بيان التدفق النقدي (TTM)
سينمياو التكنولوجيا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ١ | ٤ | ٨ | ٩ | ٩ | ٩ | ٥ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٧٤ | ٢١٩٫٩٤ | ٩١٫٥٢ | ١٤٫٦٨ | ٠٫٤٢ | ٦٫٤٠ | ٤٥٫٣٠ | ٤٧٫٢٦ | ٧٫٢٤ | ١٢٢٫٧٦ | ٥٥٫٤٤ | ٤٦٫١٩ | ٣٢١٫١٢ | ٩٨٫٧١ | ٢٬٥٩٧٫٧٦ | ١٦١٫٦٣ | ١٦٩٫٩٩ | ٦٦٫٢٥ | ٦٧٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٫٥١ | ٥٢٫١٣ | ١٠٩٫٢١ | ٢١٤٫٤١ | ٣٢٨٫٩٧ | ١٬١٦١٫٥٨ | ٢٨٠٫٧١ | ٢٢٩٫٤٧ | ١٬٣٢٤٫٩٠ | ١٩٣٫٨٨ | ١٣١٫٣٠ | ٣٦٫٥٢ | ٢٠٫٣٢ | ١١٩٫٧٥ | ٠٫٨٩ | ٤٢٫٨٢ | ٢١٫٦٤ | ٢٥٥٫٠٩ | ١٬٢٨٤٫٧٧ | ١٣٩٫٦١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٣ | ٥ | ٥ | ٦ | ٣ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٨١ | ٨١٤٫٨٤ | ٨٢٫٤١ | ١٫١٤ | ٢٦٫٣٩ | ٤٠٫٦١ | ٦٠٫٣٥ | ٣٣٫١٣ | ١٣٧٫٧٦ | ٧٫٩٣ | ١١٠٫٥٧ | ٩٩٣٫٥٧ | ٣٧٫١٠ | ١٢٫١٧ | ٥٩٫٢٢ | ١٤٢٫٨٦ | ١٥٫٥٢ | ٢٫٤٨ | ١٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٩٢ | ١١٫٦٣ | ٦٩٫٦٧ | ١٣٠٫٢٧ | ١٧٦٫٢٧ | ٧٩٠٫٠٠ | ١٠٦٫٥٧ | ٦٣٫١٥ | ٤٦٢٫٢٦ | ٢٧٫٥٤ | ٧٥٫٤٤ | ٤٫٩٨ | ٥٦٫٢٥ | ١٠٧٫٩٥ | ٦٩٫٨٥ | ٥٥٫٠٠ | ١٠٩٫٥٢ | ٤٠٤٫٠٠ | ١٬١٩٣٫٥٤ | ٤٠٦٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٤ | ١٠ | ١٦ | ١١ | ١٤ | ١٠ | ٥ | ٤ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٫٩٤ | ١٧١٫٢٦ | ٥٤٫٧٥ | ٣١٫٢٨ | ٢٦٫٨٦ | ٢٩٫٥٢ | ٥٢٫٨٠ | ٥٫٥٧ | ٦٦٫٠٤ | ١٢٥٫٣١ | ١١١٫٩٢ | ٤٥٫٨٧ | ٨٫٩٠ | ٦٣٫٩٥ | ١١٥٫٠١ | ٨٥٨٫٤٨ | ١٠٤٫٥١ | ١٬٥٢٩٫٤٦ | ٣٤٨٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٢٫٤٢ | ١٦٠٫٢٨ | ٢٨٤٫٦٧ | ٤٥١٫٥٧ | ٤١٥٫١٦ | ١٬٨٦٧٫٥٧ | ٢٩٨٫٩٨ | ٢١٠٫٩٠ | ٢٬١٨٠٫٢٣ | ١١٦٫٨٢ | ٨٧٫٩٩ | ١١٦٫٤١ | ٦٥٫١٣ | ٩٩٫٢٧ | ٢٠٫٦٤ | ٥٫٩٨ | ٣٧٫٢٢ | ٧٫٣٤ | ٣١٧٫٧١ | ٢٦٤٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٢ | ٤ | ٤ | ٣ | ١ | ٣ | ٢ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫١٩ | ٥٢٫٧٣ | ٢٫٤٥ | ١٧٤٫٧٤ | ٧١٫٨٠ | ٣٤٠٫٢٧ | ٣٣٫٠٩ | ١٠٩٫١٣ | ٧٣٣٫٨٦ | ١٣٣٫٦١ | ٢٦٠٫١٨ | ٣٫٢٥ | ٢٨٫٥٥ | ٧٣٫٣٥ | ٤٨٫٢١ | ٢١٫٩٦ | ٧٧٫١٠ | ١٣٣٫٠١ | ١٩٨٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
