بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ألاموس للذهب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣١٥ | ٣٦٨ | ٤١١ | ٤٤٨ | ٤٠٠ | ٣٥٦ | ٣٠٤ | ٢٩٣ | ٢٨٤ | ٢٩٨ | ٣٤٦ | ٤١٢ | ٤٥١ | ٤٧٣ | ٤٨٨ | ٥٤١ | ٥٩٤ | ٦٦١ | ٦٣١ | ٦٣٦ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٠٣ | ١١٫٥٩ | ٩٫٠٢ | ١٠٫٨٠ | ١٠٫٨٣ | ١٤٫٨١ | ٣٫٦٢ | ٢٫٨٧ | ٤٫٩٩ | ١٦٫٠١ | ١٩٫٠٩ | ٩٫٣٤ | ٤٫٨٣ | ٣٫١٩ | ١٠٫٩١ | ٩٫٨٠ | ١١٫٣٠ | ٤٫٥١ | ٠٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٥٫٧١ | ٩٧٧٫١٩ | ١٬٧٤٩٫٣٦ | ١٬٣٧٤٫٨٥ | ٦٣٧٫٦٤ | ٧٤٢٫٧١ | ٢٦٦٫٤٠ | ٢٦٠٫٤١ | ٣٠٠٫٢١ | ٦٩٩٫٠٦ | ٣٬٦٠٧٫٢٩ | ٦١٤٫٦١ | ٤٥٤٫٥٤ | ٤٩٧٫٥٨ | ٤٥٨٫٤٦ | ٤٣٢٫٨٠ | ٧٨٤٫٦٨ | ٦٤٥٫٦١ | ١٬٢٨٠٫٥٣ | ٢٬٠٣١٫٣١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٠٤ | ٣١٤ | ٢٦٨ | ٢٩٤ | ٣٣١ | ٣٥٧ | ٣٧٣ | ٣٥٦ | ٣٣٩ | ٣١٣ | ٣١٠ | ٣٢٤ | ٣٢٧ | ٣٥٢ | ٣٥٢ | ٣٩٦ | ٤٣١ | ٤٦٧ | ٤٨٤ | ٤٨١ |
| يتغير (٪) | ٣٫٣٢ | ١٤٫٧٤ | ٩٫٧٥ | ١٢٫٦٩ | ٧٫٨٢ | ٤٫٣٤ | ٤٫٣٧ | ٤٫٨٣ | ٧٫٧٩ | ٠٫٨٠ | ٤٫٥٨ | ٠٫٧٧ | ٧٫٦٢ | ٠٫٠٩ | ١٢٫٧٥ | ٨٫٧٦ | ٨٫٣٨ | ٣٫٦٨ | ٠٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٣٫٥٠ | ٨٣٣٫١٦ | ١٬١٣٩٫٥٧ | ٩٠١٫٥٣ | ٥٢٨٫٢٣ | ٧٤٣٫٩٦ | ٣٢٦٫٨٤ | ٣١٦٫٩٩ | ٣٥٨٫٠٨ | ٧٣٢٫٣٢ | ٣٬٢٣١٫٢٥ | ٤٨٣٫٤٦ | ٣٢٩٫٥٤ | ٣٧٠٫٣٢ | ٣٣٠٫٣٦ | ٣١٧٫٠٤ | ٥٦٩٫٣٥ | ٤٥٦٫١٥ | ٩٨٢٫٣٥ | ١٬٥٣٦٫١٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٨ | ١٦ | ١٢١ | ١٢٣ | ١٣٢ | ٤٧ | ٤٥ | ٤٨ | ٣٩ | ٢٨ | ٢٦ | ٢١ | ٢٥ | ٢٦ | ٣٠ | ١٨ | ٨٦ | ٨٩ | ٩٥ | ١٢٣ |
| يتغير (٪) | ١١٩٫٩٠ | ٦٧٥٫٠٠ | ١٫٥٧ | ٧٫١٧ | ٦٤٫٠٦ | ٤٫٤٤ | ٦٫١٩ | ١٨٫٩٦ | ٢٦٫٩٩ | ٨٫٤٥ | ١٧٫٦٩ | ١٨٫٦٩ | ٢٫٣٦ | ١٥٫٣٨ | ٤٠٫٣٣ | ٣٧٨٫٢١ | ٤٫٤٤ | ٦٫٤٩ | ٢٩٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٫٥٩ | ٤١٫٣٨ | ٥١٤٫٤٧ | ٣٧٦٫٦٩ | ٢٠٩٫٨٩ | ٩٨٫٥٤ | ٣٩٫٦٥ | ٤٢٫٧٠ | ٤١٫٠٨ | ٦٦٫٥١ | ٢٧٠٫٨٣ | ٣١٫٨٩ | ٢٥٫٦٠ | ٢٧٫٣٧ | ٢٨٫٢٠ | ١٤٫٣٢ | ١١٣٫٠٨ | ٨٧٫٣٠ | ١٩٣٫١٠ | ٣٩٢٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ٨٨ | ٣٨ | ٢٤ | ٣٣ | ٦٣ | ٤٨ | ١١٤ | ١١٢ | ٩٥ | ٤٣ | ١٠ | ٦٧ | ٩٩ | ٩٥ | ١٠٦ | ١٢٥ | ٧٦ | ١٠٢ | ٤٩ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٤٠ | ٣٧٫٦٧ | ٣٨٫٧٢ | ٢٩٢٫٣٣ | ٢٣٫٤٤ | ١٣٧٫٥٠ | ١٫٤٠ | ١٥٫٧٥ | ٥٤٫٩١ | ١٢٢٫٤٨ | ٥٩٨٫٩٦ | ٤٧٫٨٤ | ٤٫٢٣ | ١٢٫٠٠ | ١٧٫٤٨ | ٣٩٫٤٤ | ٣٥٫٢٧ | ٥١٫٨٦ | ٣٦٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
