بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة أدفانتاج تكنولوجيز، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٥ | ٤ | ٨ | ٨ | ٤ | ١ | ٣ | ٥ | ٢ | ٣ | ٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٠٤ | ٣٠٫٤٠ | ١١٩٫٥٦ | ٨٫٢٢ | ٥٢٫٦٥ | ١٣٥٫١٨ | ١٥٩٫٧٩ | ٦٦٫١٨ | ٥٩٫٥٦ | ٢٢٩٫٣٠ | ١٠٥٫٩١ | ٢٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٫٤١ | ١١٢٫٤٥ | ٣٨١٫٠٨ | ١٢١٫٤٦ | ١٣٨٫٢٨ | ١٦٩٫٦٦ | ٢٠٥٫٧٦ | ١٤٧٫٣٩ | ١٠٩٫٨٢ | ١٧٦٫٨٤ | ١٥٥٫٣٤ | ٢٤٥٫٥٧ | ١٣٧٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٤ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٦٨ | ٢٫٠٢ | ٢٣٫٤٦ | ٤١٫٣٣ | ٤٤٫٧٠ | ١٫٠٣ | ١٩٫٦٣ | ٢٤٩٫٣٥ | ١١٣٫٣٧ | ١١٫٣٣ | ٨٫٤٣ | ٨١٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫٣١ | ٦٩٫٧٢ | ٣٣٢٫٦٢ | ٣٦٫٩٦ | ٦٤٫٧٩ | ٩٢٫٨٤ | ٣١٦٫٧٨ | ٧٠٫٢٠ | ٤٧٫٠١ | ٢٥٫٠٢ | ١٨٫٩٢ | ١٥٫٧٥ | ١٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ٧ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٢٠ | ٧٨٫٦٤ | ١٧١٫٩٠ | ٣٧٫٩٣ | ٢٣٣٫٦١ | ٢٣٣٫٥٢ | ٠٫٩٣ | ١٧٠٫٥٤ | ١٦٨٫٧٨ | ١٥٢٫٦٢ | ٣٦٤٫٣٥ | ٤٩٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢١٫٠٩ | ١٤٢٫٧٣ | ١٤٨٫٤٧ | ١٥٫٥٠ | ٢٦٫٥١ | ٩١٫٧٩ | ٤٢٢٫٥٣ | ١١٧٫٦٠ | ٣٧٫١٩ | ١٠١٫٨٦ | ٣٦٫٤١ | ١٢٩٫٨١ | ٣٥٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ٧ | ٥ | ١ | ٧ | ٥ | ٢ | ١ | ٢ | ٥ | ١ | ٢ | ٢ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٧٥ | ٧٩٫٤٦ | ٧٨٨٫٨٥ | ١٩٫٣٩ | ٦١٫٤١ | ١٢٩٫٠١ | ٢٦٢٫٦٦ | ١٢٣٫٠٤ | ٧٤٫٨٩ | ٢٤٧٫٢١ | ٣٠٫٢٥ | ٨٣٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
