بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ايه جي جروث انترناشيونال يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٨ | ٧٤ | ٧٢ | ٤٣ | ٣٧ | ٣٩ | ٧ | ٦ | ٤٠ | ١٠٢ | ١٤٥ | ١٦٣ | ١٢٦ | ١٠٦ | ١٠٠ | ١١٩ | ١٥٦ | ١١١ | ٧٣ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫١٤ | ٢٫٣٩ | ٤٠٫٨٦ | ١٣٫٣٣ | ٥٫٤١ | ١١٧٫٧٩ | ١٨٥٫٣٤ | ٥٧٩٫٧٣ | ١٥٣٫٠٥ | ٤٢٫١٢ | ١٢٫٣٢ | ٢٣٫٠٤ | ١٥٫٨٤ | ٥٫١٩ | ١٨٫٣٣ | ٣١٫٦٩ | ٢٨٫٩٩ | ٣٣٫٧٦ | ٥٨٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٨٫٩١ | ٥٢٨٫٤٦ | ١٦٠٫٣٦ | ١٣٢٫٦٥ | ١٤١٫٥٥ | ٣٬٤٠٤٫٢٦ | ٦٠٫٦٠ | ٢٢٬٨٤٦٫١٥ | ٦٤٨٫٥١ | ٦٬١٤٣٫٧٢ | ١٬١٥٠٫٧٦ | ١٬٠٥٣٫٤٠ | ٢٦١٫٦٦ | ٣٧١٫٩٥ | ٦٠٨٫٤٨ | ٧٧٨٫٣٤ | ٤٬٦٨٦٫٧٦ | ١٬٣٥٩٫٩٦ | ٥٩٣٫٩٥ | ٨٠٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٨ | ٦٣ | ٥١ | ٥٩ | ٥٤ | ٧٥ | ١٠٢ | ٨٤ | ١٠١ | ٨٦ | ٥٤ | ٤٩ | ٣٨ | ٤٣ | ٤٤ | ٤٨ | ٤٦ | ٣٧ | ٤١ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٠٧ | ١٩٫١٧ | ١٦٫٢٦ | ٧٫٨٩ | ٣٨٫٧٨ | ٣٤٫٨٥ | ١٧٫٢٧ | ٢٠٫٥٧ | ١٥٫٣٤ | ٣٧٫٣٠ | ٨٫١٢ | ٢٢٫٤٠ | ١٢٫٤٥ | ٢٫٥٧ | ٩٫٦١ | ٤٫٠٧ | ٢١٫٤٢ | ١٣٫٥١ | ٦٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٠٫٨٧ | ٤٤٦٫٧٣ | ١١٢٫٢٦ | ١٨٢٫٥٤ | ٢٠٧٫٠٢ | ٦٬٥٥٥٫٠٩ | ٨٨٤٫٢٧ | ٣٢٣٬١٦٩٫٢٣ | ١٬٦٢٧٫١٤ | ٥٬١٥٧٫٤٣ | ٤٢٦٫١٨ | ٣١٩٫١٤ | ٧٩٫٩٣ | ١٥١٫٨٢ | ٢٦٨٫٦٩ | ٣١٨٫٣٦ | ١٬٣٩٦٫٣٤ | ٤٤٨٫٣٩ | ٣٣٥٫٥٧ | ١٠١٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٣ | ٣ | ٢٣ | ٤٨ | ٩ | ٣٥ | ١٢٠ | ٧٨ | ٥٥ | ١٨ | ٧٩ | ٩٨ | ٣٩ | ٣٤ | ٣٩ | ٥٥ | ١٠٦ | ٨٢ | ٤٤ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٠٣ | ٨١٤٫٢٤ | ١٠٦٫٤٨ | ١١٨٫٧١ | ٤٨٧٫٢٥ | ٢٤٢٫٣٧ | ٣٤٫٩٢ | ٢٩٫٩٧ | ١٣٣٫٠٢ | ٣٣٦٫٢٦ | ٢٤٫٦٠ | ٦٠٫٠٧ | ١٢٫٩٩ | ١٥٫٦٩ | ٣٨٫٨٨ | ٩٣٫٨٣ | ٢٢٫٤١ | ٤٦٫٢٧ | ٣١٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩١٫٩٦ | ١٨٫٢٦ | ٥١٫٩٠ | ١٤٩٫٨٩ | ٣٤٫٥٣ | ٣٬٠٥٠٫٨٣ | ١٬٠٤٤٫٨٦ | ٣٠٠٬٤٢٣٫٠٨ | ٨٧٨٫٦٤ | ١٬٠٨٦٫٢٩ | ٦٢٤٫٥٨ | ٦٣٤٫٢٥ | ٨١٫٧٣ | ١٢٠٫١٣ | ٢٣٩٫٧٩ | ٣٥٩٫٩٨ | ٣٬١٩٠٫٤٢ | ١٬٠١١٫٥٧ | ٣٥٨٫٣٧ | ٧٨٫٧٤ |
| التدفق النقدي | ٢٢ | ١٤ | ٤٥ | ٣٢ | ٢٦ | ١ | ١١ | ٠ | ٦ | ٢ | ١٣ | ١٥ | ٤٨ | ٢٨ | ١٦ | ١٥ | ٣ | ٨ | ١٢ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٢٢ | ٢٢١٫٦٦ | ٢٨٫٥٠ | ١٨١٫٢٢ | ٩٥٫٦٢ | ١٬٠٩٩٫٦٥ | ٩٩٫٧٧ | ٢٤٬٠٤٦٫١٥ | ٧٣٫٢٩ | ٨٥٨٫٧٥ | ٢٢٫٧٠ | ٢٠٩٫٨٣ | ٤٠٫٨٠ | ٤٢٫٠٤ | ٧٫٤٩ | ٧٨٫١٣ | ٣٤٤٫٧١ | ٥١٫٦٨ | ٢١٠٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
