بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ألجيرنون للأدوية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠ | ١١ | ١٠ | ٨ | ٤ | ٣ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٦٣ | ٣٫٩٢ | ٢٣٫٥٦ | ٤٨٫٠٨ | ٢٢٫٨٧ | ٢٨٫٠٠ | ٢٩٫١٤ | ٣٩٫٣٥ | ١٠٫١٠ | ٥٫٤٠ | ٢٦٫٠٤ | ٢٩٫٥٧ | ٩٫٥٩ | ٦٤٫٧٦ | ١٫١٦ | ٧٫٠٨ | ٠٫٦٣ | ٥٥٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٧٫٠٩ | ١٬٢٤٦٫٧٧ | ٢٠٠٫٥٨ | ٢١٠٫٨٤ | ٨٬٥١٦٫٣٩ | ٢٥٤٫٤٨ | ٩٣٫٣٩ | ٢٩٠٫٥٠ | ٢٠٢٫٢٠ | ٢٢٩٫١٠ | ٧٨٧٫٠٢ | ١٩٨٫٩٢ | ٢٩٢٫١٢ | ١٬١٢٦٫٥٣ | ١٬٥٢٨٫٠٧ | ٥٧٥٫١٤ | ١٬٠٢٢٫٤٨ | ١٨٬١٢٦٫٣٦ | ٢٤٣٫٩٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٧٨ | ٢٧٫٢٩ | ١٠٫٩٥ | ٢٧٫١٥ | ١٢٫٣٧ | ٤٠٫٤٣ | ٣٦٫٥٢ | ١٥٫٤٣ | ٢٩٫٠٩ | ١٨٫٧٥ | ٤٢٫٢٢ | ٢٩٫٨١ | ٣٥٫٤٤ | ٨٬٦٥٦٫٤٠ | ١٫١٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٩١ | ٩٤٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٧٦ | ١٢٫٨٥ | ٢٫٧٤ | ٣٫٣٥ | ٣٣١٫٨٢ | ١٤٫٤٥ | ٤٫٣٩ | ١٤٫٤٢ | ٦٫٠٩ | ٥٫٤٥ | ٢٣٫٤٨ | ٤٫٦٤ | ٦٫٧٩ | ١٨٫٦٨ | ١٬٣١٦٫١٩ | ٤٨٣٫٩٥ | ٨٠٣٫٤٩ | ١٤٬٢٠٣٫٧٠ | ٢٤٫٣٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١ | ١٢ | ٥ | ٤ | ٤ | ٢ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٫٥٦ | ٥٤٫٤٣ | ١٩٫٧٤ | ١٫٠٢ | ٥١٫١٦ | ١٠٢٫٧١ | ٣٬٧٢٥٫٠٠ | ٥٫٠١ | ٠٫٨٠ | ٤٥٫٥٠ | ٥٧٫٣٤ | ٧٫٧٥ | ٢٣٫٠٦ | ٦٤٫٠٦ | ٦٦٫١٨ | ٠٫٠٢ | ٢٩٫٤٧ | ١٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٠٥٫٤٩ | ١٬٣٥٨٫٦٤ | ١٠٣٫٦٧ | ١١٤٫٤٢ | ٨٬٩٩٣٫٤٣ | ١٧٠٫١٥ | ٢٫٣٥ | ٢٠٤٫٩٧ | ١٠٧٫٥١ | ١٣٤٫٤٢ | ٧١٠٫١٧ | ١٠٣٫٥٤ | ١٩٩٫١٧ | ١٬٠٤٥٫٤٩ | ٣٠٩٫٣٤ | ١٩١٫٢٧ | ٣١٧٫٦٣ | ٣٬٩٩٧٫٠١ | ١٢٠٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٥ | ٤ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٤٠ | ٦٩٧٫٢١ | ٢٧٫٢٨ | ١٠١٫٢٩ | ٢٬٦٨١٫٣١ | ٩٦٫٢٠ | ٥٨٫٤٩ | ١٠٠٫٢٠ | ٢٠٫٦٦ | ٧٢٫٤٦ | ١٩٢٫٦١ | ٥٢٫٠٤ | ٧٦٫٥٦ | ٢٢١٫٤٧ | ١٦٨٫٧٦ | ٣٩٫٧٧ | ٩٤٫٣٩ | ٣٬٣٧٧٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
