بيان التدفق النقدي (TTM)
العاصمة بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠٦٢ | ٢٬١٦٨ | ٢٬٣١٧ | ١٬٦٦٣ | ١٬٦٥٢ | ٦٧٨ | ٨٥٤ | ٣٩٥ | ١٢٦ | ٢٨٣ | ٦٨٦ | ٨٩٧ | ١٬٣٢٣ | ١٬٤١٣ | ١٬٦٧٤ | ٢٬٤٠٩ | ٢٬٠٧١ | ٣٬٨٢٤ | ٤٬٢٢٤ | ٤٬٠٩٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٤٫٢٥ | ٦٫٨٧ | ٢٨٫٢٥ | ٠٫٦٢ | ٥٨٫٩٨ | ٢٥٫٩٨ | ٥٣٫٧٩ | ٦٨٫٠٨ | ١٢٥٫١٠ | ٣٤٢٫٠٧ | ٣٠٫٧٤ | ٤٧٫٤٧ | ٦٫٨٢ | ١٨٫٤٣ | ٤٣٫٩٣ | ١٤٫٠٤ | ٨٤٫٦٣ | ١٠٫٤٨ | ٣٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٫٤٥ | ١٠٧٫٠٠ | ٢٠٤٫٨٥ | ٢٢٧٫١١ | ٨٧٣٫٠٨ | ٩٥٫١٨ | ٩٠١٫٠٥ | ١٠٢٫٥٨ | ٣٬٩١٥٫٠١ | ٣٣٫٧٠ | ٤١٨٫٠٧ | ١٬٤٦١٫٦٤ | ١٬٢٠٦٫٩٤ | ٧٦٢٫٦٥ | ٥١٩٫٣١ | ١٬٥٧٩٫٥٤ | ٦٤٦٫٨٤ | ١٬٣٦٤٫٤٨ | ٣٬٦٢٨٫٤٤ | ٧٬٧٢٩٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٧٣ | ٤٨٩ | ٥٩٧ | ٦٥٧ | ٧٤٩ | ٣٨٩ | ١٦٧ | ١٠٥ | ١٨١ | ٢٠٩ | ٦٥ | ١٥٤ | ٧١ | ١٠٢ | ١٥٤ | ٥٣٥ | ٤٨٢ | ١٩٤ | ١٠٤ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٦٦ | ٢٢٫٠٦ | ١٠٫٠٢ | ١٤٫٠٤ | ٤٨٫٠٨ | ٥٧٫٠١ | ٣٧٫٣٣ | ٢٧٢٫٩٢ | ١٥٫٣٦ | ٦٨٫٩٩ | ٣٣٧٫٩٩ | ٥٣٫٨٣ | ٢٤٢٫٥٨ | ٥١٫٩٢ | ٢٤٦٫٩٤ | ٩٫٩٨ | ٥٩٫٦٥ | ٤٦٫٧٤ | ٧٠٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٫٦٣ | ٢٤٫١٥ | ٥٢٫٨٠ | ٨٩٫٧٦ | ٣٩٥٫٩٧ | ٥٤٫٦٤ | ١٧٦٫٥٢ | ٢٧٫٢٥ | ٥٬٦٣٤٫٦٩ | ٢٤٫٨٦ | ٣٩٫٥٠ | ٢٥١٫٤٠ | ٦٤٫٩٩ | ٥٤٫٨١ | ٤٧٫٨٨ | ٣٥١٫٠٢ | ١٥٠٫٥٤ | ٦٩٫٣٩ | ٨٨٫٩٦ | ٥٧٫٦٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٥٧٦ | ٤١٢ | ٣٥٦ | ٢٨١ | ٦٨١ | ١٬٠٧٠ | ٦٥٥ | ٧٥١ | ٣٩٥ | ٣١٤ | ٤٢٨ | ١٬٠٩١ | ١٬٢٨٩ | ١٬١٧٠ | ١٬٢٣٠ | ١٬٦٥٨ | ١٬٢٩٣ | ٣٬٤٢٥ | ٤٬٠٥٩ | ٤٬٠٠٣ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٨٣ | ١٨٦٫٢٨ | ٢١٫٠٥ | ١٤٢٫٣١ | ٥٧٫٢١ | ٣٨٫٧٦ | ١٤٫٥٣ | ٤٧٫٤١ | ١٧٩٫٤٦ | ٣٦٫٣٥ | ١٥٥٫٠٦ | ١٨٫١٧ | ٩٫٢٦ | ٥٫١٣ | ٣٤٫٨٥ | ٢٢٫٠٠ | ١٦٤٫٨١ | ١٨٫٥٠ | ١٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٫١٧ | ٢٠٫٣٦ | ٣١٫٤٦ | ٣٨٫٣٨ | ٣٥٩٫٧٨ | ١٥٠٫٣٢ | ٦٩١٫٧٩ | ١٩٥٫١٧ | ١٢٬٢٧٢٫٤٣ | ٣٧٫٢٩ | ٢٦٠٫٥٧ | ١٬٧٧٧٫١٦ | ١٬١٧٥٫٩٢ | ٦٣١٫١٥ | ٣٨١٫٥٠ | ١٬٠٨٧٫١٣ | ٤٠٤٫٠٠ | ١٬٢٢٢٫٣٤ | ٣٬٤٨٦٫٢٦ | ٧٬٥٥٢٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ١٬٦٢٢ | ٢٬٠٢٦ | ١٬١٣١ | ٧٣٢ | ١٨٩ | ٧١٢ | ٩٥ | ٣٨٥ | ٣ | ٨٤١ | ١٦٤ | ٦١ | ١١٠ | ١٨٥ | ٣٢٢ | ١٥٣ | ٣٢٠ | ٢٨٠ | ١١٦ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٩٤ | ٤٤٫١٨ | ٣٥٫٢٨ | ٧٤٫١٥ | ٤٧٦٫٢٦ | ١١٣٫٣١ | ٥٠٥٫٩٤ | ٩٩٫١٦ | ٢٦٬٢٤٧٫٧٥ | ١١٩٫٥١ | ٦٢٫٦٠ | ٧٨٫٥٩ | ٦٩٫٠٦ | ٧٣٫٩٣ | ٥٢٫٦٨ | ١٠٩٫٩٠ | ١٢٫٤٨ | ٥٨٫٤٥ | ٥٤٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
