بيان التدفق النقدي (TTM)
أدكوك إنجرام القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٣١ | ٥٨٧ | ٥٢٨ | ٤٦٩ | ٧٨٣ | ١٬٠٩٧ | ١٬٠٣٥ | ٩٧٢ | ٧٣٩ | ٥٠٥ | ٦٣١ | ٧٥٧ | ٨٦٦ | ٩٧٥ | ٩٥٩ | ٩٤٤ | ٧٠٣ | ٤٦١ | ٦٤١ | ٨٢١ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٧٠ | ١٠٫٠٥ | ١١٫١٨ | ٦٦٫٩٠ | ٤٠٫٠٨ | ٥٫٧٠ | ٦٫٠٤ | ٢٤٫٠١ | ٣١٫٦٠ | ٢٤٫٩٥ | ١٩٫٩٧ | ١٤٫٣٥ | ١٢٫٥٥ | ١٫٥٩ | ١٫٦١ | ٢٥٫٥٦ | ٣٤٫٣٤ | ٣٩٫٠٣ | ٢٨٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٦٫٣٢ | ٢٤٧٫١١ | ٢٠٨٫٧٠ | ١٧٤٫٧٢ | ٦٩٩٫٥٢ | ٢٬٤٥٦٫٢١ | ٦٠٥٫١٧ | ٣٢٧٫٠٢ | ٦٩٩٫٣٠ | ٥٨٧٫٤٤ | ٣٦١٫١٥ | ٢٨٧٫٣٢ | ٤٠٩٫٤٠ | ٦١١٫١٧ | ١٬٢٦٢٫٤٨ | ١٢٬٥٥٤٫٢٤ | ٢٥٧٫٣٩ | ٨٣٫٣٥ | ٢٣٨٫٠٧ | ٥٬٦٠٦٫٩٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٥٨ | ٤٤٧ | ٣٤٩ | ٢٥١ | ٣٤٤ | ٤٣٨ | ٣٨٠ | ٣٢٣ | ٢٢٩ | ١٣٤ | ١٣٨ | ١٤٢ | ١٤٩ | ١٥٧ | ١٤١ | ١٢٥ | ١٨١ | ٢٣٨ | ٢٦١ | ٢٨٣ |
| يتغير (٪) | ٢٫٤١ | ٢١٫٨٧ | ٢٧٫٩٩ | ٣٧٫٠٨ | ٢٧٫٠٥ | ١٣٫٠٦ | ١٥٫٠٢ | ٢٩٫٣٢ | ٤١٫٤٩ | ٢٫٩٦ | ٢٫٨٨ | ٥٫٤٧ | ٥٫١٨ | ١٠٫١٨ | ١١٫٣٣ | ٤٤٫٩٣ | ٣١٫٠٠ | ٩٫٦٤ | ٨٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٧٫٩٣ | ١٨٧٫٨٨ | ١٣٧٫٨٤ | ٩٣٫٥٥ | ٣٠٧٫٦٣ | ٩٧٩٫٦٤ | ٢٢٢٫٥٤ | ١٠٨٫٧٧ | ٢١٦٫٣٤ | ١٥٥٫٤٧ | ٧٨٫٧٦ | ٥٣٫٧٣ | ٧٠٫٦١ | ٩٨٫٥١ | ١٨٥٫٧٣ | ١٬٦٦٤٫٥٠ | ٦٦٫٤٥ | ٤٢٫٩٣ | ٩٦٫٧٠ | ١٬٩٣٤٫٧٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٥٩ | ٣٧٨ | ٤٣١ | ٤٨٤ | ٥٥٠ | ٦١٧ | ٤٨٤ | ٣٥٢ | ٤٠٤ | ٤٥٦ | ٦٦٨ | ٨٨٠ | ٩٢٩ | ٩٧٧ | ٨٩٤ | ٨١٠ | ٧٩٤ | ٧٧٧ | ٦٥٠ | ٥٢٢ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٧٣ | ١٤٫٠٠ | ١٢٫٢٨ | ١٣٫٧٦ | ١٢٫١٠ | ٢١٫٤٤ | ٢٧٫٢٩ | ١٤٫٧٩ | ١٢٫٨٩ | ٤٦٫٤٢ | ٣١٫٧٠ | ٥٫٥١ | ٥٫٢٢ | ٨٫٥٣ | ٩٫٣٣ | ٢٫٠٥ | ٢٫١٠ | ١٦٫٣٩ | ١٩٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٨٫٨٢ | ١٥٨٫٩٥ | ١٧٠٫١٤ | ١٨٠٫٠٤ | ٤٩١٫٣٥ | ١٬٣٨٠٫٦١ | ٢٨٣٫٣٧ | ١١٨٫٤٩ | ٣٨٢٫٨٠ | ٥٣٠٫٧٣ | ٣٨٢٫٣٥ | ٣٣٣٫٩٤ | ٤٣٩٫٠٤ | ٦١٢٫٧٥ | ١٬١٧٦٫٣٥ | ١٠٬٧٧٩٫٨٧ | ٢٩٠٫٨١ | ١٤٠٫٤٣ | ٢٤١٫٢١ | ٣٬٥٦٦٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ١٨٥ | ٢٣٨ | ٢٥٣ | ٢٦٩ | ١١٢ | ٤٥ | ١٧١ | ٢٩٧ | ١٠٦ | ٨٦ | ١٧٥ | ٢٦٤ | ٢١٢ | ١٥٩ | ٧٦ | ٨ | ٢٧٣ | ٥٥٣ | ٢٦٩ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٧٩ | ٦٫٥٠ | ٦٫١٠ | ٥٨٫٣٢ | ١٣٩٫٩٠ | ٢٨٢٫٧٤ | ٧٣٫٨٧ | ٦٤٫٤٧ | ١٨١٫٤٢ | ١٠٣٫٢٥ | ٥٠٫٨٠ | ١٩٫٧٥ | ٢٤٫٦١ | ٥٢٫٣٦ | ١٠٩٫٨٩ | ٣٬٧٣٠٫٦٩ | ١٠٢٫٧٥ | ٥١٫٣٢ | ١٠٥٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
