بيان التدفق النقدي (TTM)
الطاقة التطبيقية، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٦٦ | ٨٨٫٥٠ | ١٬٥٢٥٫٩٢ | ٣١٫٧٧ | ٧١٣٫٨٩ | ١٩٫١٩ | ٥٫٥٢ | ٩٫٠٣ | ٦٫٨٧ | ٢٫٧٩ | ١٫٣٠ | ٠٫١٥ | ٨٫٣٤ | ١١٫٣٠ | ٥٫٥٣ | ١٣٫٦٨ | ١٠٫٥٤ | ٣٫٧٢ | ٢٤٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٣٫٨٩ | ٤٫٩٥ | ٠٫٤٥ | ١١٫١٨ | ١٤٫٣٥ | ٩٤٧٫١١ | ٢٠٧٫٩٤ | ٢٤٧٫٧٩ | ٩٢٫٢٣ | ١٩٨٫٧١ | ٢١٥٫٠٩ | ٢١٨٫٣٧ | ٢٩٧٫٩٧ | ٧٩٫٨٦ | ١١٥٫٦٧ | ٩٤٧٫٣٨ | ٥٦٨٫٤٤ | ٤٤١٫٠٣ | ١٦١٫١٦ | ٣٣٩٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | |
| يتغير (٪) | ٤٫٩٣ | ١٧٨٫١١ | ٠٫٥٧ | ٣٠٫٩٦ | ١١٫٥٣ | ٤٩٫٧٩ | ٧٫٤٦ | ٣٤٫٥٦ | ١٨٫٥٨ | ٤٦٫٢٣ | ١١٣٫٣٤ | ٨٫٦٩ | ٥٫٠١ | ٣٠٫٣٠ | ٥٩٫٩٥ | ١١٥٫٤٥ | ٤٦١٫١١ | |||
| % من التدفق النقدي | ٠٫٣٦ | ١٫٧٢ | ٢٫٧٧ | ٧٫٥٠ | ٦١٫١١ | ٧٫٧٧ | ٩٫٧٩ | ٢٫٠١ | ٣٫٧٥ | ٥٫٦٢ | ٦٫٨٦ | ١٣٫٧٠ | ٨٫٥٥ | ١٠٫١٦ | ٨٢٫٧٧ | ٣٠٫٤٥ | ٨٫٥٦ | ٦٫٥٠ | ٦١٫٩٧ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٣ | ٤ | ٣ | ٣ | ٤ | ٢ | ٣ | ٠ | ٦ | ٦ | ٦ | ٥ | ١ | ١ | ٤ | ٤ | ٤ | ٩ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٣٥ | ٢٣٫٣٢ | ٢٧٫٠٨ | ٩٫٧٩ | ١٢٫١٨ | ٤٣٫٣٢ | ٢٠٫٥٩ | ١٠٨٫٩٤ | ٢٬٧٠٣٫٩٥ | ٤٫٧٨ | ١٫٤٢ | ٧٫٣٨ | ١٠٩٫٦٣ | ٢٧١٫٢٠ | ٣٦٤٫٠٢ | ١٫٦٢ | ٠٫١٦ | ١١٧٫٣١ | ٣٣٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٤٫٢٤ | ١٠٤٫٩٥ | ١٠٢٫١٧ | ١١٣٫٩٥ | ١٢١٫٨٥ | ١٬١٠٨٫٢٣ | ١١٥٫٧١ | ١٥٧٫٥٨ | ٥٫٧٦ | ٣٠٢٫٤٦ | ٣٢٠٫٧١ | ٣٢٥٫٢٣ | ٤١١٫٦٨ | ١١٫٥٩ | ٢٥٫٨٣ | ٩٣٠٫١٥ | ٤٩٨٫٨٩ | ٣٤٩٫٦٠ | ٢٦٧٫٦٦ | ٣٠١٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٣ | ٤ | ٣ | ٣ | ٠ | ٢ | ٢ | ٤ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٤ | ٣ | ٠ | ١ | ١ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٢٨ | ٢٦٫٦٨ | ٣٤٫٦١ | ٢٫٦٨ | ٨٧٫٦٧ | ٦٤٢٫٨٨ | ١١٫٤٥ | ١٤٤٫٤٢ | ١٤٩٫٦٠ | ١٠٫٢٠ | ٢٫٧٩ | ٢٦٫٨٣ | ٤٤٢٫٠١ | ٢٣٫١٦ | ٨٧٫١٢ | ٨٩٫٤٦ | ٤٢٫٤٧ | ٣٨٣٫٨٣ | ١٥٨٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
