بيان التدفق النقدي (TTM)
الضمان المحدود المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٠٨ | ٨٥٣ | ١٬١٥٥ | ١٬٣٥٧ | ١٬٩٨١ | ١٬٩٣٧ | ٢٬٣٦٣ | ٢٬٧٨٢ | ١٬٩٩٣ | ٢٬٤٧٩ | ١٬٢٧٥ | ٢٤٩ | ٣٧٣ | ٤٦١ | ٧٥ | ٩ | ٢٠٤ | ٤٧ | ٢٠٨ | ٢٢٨ |
| يتغير (٪) | ٥٫٥٧ | ٣٥٫٤٠ | ١٧٫٤٩ | ٤٥٫٩٨ | ٢٫٢٢ | ٢١٫٩٩ | ١٧٫٧٣ | ٢٨٫٣٦ | ٢٤٫٣٩ | ٤٨٫٥٧ | ٨٠٫٤٧ | ٤٩٫٨٠ | ٢٢٣٫٥٩ | ٨٣٫٧٣ | ٨٨٫٠٠ | ٢٬١٦٦٫٦٧ | ٧٦٫٩٦ | ٣٤٢٫٥٥ | ٩٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٦٫٥٠ | ٧٤١٫٧٤ | ٩٢٤٫٠٠ | ٧٦٦٫٦٧ | ١٬١٩٣٫٣٧ | ٤٬٤٠٢٫٢٧ | ٤٬١٤٥٫٦١ | ٨٬٤٣٠٫٣٠ | ٦٬٤٢٩٫٠٣ | ١٬٨٣٦٫٣٠ | ٨٠١٫٨٩ | ٣١٥٫١٩ | ٢٣٩٫١٠ | ٥٨٣٫٥٤ | ١٬٠٧١٫٤٣ | ١٢٫٠٠ | ٣٤٥٫٧٦ | ٢٩٫٧٥ | ٤٦٢٫٢٢ | ١٠٥٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٠٠٥ | ٧٨٨ | ٥٢٤ | ٢٠١ | ٥١ | ٢٣ | ٧٤٨ | ١٬٣٣٧ | ٩٨٢ | ١٬٧٤٠ | ٧٩٦ | ٥٥٤ | ٧٩٥ | ٢٨٦ | ٦٣٣ | ٧٥٤ | ٦٤٧ | ٧٨٠ | ٦٦١ | ٧٩١ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٥٩ | ٣٣٫٥٠ | ١٣٨٫٣٦ | ١٢٥٫٣٧ | ٥٤٫٩٠ | ٣٬١٥٢٫١٧ | ٧٨٫٧٤ | ٢٦٫٥٥ | ٧٧٫١٩ | ٥٤٫٢٥ | ٣٠٫٤٠ | ٤٣٫٥٠ | ٦٤٫٠٣ | ١٢١٫٣٣ | ١٩٫١٢ | ١٤٫١٩ | ٢٠٫٥٦ | ١٥٫٢٦ | ١٩٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٧٫٨٠ | ٦٨٥٫٢٢ | ٤١٩٫٢٠ | ١١٣٫٥٦ | ٣٠٫٧٢ | ٥٢٫٢٧ | ١٬٣١٢٫٢٨ | ٤٬٠٥١٫٥٢ | ٣٬١٦٧٫٧٤ | ١٬٢٨٨٫٨٩ | ٥٠٠٫٦٣ | ٧٠١٫٢٧ | ٥٠٩٫٦٢ | ٣٦٢٫٠٣ | ٩٬٠٤٢٫٨٦ | ١٬٠٠٥٫٣٣ | ١٬٠٩٦٫٦١ | ٤٩٣٫٦٧ | ١٬٤٦٨٫٨٩ | ٣٦٦٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨ | ١٨٣ | ٧٥٢ | ١٬٣٧٧ | ١٬٧٦١ | ١٬٩٦٠ | ١٬٥٦١ | ١٬٤١٦ | ١٬٠٤٩ | ٦١٢ | ٣٢٦ | ٣٨٠ | ٥٧٦ | ٦٧٠ | ٧٠١ | ٨٣٧ | ٧٩٦ | ٩٨٣ | ٨٢٦ | ٨١٠ |
| يتغير (٪) | ١٬١١٦٫٦٧ | ٣١٠٫٩٣ | ٨٣٫١١ | ٢٧٫٨٩ | ١١٫٣٠ | ٢٠٫٣٦ | ٩٫٢٩ | ٢٥٫٩٢ | ٤١٫٦٦ | ٤٦٫٧٣ | ٢١٦٫٥٦ | ٥١٫٥٨ | ١٦٫٣٢ | ٤٫٦٣ | ١٩٫٤٠ | ٤٫٩٠ | ٢٣٫٤٩ | ١٥٫٩٧ | ١٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫١٧ | ١٥٩٫١٣ | ٦٠١٫٦٠ | ٧٧٧٫٩٧ | ١٬٠٦٠٫٨٤ | ٤٬٤٥٤٫٥٥ | ٢٬٧٣٨٫٦٠ | ٤٬٢٩٠٫٩١ | ٣٬٣٨٣٫٨٧ | ٤٥٣٫٣٣ | ٢٠٥٫٠٣ | ٤٨١٫٠١ | ٣٦٩٫٢٣ | ٨٤٨٫١٠ | ١٠٬٠١٤٫٢٩ | ١٬١١٦٫٠٠ | ١٬٣٤٩٫١٥ | ٦٢٢٫١٥ | ١٬٨٣٥٫٥٦ | ٣٧٥٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ١٧٧ | ١١٥ | ١٢٥ | ١٧٧ | ١٦٦ | ٤٤ | ٥٧ | ٣٣ | ٣١ | ١٣٥ | ١٥٩ | ٧٩ | ١٥٦ | ٧٩ | ٧ | ٧٥ | ٥٩ | ١٥٨ | ٤٥ | ٢١٦ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٠٣ | ٨٫٧٠ | ٢٤١٫٦٠ | ٦٫٢١ | ١٢٦٫٥١ | ٢٢٩٫٥٥ | ٤٢٫١١ | ١٩٣٫٩٤ | ٥٣٥٫٤٨ | ١٧٫٧٨ | ٥٠٫٣١ | ٩٧٫٤٧ | ١٥٠٫٦٤ | ٩١٫١٤ | ١٬١٧١٫٤٣ | ١٧٨٫٦٧ | ٣٦٧٫٨٠ | ١٢٨٫٤٨ | ٣٨٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
