بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة المتحالفة للألعاب والترفيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٥ | ٤ | ٤ | ٨ | ٦ | ٩ | ١٠ | ٧ | ١١ | ١٠ | ٨ | ٧ | ٨ | ٩ | ١٠ | ١٧ | ١٠ | ١٠ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٥٣ | ١٥٫٣٤ | ٥٫٣٦ | ١٠٢٫١٦ | ٢٣٫٨٥ | ٣٤٫٦٧ | ١٦٫٨١ | ٢٩٫٤٠ | ٥٤٫٢٨ | ٩٫٩٨ | ٢٢٫٨٣ | ٨٫١٠ | ١٦٫٥٨ | ١٣٫٦٧ | ٤٫٥٠ | ٧٣٫٦٧ | ٤١٫٨١ | ٠٫٤٠ | ١٥٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٠٫٢٢ | ٣٤٤٫٢٠ | ٤٥٫١٧ | ٧١٫٠٤ | ٨٫٨٩ | ٦٫٩٠ | ١٠٫٧٢ | ١٢٫٧٥ | ٦٤٫٤٥ | ١٣٫٣٨ | ١١٫٣٠ | ١١٫٦٤ | ٩٫٤٦ | ١٥٧٫٩٤ | ٢٤٩٫١٠ | ٧٩٫٨٢ | ٣٧٧٫٨٢ | ٢٥٫٧٦ | ١٣٦٫٥٠ | ٥٤٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٦ | ١٠ | ١٠ | ١٠٦ | ١٠٢ | ٩٢ | ٩٢ | ٤ | ٧٠ | ٧٥ | ٥٥ | ٦٤ | ٦ | ٣ | ٧ | ٢٥ | ٢٤ | ٧ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٥١ | ٢٧٩٫٠٣ | ٠٫١٢ | ٩٧٤٫٣٩ | ٣٫٦٧ | ٩٫٨٣ | ٠٫١٢ | ١٠٤٫٢٣ | ١٬٦٩٨٫٤٢ | ٧٫١٩ | ٢٦٫٦٠ | ١٦٫٢٩ | ١٠٩٫٥٥ | ١٥٣٫٣٦ | ١١٧٫٠١ | ٢٤٦٫١٠ | ١٩٦٫٩٥ | ١٢٨٫٥٢ | ٧٦٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣١٫٨٢ | ٣٦٦٫٣٢ | ١٠١٫٦٧ | ١٦٩٫١٥ | ١١٢٫٤٧ | ١١٠٫٤٩ | ١١٤٫٨٨ | ١١٧٫١١ | ٣٥٫٤٦ | ٨٥٫٨٢ | ٨٦٫٢٧ | ٨٤٫٥٦ | ٨٦٫٩٦ | ١١٨٫٩٢ | ٨٨٫٠٤ | ٥٨٫٥٩ | ٥٥٢٫٦٣ | ٦٢٫٧٨ | ٩٤٫٥٠ | ٧٨٫٥٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٩ | ٤ | ٠ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٧ | ١٦ | ٢٩ | ٣٧ | ٢٤ | ٢٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٣٢ | ٥٤٫٥٧ | ٩٩٫٤٧ | ١٥٬٧٣٩٫٣٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٢٣٨٫٩٧ | ٢٠٫٠٧ | ٧٫١١ | ٣٦٨٫٥٢ | ١٢٧٫١٣ | ٧٧٫٨٤ | ٢٨٫٩٥ | ٣٥٫٧٢ | ٠٫٥٠ | ٧٨٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦١٫٥٦ | ٦٠٩٫٥١ | ٤٢٫٩٢ | ٠٫٣٧ | ٣٫٦٣ | ٣٫٧٠ | ٤٫٢٧ | ٤٫٣٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٧٥ | ٢٫٣٨ | ٣٫٨١ | ٣٫٦١ | ١٣٨٫٦٩ | ٤٣٧٫١٠ | ٢٣٨٫٣٦ | ٨٣٧٫٦٩ | ٦٣٫١٠ | ٣٣١٫٣٦ | ٣٣٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٢ | ١٠ | ٦ | ٩٤ | ٩٢ | ٨٠ | ٧٩ | ١١ | ٨٢ | ٨٧ | ٦٥ | ٧٤ | ٥ | ٤ | ١٢ | ٤ | ٣٨ | ٧ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٩٢ | ٧٤٥٫٠٨ | ٣٩٫٨٢ | ١٬٥١٥٫٧٩ | ١٫٩٤ | ١٣٫٢٨ | ١٫٧٨ | ١١٣٫٩٦ | ٦٤٣٫١٢ | ٦٫٦٣ | ٢٥٫١١ | ١٣٫٠٧ | ١٠٦٫٩٨ | ٢٧٫٩٣ | ٢٢٦٫١١ | ١٣٦٫٦٩ | ٩٥٣٫٣٨ | ٨١٫٠٥ | ٣١١٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
