بيان التدفق النقدي (TTM)
تأكيد القابضة، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٥ | ٨٧ | ٢٠٢ | ١٩٣ | ١٧٤ | ٢١٨ | ١٢٣ | ١٦٢ | ٤٧٦ | ٦٤ | ٩١ | ١٢ | ٦٠ | ١٦٣ | ٤٢٥ | ٤٥٠ | ٥٤٨ | ٧٨٦ | ٧٨٨ | ٧٩٤ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٢٦ | ١٣٢٫٨٣ | ٤٫٢٣ | ١٩٠٫٢٦ | ٢٢٥٫٢١ | ٤٣٫٦٥ | ٣١٫٨٧ | ١٩٣٫٥٦ | ٨٦٫٤٧ | ٤٠٫٨١ | ١١٣٫٤٣ | ٣٩١٫٤٩ | ١٧١٫٨٣ | ١٦١٫٢٦ | ٥٫٨٧ | ٢١٫٧٦ | ٤٣٫٣٧ | ٠٫٢٨ | ٠٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫١٩ | ٢٢٫٦٧ | ١٣٫٠١ | ١٤٫١٥ | ١٩٫٥٩ | ١٠٫٠٢ | ١٤٫١٦ | ١١٤٫٣٦ | ٢٠٠٫٢٩ | ٦٫٧٨ | ٧٫٠١ | ٤٫١٩ | ١٤٫٠٩ | ٣٩٫٠٤ | ١٧٨٫٤٩ | ١٬٢٦٩٫٦٠ | ٥٢٧٫٦٨ | ٢٧١٫٧٣ | ٦٧٧٫٧٧ | ١٧٢٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٤٣ | ٨٨٧ | ١٬١٢٧ | ١٬٠٢٢ | ١٬٢٩٤ | ٩٣٥ | ٩٠١ | ٢٬٠١١ | ١٬٢٦٥ | ١٬٧٦٧ | ١٬٩٠٢ | ١٬٦٥٣ | ١٬٧٨٦ | ١٬٧١٩ | ١٬٥٦٥ | ١٬٣٢٥ | ١٬٨٨٤ | ١٬٣٤٨ | ١٬١٦٦ | ١٬٠٨٣ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٣٩ | ٢٧٫٠٧ | ٩٫٣٢ | ٢٦٫٥٩ | ٢٧٫٧٤ | ٣٫٦٠ | ١٢٣٫١٧ | ٣٧٫١٣ | ٣٩٫٧١ | ٧٫٦٤ | ١٣٫٠٧ | ٨٫٠٥ | ٣٫٧٧ | ٨٫٩٧ | ١٥٫٣١ | ٤٢٫١٩ | ٢٨٫٤٤ | ١٣٫٥٢ | ٧٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٠٫١١ | ٢٣٢٫١٨ | ٧٢٫٦٩ | ٧٤٫٩٠ | ١٤٥٫٣٨ | ٤٢٫٩٢ | ١٠٣٫٧٧ | ١٬٤١٨٫١٨ | ٥٣١٫٩٤ | ١٨٥٫٩٧ | ١٤٦٫٩٥ | ٥٦٨٫٣٣ | ٤٢٠٫٢٤ | ٤١٢٫٣٩ | ٦٥٦٫٨٨ | ٣٬٧٣٧٫٥٥ | ١٬٨١٤٫٠٨ | ٤٦٦٫٣٠ | ١٬٠٠٣٫٠١ | ٢٣٤٫٩٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٠٥٠ | ١٬٣٥٦ | ٢٬٨٧٥ | ٢٬٥٧٨ | ٢٬٠٠٤ | ٣٬٣٢٣ | ١٬٨٩٠ | ٢٬٠٣٧ | ١٬٩٩٣ | ٨٩٦ | ٧١٢ | ١٬٣٥٠ | ١٬٢٩٩ | ١٬١٣٦ | ١٬٣٧٧ | ٩١٣ | ١٬٢٣٠ | ٨٦٨ | ٥١٠ | ٧٥١ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫١٢ | ١١٢٫٠٦ | ١٠٫٣٣ | ٢٢٫٢٦ | ٦٥٫٨١ | ٤٣٫١٢ | ٧٫٧٩ | ٢٫١٨ | ٥٥٫٠٢ | ٢٠٫٦١ | ٨٩٫٧٣ | ٣٫٧٦ | ١٢٫٥٨ | ٢١٫٢٢ | ٣٣٫٦٧ | ٣٤٫٧٠ | ٢٩٫٤٥ | ٤١٫٢١ | ٤٧٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٢٫٣٠ | ٣٥٤٫٨٦ | ١٨٥٫٤١ | ١٨٨٫٩٢ | ٢٢٥٫١٨ | ١٥٢٫٥٦ | ٢١٧٫٥٩ | ١٬٤٣٦٫٣٦ | ٨٣٨٫٢٤ | ٩٤٫٣٤ | ٥٤٫٩٨ | ٤٦٤٫١٢ | ٣٠٥٫٦٦ | ٢٧٢٫٤٨ | ٥٧٧٫٩٧ | ٢٬٥٧٥٫٥٢ | ١٬١٨٤٫١٤ | ٣٠٠٫٠٦ | ٤٣٨٫٧٦ | ١٦٢٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ٤٥٢ | ٣٨٢ | ١٬٥٥٠ | ١٬٣٦٥ | ٨٩٠ | ٢٬١٧٨ | ٨٦٩ | ١٤٢ | ٢٣٨ | ٩٥٠ | ١٬٢٩٤ | ٢٩١ | ٤٢٥ | ٤١٧ | ٢٣٨ | ٣٥ | ١٠٤ | ٢٨٩ | ١١٦ | ٤٦١ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٤٨ | ٣٠٥٫٨٧ | ١١٫٩٩ | ٣٤٫٧٨ | ١٤٤٫٧٤ | ٦٠٫١٢ | ١١٦٫٣٣ | ٢٦٧٫٦٢ | ٤٩٩٫٦٣ | ٣٦٫٢٢ | ٧٧٫٥٢ | ٤٦٫١٣ | ١٫٩٤ | ١٥٧٫١٥ | ٨٥٫١٢ | ٣٩٢٫٩٦ | ٣٧٨٫٤٠ | ٥٩٫٧٩ | ٢٩٦٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
