بيان التدفق النقدي (TTM)
أورفيوس اليورانيوم المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١١٫١٥ | ١٫٢٢ | ١٫٢٠ | ١١٫٦٦ | ١٠٫٤٤ | ١٢٫٤٨ | ١٤٫٢٦ | ٧٫٤٣ | ٦٫٩٢ | ٣٦٫٥٩ | ٢٦٫٧٩ | ٢٫٥٥ | ٢٫٦١ | ٢٤٫٤٩ | ١٩٫٥٤ | ٢٤٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٢٫٥٩ | ٥٧٫٧٩ | ٥٠٫٧٠ | ٤٥٫٢٨ | ١٨٧٫٩٩ | ١٢٠٫٨٦ | ٦٠٫٠٥ | ٣٥٫٩٥ | ٧٧٫١٣ | ٣١٬٢٦٢٫٩٤ | ٣٬٤١٩٫٣٨ | ٢٬٢٥٨٫٠٧ | ٢٢٦٫٣١ | ١٠٤٫٨١ | ٧٤٫٥١ | ٢٢٨٫١٩ | ٩٥٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٢ | ٤ | ٤ | ٥ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٥٧ | ١٢٥٫٣٦ | ٥٥٫٦٣ | ١٥٫٨٦ | ١٣٫٦٩ | ١٢٫٥٤ | ١٤٫٣٤ | ٣٢٫٦٥ | ٤٨٫٤٩ | ٥٨٫٧٩ | ١٤٢٫٦٧ | ١٣١٫٨٢ | ٤١٤٫٢٦ | ٢٠٦٫٠٢ | ٢٥٫٢٤ | ٢٠٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٫٧٩ | ٣١٫٥٦ | ٦١٫٦٥ | ٨٤٫٦٧ | ٣٦٤٫٧١ | ٢٤١٫٣٥ | ١١٩٫٨٢ | ٧١٫٦٦ | ٩٦٫٣٩ | ١٨٬٨٢٣٫٨٦ | ٦٢١٫١٥ | ١٣٨٫٠٦ | ٤٫٥٢ | ١١٫٠٥ | ٣١٫٨٣ | ١٥١٫٧٥ | ١٠٠٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٦ | ٨ | ١٠ | ٧ | ٥ | ٣ | ٠ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٥ | ٧ | ٧ | ٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٤٠ | ٢٩٫٣٨ | ٢٢٫٧١ | ٢٣٫٦٦ | ٣٠٫٩٩ | ٤٦٫٣٤ | ٨٦٫٣٦ | ٣٨٤٫٠١ | ٧٩٫٣٤ | ١٫٥٦ | ١٫٥٨ | ٥٩٫٢٥ | ٣٧٫٢١ | ١٫٥٤ | ٣٨٫٩٠ | ٦٣٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٨٫٣٧ | ١٨٩٫٣٥ | ٢١٢٫٣٦ | ٢٢٩٫٩٥ | ٦٥٢٫٧٠ | ٢٦٢٫٢١ | ٧٩٫٨٧ | ٧٫٦١ | ٧٣٫٥٣ | ٤٩٬٩٨٦٫٨٠ | ٣٬٩٤٠٫٥٤ | ٢٬٠٢٠٫٠٠ | ٣٣٠٫٨٣ | ٢١٥٫٨٦ | ٢٠٦٫٣٤ | ٤٧٩٫٩٤ | ٩٦٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ١ | ٣ | ٤ | ٤ | ١ | ٢ | ٣ | ٥ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ٣ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٧٤٫٢٥ | ١٥٫٣٦ | ١٣٫٣٢ | ٧٣٫١٠ | ٢٧١٫٧٩ | ٧٦٫١٦ | ٤٣٫٢٣ | ٤٩٫٩٣ | ٩٩٫٧٤ | ١٬١٤٨٫٧٨ | ٩١٫٩٩ | ١٬٠٧٢٫٣٦ | ١١٠٫٢٨ | ٦٫٢٣ | ٧٣٫٧٣ | ٢٨٠٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
