بيان التدفق النقدي (TTM)
Agile Group Holdings Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٠٥٩ | ٣٬٣٠٧ | ٤٠ | ٣٬٣٨٦ | ١٬٢٢٨ | ٩٣٠ | ٢٬٦٧١ | ٤٬٤١١ | ٨٬٤١٣ | ١٢٬٤١٤ | ١٣٬٠١٣ | ١٣٬٦١٢ | ١٢٬١٣٥ | ١٠٬٦٥٧ | ٧٬١٩٦ | ٣٬٧٣٥ | ٢٬٥٥١ | ١٬٣٦٦ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٥٢ | ١٠١٫٢٠ | ٨٬٤٥٥٫٧٧ | ٦٣٫٧٣ | ١٧٥٫٧٠ | ١٨٧٫٢٠ | ٦٥٫١٨ | ٩٠٫٧٠ | ٤٧٫٥٦ | ٤٫٨٣ | ٤٫٦٠ | ١٠٫٨٦ | ١٢٫١٨ | ٣٢٫٤٧ | ٤٨٫٠٩ | ٣١٫٧٢ | ٤٦٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٫٩٩ | ٣٩٫٤٩ | ٠٫٤٨ | ٤١٫٥٥ | ٢٢٫٣٩ | ٤٫٨٦ | ١٠٫١٣ | ١٣٫١٣ | ٣٥٫٠٩ | ٨٦٫٥٧ | ١٢٨٫٧٤ | ٢٣١٫٦٦ | ٤٢٥٫٦٢ | ٦٬١٢٢٫٩٤ | ٥٣١٫٥٨ | ١٢٩٫٦٤ | ٧٠٫٠١ | ٣١٫٠١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٨١٤ | ٧٧٦ | ١٬٥٦٢ | ٣٬٩٠٠ | ١٠٬٠٩٢ | ١٦٬٢٨٤ | ٧٬٤٥٥ | ١٬٣٧٤ | ٢٬٥١٤ | ٣٬٦٥٥ | ١٬٠٥٨ | ٥٬٧٧١ | ٣٬٢٩٧ | ٨٢٣ | ٢١٤ | ١٬٢٥١ | ٣٥٢ | ٥٤٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٧٫٥٨ | ٣٠١٫٢٥ | ١٤٩٫٦٩ | ١٥٨٫٧٦ | ٦١٫٣٥ | ٥٤٫٢٢ | ١١٨٫٤٢ | ٨٣٫٠٥ | ٤٥٫٣٧ | ١٢٨٫٩٤ | ٤٤٥٫٥٤ | ٤٢٫٨٧ | ٧٥٫٠٤ | ١٢٥٫٩٩ | ٤٨٤٫٨١ | ٧١٫٨٤ | ٢٥٥٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٦٠ | ٩٫٢٧ | ١٨٫٩٠ | ٤٧٫٨٥ | ١٨٣٫٩٤ | ٨٥٫١٥ | ٢٨٫٢٨ | ٤٫٠٩ | ١٠٫٤٩ | ٢٥٫٤٩ | ١٠٫٤٧ | ٩٨٫٢١ | ١١٥٫٦٤ | ٤٧٢٫٨٥ | ١٥٫٨٠ | ٤٣٫٤١ | ٩٫٦٧ | ١٢٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٬٦١٥ | ٤٬٤٤٠ | ١٠٬٠٢٢ | ١٥٬٦٠٣ | ٥٬٩٢٨ | ٣٬٧٤٧ | ٢١٬٥٧٩ | ٣٩٬٤١١ | ٣٤٬٨٥٥ | ٣٠٬٣٠٠ | ٢١٬٩٥٠ | ١٣٬٦٠١ | ١١٬٦٣٨ | ٩٬٦٧٥ | ٨٬٧٨٠ | ٧٬٨٨٦ | ٦٬٥٥٨ | ٥٬٢٢٩ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٩٣ | ١٢٥٫٧٠ | ٥٥٫٦٩ | ٦٢٫٠١ | ١٦٣٫٢١ | ٤٧٥٫٩١ | ٨٢٫٦٤ | ١١٫٥٦ | ١٣٫٠٧ | ٢٧٫٥٦ | ٣٨٫٠٤ | ١٤٫٤٣ | ١٦٫٨٧ | ٩٫٢٤ | ١٠٫١٨ | ١٦٫٨٥ | ٢٠٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٫٩٩ | ٥٣٫٠٢ | ١٢١٫٢٩ | ١٩١٫٤٤ | ١٠٨٫٠٥ | ١٩٫٥٩ | ٨١٫٨٥ | ١١٧٫٢٧ | ١٤٥٫٣٩ | ٢١١٫٣٠ | ٢١٧٫١٦ | ٢٣١٫٤٦ | ٤٠٨٫٢٠ | ٥٬٥٥٨٫٥٩ | ٦٤٨٫٦١ | ٢٧٣٫٦٩ | ١٧٩٫٩٨ | ١١٨٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ٦٬٧٦٦ | ٨٬٣٧٥ | ٨٬٢٦٢ | ٨٬١٥٠ | ٥٬٤٨٦ | ١٩٬١٢٣ | ٢٦٬٣٦٥ | ٣٣٬٦٠٦ | ٢٣٬٩٧٣ | ١٤٬٣٤٠ | ١٠٬١٠٨ | ٥٬٨٧٦ | ٢٬٨٥١ | ١٧٤ | ١٬٣٥٤ | ٢٬٨٨١ | ٣٬٦٤٣ | ٤٬٤٠٥ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٧٧ | ١٫٣٤ | ١٫٣٦ | ١٦٧٫٣٢ | ٢٤٨٫٥٥ | ٣٧٫٨٧ | ٢٧٫٤٧ | ٢٨٫٦٧ | ٤٠٫١٨ | ٢٩٫٥١ | ٤١٫٨٧ | ٥١٫٤٨ | ١٠٦٫١٠ | ٨٧٧٫٧٩ | ١١٢٫٨٦ | ٢٦٫٤٤ | ٢٠٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
