بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أيون ريت للاستثمار يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١٬٣٥٨ | ٢١٬٨٠٥ | ٢١٬٧٧٣ | ٢١٬٧٤١ | ٢١٬٠٦٦ | ٢٠٬٣٩٠ | ٢٢٬٨٤١ | ٢٥٬٢٩٢ | ٢٥٬٧٦٩ | ٢٦٬٢٤٥ | ٢٤٬١٧٦ | ٢٢٬١٠٦ | ٢٤٬١٣٠ | ٢٦٬١٥٥ | ٢٥٬٩٠٠ | ٢٥٬٦٤٤ | ٢٤٬٨٣٦ | ٢٤٬٠٢٨ |
| يتغير (٪) | ٢٫٠٩ | ٠٫١٥ | ٠٫١٥ | ٣٫١١ | ٣٫٢١ | ١٢٫٠٢ | ١٠٫٧٣ | ١٫٨٨ | ١٫٨٥ | ٧٫٨٩ | ٨٫٥٦ | ٩٫١٦ | ٨٫٣٩ | ٠٫٩٨ | ٠٫٩٩ | ٣٫١٥ | ٣٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٦٫٤٨ | ٦٥٣٫٣٨ | ٩٧١٫٨٦ | ١٬٩٠١٫٣٨ | ١٩٬٨١٩٫١٠ | ٢٬١٩٠٫٣٨ | ١٬٦٩٠٫٨٩ | ٦٩٦٫١٦ | ٣٩٦٫٠٩ | ٢٧٩٫٨٥ | ٣٩٨٫٣٧ | ٨٠١٫٢٢ | ٥٨٧٫٨٠ | ٤٧٩٫٧٨ | ٣٩٧٫٩٤ | ٣٣٨٫٩٨ | ٨٨١٫٢٧ | ١٬٢٤٦٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢٬٤٨٨ | ١٦٬٤٣٧ | ١٢٬٤٩٩ | ٨٬٥٦١ | ٣١٬٠٤١ | ٥٣٬٥٢٠ | ٥٣٬٢٨٣ | ٥٣٬٠٤٥ | ٢٨٬٢٢٢ | ٣٬٣٩٩ | ١٤٬٥١٣ | ٢٥٬٦٢٨ | ٢٦٬٠٩٥ | ٢٦٬٥٦١ | ١٥٬٢٠٦ | ٣٬٨٥٠ | ٦٬٤٤٥ | ٩٬٠٤٠ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٩١ | ٢٣٫٩٦ | ٣١٫٥١ | ٢٦٢٫٥٩ | ٧٢٫٤٢ | ٠٫٤٤ | ٠٫٤٥ | ٤٦٫٨٠ | ٨٧٫٩٦ | ٣٢٧٫٠٥ | ٧٦٫٥٨ | ١٫٨٢ | ١٫٧٩ | ٤٢٫٧٥ | ٧٤٫٦٨ | ٦٧٫٣٩ | ٤٠٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٠٫٦٨ | ٤٩٢٫٥١ | ٥٥٧٫٨٨ | ٧٤٨٫٦٩ | ٢٩٬٢٠٣٫٩١ | ٥٬٧٤٩٫٤٧ | ٣٬٩٤٤٫٤٢ | ١٬٤٦٠٫٠٤ | ٤٣٣٫٨٠ | ٣٦٫٢٤ | ٢٣٩٫١٥ | ٩٢٨٫٨٦ | ٦٣٥٫٦٤ | ٤٨٧٫٢٤ | ٢٣٣٫٦٣ | ٥٠٫٩٠ | ٢٢٨٫٧٠ | ٤٦٨٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٤٣٣ | ٢٬٠٣٢ | ٧٬٠٣٤ | ١٢٬٠٣٧ | ١٠٬٠٨١ | ٣٢٬٢٠٠ | ٣١٬٧٩٣ | ٣١٬٣٨٧ | ٨٬٩٥٩ | ١٣٬٤٦٨ | ٣٬٥٩٤ | ٦٬٢٨٠ | ٦٬٠٧٠ | ٥٬٨٥٩ | ٤٬١٨٥ | ١٤٬٢٢٩ | ١٥٬٥٧٢ | ١٦٬٩١٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٥٫٨٣ | ٢٤٦٫٢٤ | ٧١٫١٢ | ١٨٣٫٧٥ | ٢١٩٫٤٠ | ١٫٢٦ | ١٫٢٨ | ٧١٫٤٥ | ٢٥٠٫٣٢ | ٧٣٫٣٢ | ٢٧٤٫٧٦ | ٣٫٣٥ | ٣٫٤٧ | ١٧١٫٤٣ | ٢٣٩٫٩٨ | ٩٫٤٤ | ٨٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٤٫١٩ | ٦٠٫٨٧ | ٣١٣٫٩٧ | ١٬٠٥٢٫٦٧ | ٩٬٤٨٤٫٨٢ | ٣٬٤٥٩٫٠٦ | ٢٬٣٥٣٫٥٩ | ٨٦٣٫٩١ | ١٣٧٫٧٢ | ١٤٣٫٦١ | ٥٩٫٢٢ | ٢٢٧٫٦٣ | ١٤٧٫٨٦ | ١٠٧٫٤٨ | ٦٤٫٣٠ | ١٨٨٫٠٨ | ٥٥٢٫٥٥ | ٨٧٧٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ٣٬٣٠٤ | ٣٬٣٣٧ | ٢٬٢٤٠ | ١٬١٤٣ | ١٠٦ | ٩٣١ | ١٬٣٥١ | ٣٬٦٣٣ | ٦٬٥٠٦ | ٩٬٣٧٨ | ٦٬٠٦٩ | ٢٬٧٥٩ | ٤٬١٠٥ | ٥٬٤٥١ | ٦٬٥٠٨ | ٧٬٥٦٥ | ٢٬٨١٨ | ١٬٩٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٫٠١ | ٣٢٫٨٧ | ٤٨٫٩٦ | ٩٠٫٧٠ | ٩٧٥٫٧٩ | ٢٤٥٫١٢ | ١٦٨٫٩٥ | ٧٩٫٠٧ | ٤٤٫١٦ | ٣٥٫٢٩ | ٥٤٫٥٤ | ٤٨٫٧٩ | ٣٢٫٧٩ | ١٩٫٣٩ | ١٦٫٢٤ | ٦٢٫٧٥ | ١٦٨٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
