بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Alliance Entertainment Holding Corporation - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 06-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٥ | ٧٢ | ٨٤ | ٦٢ | ٥٩ | ٨ | ٣ | ٤٩ | ٧٠ | ٤١ | ٥٦ | ٤٧ | ٤٣ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٩٦٫٩٦ | ١٥٫٣٣ | ٢٥٫٩٧ | ٥٫٢٤ | ١١٤٫٣٤ | ٥٩٫٦٨ | ١٬٣٤١٫١٢ | ٤٣٫٦٨ | ٤١٫٢٩ | ٣٥٫٤١ | ١٥٫٩٣ | ٧٫٦٩ | ٤٠٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٧٧٠٫٤١ | ٥٬٠٦٦٫٢٢ | ٣٬٢٦٥٫١٠ | ٣٬٧٨٠٫٦٢ | ١٣٬٩٥٤٫٢٩ | ١٬٨٧٥٫٦٧ | ٥٦٠٫٩٣ | ١١٬٧٣٦٫٧٨ | ٥٬٤٧٦٫٥٠ | ٦٬٧٧٤٫٥١ | ٢١٬١٢٦٫١٤ | ١٬٥٢٩٫٨٥ | ٢٦٬٢٣٣٫٣٣ | ٦٬٦٣٣٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٦ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٨ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٠٥ | ٩٢٫٠٥ | ٢٫٠٠ | ٢٫٠٤ | ٢٫٠٠ | ١٬٥٨١٫٦٣ | ٠٫١٢ | ١٥٫٨٨ | ١٫٢٦ | ٨٧٫٩١ | ٨٫٥٥ | ٥٬٨٣٠٫٧١ | ٠٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٤٤٩٫٣٥ | ٤٣٫٩٩ | ١٫٩٥ | ٣٫٠٠ | ١١٫٩٠ | ١٠٫٩٤ | ١٣٦٫٤٢ | ١٩٨٫٣٢ | ٧٤٫٦٣ | ١٥٩٫٢١ | ٤٤٫٣٢ | ٤٫١٤ | ٤٬٥٦٤٫٨٥ | ١٬٩٤٨٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٧٢ | ٨١ | ٦٠ | ٥٨ | ٩ | ٣ | ٤٨ | ٦٨ | ٤٠ | ٥٥ | ٤٤ | ٣٦ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ١٬٢٩٨٫٤١ | ١٣٫١٤ | ٢٥٫٦٤ | ٣٫٣٦ | ١١٥٫١٣ | ٦٤٫١٦ | ١٬٤٠٦٫٩١ | ٤٢٫٧٤ | ٤١٫٦٨ | ٣٩٫٨٧ | ٢١٫١١ | ١٧٫٨٠ | ٥٠٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢١٫٦٢ | ٥٬٠٠٩٫٠٢ | ٣٬١٦٦٫٧٨ | ٣٬٦٨٣٫١٩ | ١٣٬٨٦٤٫٥٢ | ١٬٩٦٦٫٢٩ | ٥٢٢٫٦٨ | ١١٬٤٣٥٫٨٢ | ٥٬٣٠١٫٠١ | ٦٬٥١٣٫٤٩ | ٢٠٬٩٨١٫٠٦ | ١٬٤٢٥٫٦٤ | ٢١٬٧٦٧٫٢٧ | ٤٬٥٨٤٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ٣ | ١ | ٣ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٣ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٣٫٠٢ | ٧٨٫٩٥ | ٣٦٫٠٧ | ٧٤٫٣٣ | ٦٫٦٧ | ٣٤٫٨٢ | ١٦٨٫٨٧ | ٢٠٧٫٩٣ | ٥٢٫٥٤ | ٥٦٫٥٨ | ١٬٠٦٠٫٩٨ | ١٠٥٫٣٨ | ٣٣٥٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
