧ | ١١٫٣٨ | ٣٫٨٣ | ١٫٠٥ | ١٫١٣ | ٢٠٫١٩ | ٥٫٣٣ | ٤٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٥٧٠٫٠٠ | ٣٬٠٨٦٫٣٦ | ٥٬١١١٫١١ | ٦٢٥٫٠٠ | ٢٬٦٨٤٫٠٠ | ٤٬٧٢٨٫٥٧ | ٨٬٢٥٨٫٣٣ | ١٬٠٩٤٫٧٩ | ٢٬٢٥٠٫٠٠ | ١٬٨٠٦٫٩٠ | ١٬٣٤٨٫٧٥ | ١٬٢١٦٫٨٧ | ٢٬١٠٠٫٠٠ | ٢٬٥٥٣٫٤٩ | ٣٬٠٨١٫٠٨ | ٢٬٦١٨٫١٨ | ١٬٦٧٥٫٠٠ | ٢٬٠١٣٫٢٤ | ٢٬٠٩٠٫٣٢ | ٢٬٨٧٢٫٣٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٣٣٢ | ١٬٤٤٤ | ١٬٤٥٨ | ١٬٤٥٣ | ١٬٤٨٨ | ١٬٤٣٧ | ١٬٤٤٢ | ١٬٤٦٨ | ١٬٥٠٨ | ١٬٦٠٢ | ١٬٦٦٧ | ١٬٧٤٩ | ١٬٦٨٦ | ١٬٧٣٣ | ١٬٦٩٨ | ١٬٦٢٩ | ١٬٥٩٤ | ١٬٤٦٦ | ١٬٤٥٧ | ١٬٤٦٨ |
| يتغير (٪) | ٨٫٤١ | ٠٫٩٧ | ٠٫٣٤ | ٢٫٤١ | ٣٫٤٣ | ٠٫٣٥ | ١٫٨٠ | ٢٫٧٢ | ٦٫٢٣ | ٤٫٠٦ | ٤٫٩٢ | ٣٫٦٠ | ٢٫٧٩ | ٢٫٠٢ | ٤٫٠٦ | ٢٫١٥ | ٨٫٠٣ | ٠٫٦١ | ٠٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٤٤٠٫٠٠ | ٦٬٥٦٣٫٦٤ | ١٦٬٢٠٠٫٠٠ | ١٬٤٥٣٫٠٠ | ٥٬٩٥٢٫٠٠ | ١٠٬٢٦٤٫٢٩ | ١٢٬٠١٦٫٦٧ | ١٬٥٢٩٫١٧ | ٣٬٤٢٧٫٢٧ | ٢٬٧٦٢٫٠٧ | ٢٬٠٨٣٫٧٥ | ٢٬١٠٧٫٢٣ | ٢٬٨٥٧٫٦٣ | ٤٬٠٣٠٫٢٣ | ٤٬٥٨٩٫١٩ | ٣٬٧٠٢٫٢٧ | ٢٬٣٤٤٫١٢ | ٢٬١٥٥٫٨٨ | ٢٬٣٥٠٫٠٠ | ٣٬١٢٣٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٩١ | ٧٨٧ | ١٬٠٠٧ | ٩٢٨ | ٧٩٢ | ٧٦١ | ٤٣٩ | ٣٢١ | ٥٦٢ | ٦١٢ | ٦٦٨ | ٨٢٢ | ٥٠٦ | ٦٧٨ | ٥٩٥ | ٥٢١ | ٥٢٣ | ١٦٥ | ٢٢٣ | ١٦٥ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫١٦ | ٢٧٫٩٥ | ٧٫٨٥ | ١٤٫٦٦ | ٣٫٩١ | ٤٢٫٣١ | ٢٦٫٨٨ | ٧٥٫٠٨ | ٨٫٩٠ | ٩٫١٥ | ٢٣٫٠٥ | ٣٨٫٤٤ | ٣٣٫٩٩ | ١٢٫٢٤ | ١٢٫٤٤ | ٠٫٣٨ | ٦٨٫٤٥ | ٣٥٫١٥ | ٢٦٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٧٠٫٠٠ | ٣٬٥٧٧٫٢٧ | ١١٬١٨٨٫٨٩ | ٩٢٨٫٠٠ | ٣٬١٦٨٫٠٠ | ٥٬٤٣٥٫٧١ | ٣٬٦٥٨٫٣٣ | ٣٣٤٫٣٨ | ١٬٢٧٧٫٢٧ | ١٬٠٥٥٫١٧ | ٨٣٥٫٠٠ | ٩٩٠٫٣٦ | ٨٥٧٫٦٣ | ١٬٥٧٦٫٧٤ | ١٬٦٠٨٫١١ | ١٬١٨٤٫٠٩ | ٧٦٩٫١٢ | ٢٤٢٫٦٥ | ٣٥٩٫٦٨ | ٣٥١٫٠٦ |
| التدفق النقدي | ٣٠ | ٢٢ | ٩ | ١٠٠ | ٢٥ | ١٤ | ١٢ | ٩٦ | ٤٤ | ٥٨ | ٨٠ | ٨٣ | ٥٩ | ٤٣ | ٣٧ | ٤٤ | ٦٨ | ٦٨ | ٦٢ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٦٧ | ٥٩٫٠٩ | ١٬٠١١٫١١ | ١٢٥٫٠٠ | ٤٤٫٠٠ | ١٤٫٢٩ | ٧٠٠٫٠٠ | ١٤٥٫٨٣ | ٣١٫٨٢ | ٣٧٫٩٣ | ٣٫٧٥ | ٢٨٫٩٢ | ٢٧٫١٢ | ١٣٫٩٥ | ١٨٫٩٢ | ٥٤٫٥٥ | ٠٫٠٠ | ٨٫٨٢ | ٢٤٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
