بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أجيليتي كابيتال القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٫٥٦ | ٤٩٫٥٧ | ٣٣٫١٤ | ١٫٨٣ | ٣٫٧٥ | ٣٫٦١ | ١٧٫٦٨ | ٧١٫٨٦ | ٢٥٥٫٣٨ | ٢٫٩٨ | ١١٠٫٣٥ | ١٬٠٦٦٫٢٣ | ٩٫٠٥ | ٩٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬٤٨٠٫٤٣ | ٧٩٧٫٤٠ | ٣٣٥٫١٦ | ٢٥٩٫٥٩ | ٤٩١٫٤٥ | ٣٢٤٫٦٨ | ٢٤٦٫٧٧ | ١٠٣٫٧٧ | ٩٣٫٥٦ | ١٢٠٫٧٢ | ٥٧٫٥٤ | ٩٫٦٦ | ٢٩٨٫٣٤ | ٣٥٦٫٦٦ | ٩٦٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٧ | ٨ | ٩ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢١٨٫١٨ | ١٨٫٦٩ | ١٥٫٧٥ | ٢٤٫٤٤ | ٦١٫٧٠ | ١٦١٫٠٨ | ٧٬١٤٣٫١٤ | ١٢٫٥٣ | ١١٫١٤ | ٨٥٫٩١ | ١٠٤٫٦٥ | ٢٬٢٥٢٫٠٧ | ٢١٧٫٠٨ | ١٨٥٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٣٫٩١ | ١٨١٫٨٢ | ٦٠٫٦٤ | ٤٠٫٨٤ | ٥٧٫٣٧ | ١٣٫٩٩ | ٦٫٢٧ | ٢٣١٫٩٦ | ٨٣٦٫٤٢ | ٧٧١٫٩٣ | ٥٠٫٣٥ | ٣٫٨٠ | ٢٣٦٫٣٨ | ٣٦٣٫٧٦ | ٣١٣٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٨ | ٨ | ٩ | ٢ | ٢ | ١ | ٣ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٤٩ | ١٩٫٩٥ | ١٦٫٦٣ | ٦١٫٩٥ | ٠٫٤٤ | ٠٫٤٣ | ٢١٠٫١١ | ٩٫٩٢ | ٩٫٠٢ | ٧٣٫٦٤ | ٣٠٫٤٧ | ٤٣٫٨٣ | ٢٠٢٫٠٩ | ٦٦٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٥٢٨٫٢٦ | ٤٦١٫٠٤ | ١٥٥٫٤١ | ١٠٥٫٤٥ | ٣١٧٫٥٠ | ٢٠٣٫٠٦ | ١٤٩٫٦٠ | ٢٣٦٫٩٩ | ٨٣٤٫٦٦ | ٧٥٥٫٦٤ | ٩٢٫١٩ | ١٠٣٫٩٨ | ١٥٤٫٦٥ | ٦١٤٫٠٨ | ٣٠٩٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ١ | ١ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٩٠٤٫٣٥ | ٢٥٥٫٨٤ | ٧١٫٩٠ | ٤٦٫٢١ | ٥٧٫٠٤ | ٣٦٫٣٢ | ٩٥٫٧٦ | ٦٨٫٧٩ | ٢٢٠٫٤٢ | ١١٦٫٠٤ | ٣٨٫٣٦ | ٦٢٫٢٣ | ١٧٦٫٠٨ | ٢٣١٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
