بيان التدفق النقدي (TTM)
تقارب Bancshares، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ١٣ | ١٧ | ١٥ | ١٢ | ٧ | ٥ | ٧ | ٨ | ٦ | ٦ | ٥ | ٨ | ٧ | ٥ | ٨ | ٧ | ٧ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٢١٣٫٠١ | ٨٤٠٫٥٥ | ٢٩٫٤١ | ١٠٫١٥ | ٢٠٫٩٦ | ٤٠٫١٥ | ٢٦٫٢٤ | ٣٢٫١٣ | ٩٫٤٩ | ٢٥٫٢٢ | ٦٫٧٠ | ١٠٫٣٢ | ٤٥٫٣٥ | ٩٫٩٣ | ٢٤٫١٩ | ٤٣٫٩١ | ١٢٫٢٠ | ١٠٫٣١ | ٤٢٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٣١ | ١٫٠٥ | ٢٤٫٢٩ | ٢١٫٢٠ | ٣٠٫٨١ | ١٧٫٨٣ | ٢٢٫٥٢ | ٨٫٦٧ | ٧٫٦٥ | ٨٫٨٦ | ٨٫٤٥ | ٢١٫٩٦ | ٢٥٫٧٩ | ٣٣٫٢١ | ٩٫٣٩ | ١٦٫٥٤ | ٨٤٫٠٣ | ٧٨٫٩٦ | ٥٦٫٢٩ | ٢٧٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٤ | ١١٠ | ١٠٤ | ٣٥ | ٤١ | ١٠ | ٠ | ٤٧ | ٨٥ | ٩٤ | ١٠٦ | ٨٢ | ٥٦ | ٢٨ | ١٤ | ٢٨ | ٣٠ | ٣٣ | ٢٩ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٢٠ | ٥٫٦١ | ١٣٣٫٧١ | ١٧٫٣٤ | ١٢٣٫٣٥ | ١٠٤٫٢٥ | ١١٬٦٠٧٫٠٩ | ٨٠٫٢٣ | ١٠٫٤٩ | ١٢٫٩٣ | ٢٢٫٧٠ | ٣١٫٥١ | ٤٩٫٧٩ | ٥١٫٦٤ | ١٠٤٫٠٦ | ٨٫٧٥ | ١٠٫١٠ | ١١٫٩٦ | ٢٣٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠١٫٥٣ | ٨٤٫٨٢ | ١٩٦٫٢٧ | ٤٤٫٦٣ | ٨٤٫٧٠ | ١٤٫٤٨ | ١٫٣٠ | ٧٨٫٠٣ | ٩٣٫٨٣ | ١٠٩٫٦٨ | ١٥٨٫٠٠ | ٢٩٧٫٥٧ | ٢٦٦٫٨٧ | ١١٨٫٧٠ | ١٨٫٠٢ | ٨٥٫٤٥ | ٣٢٨٫٠٤ | ٣٨٦٫٥٢ | ٢١٩٫٩٣ | ٥٦٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨٥ | ٢٣٩ | ١٤٤ | ١٣١ | ١٠٥ | ٦٩ | ٣٩ | ١٨ | ١٢ | ١ | ١٦٧ | ١٠٣ | ٧٢ | ٤٤ | ٦٩ | ١٠ | ١٣ | ١٨ | ٣٥ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٠٥ | ٣٩٫٦٢ | ١٩٠٫٣٩ | ١٩٫٦٥ | ٣٤٫٤٩ | ٤٣٫٢٣ | ٥٢٫٦٠ | ٣٢٫٤٠ | ١٠٥٫٦١ | ٢٣٬٧٤٧٫٣٦ | ٣٨٫٢٢ | ٣٠٫٦٥ | ٣٨٫٦١ | ٢٥٦٫٨٨ | ٨٥٫٣٥ | ٢٣١٫٢٠ | ٣٤٫٦٨ | ٩٦٫٥٤ | ٤٥٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠١٫٢٢ | ١٨٣٫٧٧ | ٢٧١٫٩٨ | ١٦٥٫٨٣ | ٢١٥٫٥١ | ١٠٣٫٣٥ | ١٢٣٫٨٢ | ٣٠٫٦٥ | ١٣٫٨٢ | ٠٫٨٢ | ٢٤٩٫٥٥ | ٣٧٥٫٦٠ | ٣٤١٫٠٨ | ١٨٥٫٤٩ | ٩١٫٣٧ | ٣١٫٠٩ | ١٤٤٫٠١ | ٢٠٧٫٥٧ | ٢٦٣٫٦٤ | ١٢٩٫٦٢ |
| التدفق النقدي | ١٤٢ | ١٣٠ | ٥٣ | ٧٩ | ٤٩ | ٦٦ | ٣٢ | ٦٠ | ٩٠ | ٨٥ | ٦٧ | ٢٧ | ٢١ | ٢٤ | ٧٥ | ٣٢ | ٩ | ٩ | ١٣ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٨٫٠٨ | ٥٩٫٢٠ | ٢٤٨٫٢٦ | ٣٨٫١٨ | ٣٦٫٦١ | ٥٢٫٦٢ | ٩١٫٤٨ | ٤٩٫٨٨ | ٥٫٤٨ | ١٧٨٫٣٩ | ٥٨٫٩٦ | ٢٣٫٦٣ | ١٢٫٨٨ | ٤١٨٫٥٠ | ٥٦٫٩٥ | ٧١٫٦٧ | ٦٫٥٦ | ٢٥٤٫٧٤ | ١٩٥٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
