بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة AGL للطاقة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٨٤٨ | ١٬٥٨٥ | ١٬٤١٨ | ١٬٢٥٠ | ١٬٢٧٦ | ١٬٣٠٣ | ١٬٢٦٥ | ١٬٢٢٧ | ٩١٥ | ٦٠٣ | ٧٥٨ | ٩١٢ | ١٬٢٨٩ | ١٬٦٦٦ | ١٬٩٥٣ | ٢٬٢٤٠ | ٢٬٠٧٢ | ١٬٩٠٤ | ١٬٣٧٢ | ٨٤١ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٢٥ | ١٠٫٥٧ | ١١٫٨٢ | ٢٫١٢ | ٢٫٠٨ | ٢٫٩٢ | ٣٫٠٠ | ٢٥٫٤٣ | ٣٤٫١٠ | ٢٥٫٦٢ | ٢٠٫٤٠ | ٤١٫٣٤ | ٢٩٫٢٥ | ١٧٫٢٣ | ١٤٫٧٠ | ٧٫٥٠ | ٨٫١١ | ٢٧٫٩١ | ٣٨٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٢٢٧٫١١ | ٨٢٥٫٥٢ | ١٬١٥٧٫١٤ | ٢٬٣٥٨٫٤٩ | ٥٬١٠٦٫٠٠ | ٤٣٬٤٣٣٫٣٣ | ٦٬٠٢٣٫٨١ | ٣٬١٤٦٫١٥ | ٦٨٠٫٣٠ | ٢٦٢٫١٧ | ٦٠٣٫٥٩ | ٤٬٣٤٢٫٨٦ | ١٬٦٠١٫٢٤ | ٩١٥٫٣٨ | ٦٤٨٫٨٤ | ٢٨٥٫٧١ | ٤٦٨٫٢٥ | ١٬٨٨٥٫١٥ | ٥٣٦٫١٣ | ١٣٧٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٠٦ | ٧٧٨ | ٨٥٨ | ٩٣٧ | ١٬٠١٠ | ١٬٠٨٤ | ٩٨٤ | ٨٨٥ | ٧٧٠ | ٦٥٥ | ٦٩٢ | ٧٢٩ | ٧٦٧ | ٨٠٥ | ٨٦٦ | ٩٢٦ | ١٬١٦٨ | ١٬٤١١ | ١٬٤٨٤ | ١٬٥٥٨ |
| يتغير (٪) | ٣٫٥٣ | ١٠٫٢٢ | ٩٫٢٧ | ٧٫٨٤ | ٧٫٢٧ | ٩٫١٨ | ١٠٫١١ | ١٢٫٩٩ | ١٤٫٩٤ | ٥٫٦٥ | ٥٫٣٥ | ٥٫٢١ | ٤٫٩٥ | ٧٫٥٢ | ٦٫٩٩ | ٢٦٫١٩ | ٢٠٫٧٥ | ٥٫٢١ | ٤٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧١٫٦٩ | ٤٠٥٫٢١ | ٧٠٠٫٠٠ | ١٬٧٦٧٫٩٢ | ٤٬٠٤٢٫٠٠ | ٣٦٬١٣٣٫٣٣ | ٤٬٦٨٨٫١٠ | ٢٬٢٦٩٫٢٣ | ٥٧٢٫٤٩ | ٢٨٤٫٧٨ | ٥٥١٫٣٩ | ٣٬٤٧١٫٤٣ | ٩٥٢٫٨٠ | ٤٤٢٫٣١ | ٢٨٧٫٥٤ | ١١٨٫١١ | ٢٦٤٫٠٧ | ١٬٣٩٧٫٠٣ | ٥٧٩٫٨٨ | ٢٥٤٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬١٢٦ | ١٬٠٠٠ | ٦٨٣ | ٣٦٦ | ٢٩١ | ٢١٦ | ٢٦٠ | ٣٠٣ | ١٠ | ٢٨٢ | ٦٢ | ١٥٩ | ٥٩٩ | ١٬٠٣٩ | ٧٨٤ | ٥٣٠ | ٤٦٢ | ٣٩٥ | ١٤٨ | ٩٩ |
| يتغير (٪) | ١١٫١٩ | ٣١٫٧٠ | ٤٦٫٤١ | ٢٠٫٤٩ | ٢٥٫٧٧ | ٢٠٫١٤ | ١٦٫٧٦ | ٩٦٫٥٣ | ٢٬٧٨٥٫٧١ | ٧٨٫١٩ | ٣٥٨٫٥٤ | ٢٧٦٫٧٣ | ٧٣٫٤٦ | ٢٤٫٤٩ | ٣٢٫٤٤ | ١٢٫٧٤ | ١٤٫٥٩ | ٦٢٫٥٣ | ١٦٦٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٥٦٫٦٣ | ٥٢٠٫٨٣ | ٥٥٧٫٥٥ | ٦٩٠٫٥٧ | ١٬١٦٤٫٠٠ | ٧٬٢٠٠٫٠٠ | ١٬٢٣٥٫٧١ | ٧٧٦٫٩٢ | ٧٫٨١ | ١٢٢٫٦١ | ٤٩٫٠٠ | ٧٥٧٫١٤ | ٧٤٤٫١٠ | ٥٧٠٫٨٨ | ٢٦٠٫٦٣ | ٦٧٫٦٠ | ١٠٤٫٥٢ | ٣٩١٫٠٩ | ٥٧٫٨١ | ١٦٫١٥ |
| التدفق النقدي | ٨٣ | ١٩٢ | ١٢٢ | ٥٣ | ٢٥ | ٣ | ٢١ | ٣٩ | ١٣٤ | ٢٣٠ | ١٢٦ | ٢١ | ٨٠ | ١٨٢ | ٣٠١ | ٧٨٤ | ٤٤٢ | ١٠١ | ٢٥٦ | ٦١٣ |
| يتغير (٪) | ١٣١٫٣٣ | ٣٦٫٢٠ | ٥٦٫٧٣ | ٥٢٫٨٣ | ١١٢٫٠٠ | ٦٠٠٫٠٠ | ٨٥٫٧١ | ٢٤٤٫٨٧ | ٧١٫٠٠ | ٤٥٫٤٣ | ٨٣٫٢٧ | ٤٨٣٫٣٣ | ١٢٦٫٠٩ | ٢٦٥٫٣٨ | ١٦٠٫٤٧ | ٤٣٫٥٦ | ٧٧٫١٨ | ٣٥٣٫٤٧ | ١٣٩٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
